Финансовый квартальный отчёт (Триместральный) за период 01.10.2024-31.12.2024
Табл. 1. Номер р/с и название организации
| СЧЕТ | НАЗВАНИЕ |
|---|---|
| 40703810438000017111 | ЦЕНТР "ЗОЛОТАЯ РАСА" |
| СЧЕТ | 40703810438000017111 |
|---|---|
| НАЗВАНИЕ | ЦЕНТР "ЗОЛОТАЯ РАСА" |
Табл. 2. Детализация
| № п/п | Дата | Назначение платежа | Сумма расхода (Дебет), руб. | Сумма перечисления, руб. | Комиссия банка, руб. | Сумма поступления (Кредит), руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2024 | Услуги по созданию анимированной 3D графики по счёту No 19 от 26 сентября 2024г. согласно Договору No 07/2024 от 22.07.2024. НДС не облагается. | 60 000,00 | - | - | - |
| 2 | 30.09.2024 | Оплата членского взноса за текущий месяц | - | 900,00 | 25,00 | 875,00 |
| 3 | 30.09.2024 | членский взнос за текущий месяц | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 4 | 30.09.2024 | членские взносы | - | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 5 | 01.10.2024 | членские взносы | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 6 | 01.10.2024 | Оплата членского взноса за октябрь | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 7 | 02.10.2024 | членский взнос за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 8 | 02.10.2024 | членские взносы за октябрь, ноябрь | - | 2 000,00 | 50,00 | 1 950,00 |
| 9 | 02.10.2024 | взнос за тек м-ц и добро пожерт на устав деят | - | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 10 | 03.10.2024 | Бухгалтерское сопровождение в октябре месяце 2024 г. согласно Договору NoД.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. | 7 000,00 | - | - | - |
| 11 | 03.10.2024 | членский взнос | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 12 | 03.10.2024 | Членский взнос | - | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 13 | 03.10.2024 | оплата членских взносов | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 14 | 03.10.2024 | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность организации | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 15 | 03.10.2024 | членские взносы за октябрь 2024 | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 16 | 03.10.2024 | Оплата членских взносов за полгода (октябрь24-март25) | - | 1 200,00 | 30,00 | 1 170,00 |
| 17 | 04.10.2024 | Покупка в ТУ Сбербанка YM*DISK. 1010 КА_151518 Чек он-лайн No168453 от 04.10.2024 | 774,00 | - | - | - |
| 18 | 04.10.2024 | Услуги по созданию анимированной 3D графики по счёту No 20 от 30 сентября 2024 года согласно Договору No 07/2024 от 22.07.2024г. НДС не облагается. | 67 420,00 | - | - | - |
| 19 | 04.10.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 04.10.2024. Комиссия 6.00. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается | - | 2 000,00 | 6,00 | 1 994,00 |
| 20 | 04.10.2024 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | - | 3 000,00 | 75,00 | 2 925,00 |
| 21 | 04.10.2024 | Оплата членских взносов за октябрь и добровольных пожертвований. | - | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 22 | 04.10.2024 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | - | 10 000,00 | 250,00 | 9 750,00 |
| 23 | 05.10.2024 | добровольное пожертвование | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 24 | 05.10.2024 | Членский взнос за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 25 | 06.10.2024 | Оплата членских взносов за текущий месяц и добровольных пожертвований. | - | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 26 | 07.10.2024 | Аванс комиссия за СМС- информирование по операциям по счету 40703*7111 за период с 2024-09-23 по 2024-10-22 согласно тарифам Банка. НДС не облагается | 70,00 | - | - | - |
| 27 | 07.10.2024 | оплата членских взносов за октябрь | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 28 | 07.10.2024 | оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность организации | - | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 29 | 07.10.2024 | Оплата членских взносов | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 30 | 07.10.2024 | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность | - | 3 000,00 | 75,00 | 2 925,00 |
| 31 | 08.10.2024 | оплата членских взносов за февраль 2024 | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 32 | 08.10.2024 | взнос за 2023 год | - | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 33 | 09.10.2024 | Добровольное пожертвование | - | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 34 | 09.10.2024 | Членский взнос за октябрь | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 35 | 09.10.2024 | оплата членских взносов за октябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 36 | 10.10.2024 | оплата членских взносов за октябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | - | 2 000,00 | 50,00 | 1 950,00 |
| 37 | 11.10.2024 | Оплата членских взносов за октябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | - | 10 000,00 | 250,00 | 9 750,00 |
| 38 | 12.10.2024 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | - | 3 000,00 | 75,00 | 2 925,00 |
| 39 | 12.10.2024 | Оплата членских взносов за октябрь 2023г | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 40 | 12.10.2024 | Оплата членских взносов за октябрь 2024 года | - | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 41 | 12.10.2024 | Оплата членских взносов за октябрь 2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность | - | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 42 | 13.10.2024 | Членский взнос за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 43 | 14.10.2024 | членский взнос за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 44 | 14.10.2024 | добровольное пожертвование | - | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 45 | 15.10.2024 | Оплата членских взносов за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 46 | 15.10.2024 | на нужды Центра | - | 100,00 | 25,00 | 75,00 |
| 47 | 15.10.2024 | оплата членские взносов за октябрь 2024 | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 48 | 16.10.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 16.10.2024. Комиссия 9.90. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается | - | 3 300,00 | 9,90 | 3 290,10 |
| 49 | 16.10.2024 | Оплата членских взносов за сентябрь, октябрь | - | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 50 | 16.10.2024 | Членский взнос за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 51 | 16.10.2024 | Членский взнос за сентябрь и октябрь | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 52 | 18.10.2024 | добровольное пожертвование | - | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 53 | 19.10.2024 | Оплата членских взносов за 2024г | - | 2 400,00 | 60,00 | 2 340,00 |
| 54 | 19.10.2024 | добровольные пожертвования | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 55 | 19.10.2024 | Оплата членских взносов за октябрь | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 56 | 20.10.2024 | Оплата членских взносов за 03.24 | - | 1 500,00 | 37,50 | 1 462,50 |
| 57 | 20.10.2024 | оплата членских взносов за октябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 58 | 20.10.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 20.10.2024. Комиссия 2.10. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается | - | 700,00 | 2,10 | 697,90 |
| 59 | 21.10.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 21.10.2024. Комиссия 7.91. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается | - | 2 635,00 | 7,91 | 2 627,09 |
| 60 | 21.10.2024 | Членские взносы за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 61 | 21.10.2024 | оплата членских взносов | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 62 | 21.10.2024 | Оплата членских взносов за октябрь месяц | - | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 63 | 22.10.2024 | Оплата членских взносов за ОКТЯБРЬ 2024. НДС не облагается | - | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 64 | 22.10.2024 | членский взнос | - | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 65 | 23.10.2024 | Аванс комиссия за СМС- информирование по счету 40703*17111 за период с 2024-10-23 по 2024-11-22 согласно тарифам Банка. НДС не облагается | 70,00 | - | - | - |
| 66 | 23.10.2024 | членские взносы за октябрь 2024, добровольные пожертвования на уставн. деятельность | - | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 67 | 25.10.2024 | оплата членского взноса за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 68 | 25.10.2024 | членский взнос за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 69 | 26.10.2024 | Членский взнос за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 70 | 26.10.2024 | Ежемесячный взнос + добровольные пожертвования | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 71 | 28.10.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 28.10.2024. Комиссия 30.00. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается | - | 10 000,00 | 30,00 | 9 970,00 |
| 72 | 29.10.2024 | Членский взнос за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 73 | 30.10.2024 | членский взнос за текущий месяц | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 74 | 30.10.2024 | членские взносы | - | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 75 | 31.10.2024 | членский взнос за октябрь и ноябрь | - | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 76 | 31.10.2024 | Членский взнос + на другие расходы | - | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 77 | 31.10.2024 | членские взносынояб.23-апр.24г. | - | 1 200,00 | 30,00 | 1 170,00 |
| 78 | 01.11.2024 | оплата членских взносов за 10.2024 | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 79 | 02.11.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 02.11.2024. Комиссия 1.20. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается | - | 400,00 | 1,20 | 398,80 |
| 80 | 02.11.2024 | взнос за тек м-ц и добро пожерт на устав деят | - | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 81 | 02.11.2024 | членский взнос за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 82 | 02.11.2024 | членские взносы за ноябрь 2024 | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 83 | 03.11.2024 | Членский взнос | - | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 84 | 03.11.2024 | членский взнос | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 85 | 03.11.2024 | оплата членских взносов | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 86 | 03.11.2024 | добровольное пожертвование | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 87 | 03.11.2024 | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность организации | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 88 | 03.11.2024 | Оплата членских взносов за июль, август, сентябрь, октябрь | - | 800,00 | 25,00 | 775,00 |
| 89 | 04.11.2024 | добровольное пожертвование на уставную деятельност | - | 3 000,00 | 75,00 | 2 925,00 |
| 90 | 04.11.2024 | Оплата членских взносов за полгода с декабря 2024 года по май 2025 года включительно | - | 1 250,00 | 31,25 | 1 218,75 |
| 91 | 04.11.2024 | Членские взносы за ноябрь, декабрь | - | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 92 | 04.11.2024 | Добровольное пожертвование на уставные цели | - | 2 000,00 | 50,00 | 1 950,00 |
| 93 | 04.11.2024 | Покупка в ТУ Сбербанка YM*DISK . 1010 КА_330781 Чек он-лайн No657506 от 04.11.2024 | 774,00 | - | - | - |
| 94 | 04.11.2024 | Бухгалтерское сопровождение в ноябре месяце 2024 г. по Договору NoД.2043 от 30.03.2022г. НДС не облагается. | 7 000,00 | - | - | - |
| 95 | 05.11.2024 | Членский взнос за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 96 | 05.11.2024 | Оплата членских взносов за октябрь | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 97 | 05.11.2024 | Оплата членских взносов за ноябрь | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 98 | 05.11.2024 | Оплата членских взносов за декабрь | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 99 | 05.11.2024 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | - | 10 000,00 | 250,00 | 9 750,00 |
| 100 | 05.11.2024 | Оплата членского взноса за ноябрь | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 101 | 05.11.2024 | взнос за 2023 год | - | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 102 | 06.11.2024 | Оплата членских взносов за текущий месяц и добровольных пожертвований | - | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 103 | 06.11.2024 | Оплата членских взносов за ноябрь и добровольных пожертвований. | - | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 104 | 07.11.2024 | Членский взнос за ноябрь | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 105 | 07.11.2024 | оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность организации | - | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 106 | 07.11.2024 | оплата членских взносов за ноябрь 2024г | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 107 | 07.11.2024 | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность | - | 3 000,00 | 75,00 | 2 925,00 |
| 108 | 07.11.2024 | Оплата членских взносов | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 109 | 08.11.2024 | оплата членских взносов за февраль 2024 | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 110 | 09.11.2024 | Оплата членских взносов за Ноябрь 2024. НДС не облагается | - | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 111 | 10.11.2024 | Пожертвование | - | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 112 | 10.11.2024 | оплата членских взносов за ноябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 113 | 10.11.2024 | оплата членских взносов за октябрь, ноябрь, декабрь 2024 | - | 800,00 | 25,00 | 775,00 |
| 114 | 11.11.2024 | Оплата членских взносов за второе полугодие 2025 года | - | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 115 | 12.11.2024 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | - | 3 000,00 | 75,00 | 2 925,00 |
| 116 | 12.11.2024 | Оплата членских взносов за октябрь 2023г | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 117 | 12.11.2024 | Оплата членских взносов за год | - | 2 400,00 | 60,00 | 2 340,00 |
| 118 | 12.11.2024 | Оплата членских взносов за ноябрь 2024 года | - | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 119 | 12.11.2024 | оплата членских взносов за ноябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | - | 2 000,00 | 50,00 | 1 950,00 |
| 120 | 13.11.2024 | Оплата членских взносов. | - | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 121 | 13.11.2024 | оплата членских взносов за 10.2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 122 | 13.11.2024 | оплата членских взносов за 11.2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 123 | 13.11.2024 | Членский взнос за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 124 | 13.11.2024 | Оплата членских взносов за ноябрь | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 125 | 14.11.2024 | фонд | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 126 | 14.11.2024 | членский взнос за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 127 | 15.11.2024 | Оплата членских взносов за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 128 | 15.11.2024 | членский взнос за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 129 | 16.11.2024 | Членский взнос за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 130 | 16.11.2024 | Членский взнос за сентябрь и октябрь | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 131 | 17.11.2024 | оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность | - | 2 000,00 | 50,00 | 1 950,00 |
| 132 | 19.11.2024 | Оплата членских взносов за ноябрь | - | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 133 | 19.11.2024 | добровольное пожертвование | - | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 134 | 19.11.2024 | Оплата членских взносов за ноябрь 2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность | - | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 135 | 20.11.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 20.11.2024. Комиссия 12.00. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается | - | 4 000,00 | 12,00 | 3 988,00 |
| 136 | 20.11.2024 | Оплата членских взносов за 03.24 | - | 1 500,00 | 37,50 | 1 462,50 |
| 137 | 21.11.2024 | Членские взносы за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 138 | 21.11.2024 | Оплата членских взносов за ноябрь месяц | - | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 139 | 22.11.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 22.11.2024. Комиссия 15.00. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается | - | 5 000,00 | 15,00 | 4 985,00 |
| 140 | 22.11.2024 | членский взнос | - | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 141 | 22.11.2024 | на нужды Центра | - | 100,00 | 25,00 | 75,00 |
| 142 | 22.11.2024 | оплата членские взносов за ноябрь 2024 | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 143 | 22.11.2024 | оплата за ноябрь 500 | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 144 | 23.11.2024 | Оплата членских взносов за 2023 год | - | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 145 | 23.11.2024 | Оплата членских взносов за 2024 год | - | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 146 | 23.11.2024 | членские взносы за ноябрь 2024, добровольные пожертвования на уставн. деятельность | - | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 147 | 23.11.2024 | Аванс комиссия за СМС- информирование по счету 40703*17111 за период с 2024-11-23 по 2024-12-22 согласно тарифам Банка. НДС не облагается | 70,00 | - | - | - |
| 148 | 23.11.2024 | Членские взносы за сентябрь и октябрь 2024 года. НДС не облагается | - | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 149 | 25.11.2024 | оплата членского взноса за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 150 | 25.11.2024 | Членский взнос за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 151 | 25.11.2024 | Оплата членских взносов за ноябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | - | 2 000,00 | 50,00 | 1 950,00 |
| 152 | 26.11.2024 | Членский взнос за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 153 | 26.11.2024 | оплата членских взносов за ноябрь | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 154 | 26.11.2024 | Ежемесячный взнос + добровольные пожертвования | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 155 | 26.11.2024 | оплата членских взносов | - | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 156 | 27.11.2024 | членские взносы | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 157 | 28.11.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 28.11.2024. Комиссия 16.20. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается | - | 5 400,00 | 16,20 | 5 383,80 |
| 158 | 28.11.2024 | оплата членских взносов за ноябрь | - | 100,00 | 25,00 | 75,00 |
| 159 | 29.11.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 29.11.2024. Комиссия 1.43. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается | - | 475,00 | 1,43 | 473,57 |
| 160 | 29.11.2024 | Членский взнос за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 161 | 29.11.2024 | оплата членских взносов за 11.2024 | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 162 | 29.11.2024 | добровольное пожертвование | - | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 163 | 29.11.2024 | добровольное пожертвование | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 164 | 29.11.2024 | членские взносы за декабрь, январь | - | 2 000,00 | 50,00 | 1 950,00 |
| 165 | 29.11.2024 | оплата членских взносов за полгода 2025г.(Январь июнь) добровольное пожертвование | - | 1 300,00 | 32,50 | 1 267,50 |
| 166 | 30.11.2024 | членский взнос за текущий месяц | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 167 | 30.11.2024 | пожертвования | - | 100,00 | 25,00 | 75,00 |
| 168 | 30.11.2024 | членские взносы | - | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 169 | 30.11.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 30.11.2024. Комиссия 6.15. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается | - | 2 050,00 | 6,15 | 2 043,85 |
| 170 | 01.12.2024 | Членские взносы + на дополнительные расходы центра | - | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 171 | 01.12.2024 | Оплата членских взносов за 5 месяцев | - | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 172 | 02.12.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 02.12.2024. Комиссия 0.30. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается | - | 100,00 | 0,30 | 99,70 |
| 173 | 02.12.2024 | членский взнос за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 174 | 02.12.2024 | фонд | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 175 | 02.12.2024 | членские взносы за декабрь 2024 | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 176 | 03.12.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 03.12.2024. Комиссия 1.50. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается | - | 500,00 | 1,50 | 498,50 |
| 177 | 03.12.2024 | членский взнос | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 178 | 03.12.2024 | Членский взнос | - | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 179 | 03.12.2024 | Членский взнос за декабрь | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 180 | 03.12.2024 | Добровольное пожертвование | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 181 | 03.12.2024 | оплата членских взносов | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 182 | 03.12.2024 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | - | 3 000,00 | 75,00 | 2 925,00 |
| 183 | 03.12.2024 | Оплата членских взносов за декабрь и добровольных пожертвований | - | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 184 | 04.12.2024 | Покупка в ТУ Сбербанка YM*DISK за 2024-12-04. 1010 КА_484722 Чек он-лайн No349112 от 04.12.2024 | 774,00 | - | - | - |
| 185 | 04.12.2024 | ОПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2024Г. БЕЗ НДС. БЕЗ НДС | - | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 186 | 04.12.2024 | членские взносы добр пожерт | - | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 187 | 04.12.2024 | Членские взносы за двенадцать месяцев 2024 года. 200 рублей в месяц | - | 2 400,00 | 60,00 | 2 340,00 |
| 188 | 04.12.2024 | добровольное пожертвование | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 189 | 05.12.2024 | членские взносы | - | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 190 | 05.12.2024 | Членский взнос за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 191 | 05.12.2024 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | - | 10 000,00 | 250,00 | 9 750,00 |
| 192 | 06.12.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 06.12.2024. Комиссия 1.80. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается | - | 600,00 | 1,80 | 598,20 |
| 193 | 06.12.2024 | Оплата членских взносов за текущий месяц и добровольных пожертвований. | - | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 194 | 06.12.2024 | оплата членских взносовь за декабрь 2024г | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 195 | 06.12.2024 | добровольное пожертвование на уставную деятельность организации | - | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 196 | 06.12.2024 | взнос за 2023 год | - | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 197 | 07.12.2024 | Оплата членских взносов | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 198 | 07.12.2024 | Оплата членского взноса за декабрь. | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 199 | 07.12.2024 | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность | - | 3 000,00 | 75,00 | 2 925,00 |
| 200 | 07.12.2024 | Добровольное пожертвование на уставные цели | - | 450,00 | 25,00 | 425,00 |
| 201 | 07.12.2024 | Оплата членских взносов за Декабрь 2024. НДС не облагается | - | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 202 | 08.12.2024 | оплата членских взносов за февраль 2024 | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 203 | 08.12.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 08.12.2024. Комиссия 1.50. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается | - | 500,00 | 1,50 | 498,50 |
| 204 | 09.12.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 09.12.2024. Комиссия 0.30. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается | - | 100,00 | 0,30 | 99,70 |
| 205 | 09.12.2024 | членский взнос за декабрь | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 206 | 09.12.2024 | оплата членских взносов за декабрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 207 | 09.12.2024 | членский взнос за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 208 | 10.12.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 10.12.2024. Комиссия 0.30. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается | - | 100,00 | 0,30 | 99,70 |
| 209 | 10.12.2024 | благотворительность | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 210 | 11.12.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 11.12.2024. Комиссия 6.30. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается | - | 2 100,00 | 6,30 | 2 093,70 |
| 211 | 11.12.2024 | оплата членских взносов | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 212 | 11.12.2024 | оплата членских взносов за декабрь | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 213 | 12.12.2024 | Бухгалтерское сопровождение в декабре месяце 2024 г. согласно Договору NoД.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. | 7 000,00 | - | - | - |
| 214 | 12.12.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 12.12.2024. Комиссия 270.00. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается | - | 90 001,00 | 270,00 | 89 731,00 |
| 215 | 12.12.2024 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | - | 3 000,00 | 75,00 | 2 925,00 |
| 216 | 12.12.2024 | оплата членских взносов за декабрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | - | 2 000,00 | 50,00 | 1 950,00 |
| 217 | 12.12.2024 | Оплата членских взносов за октябрь 2023г | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 218 | 13.12.2024 | Членский взнос за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 219 | 13.12.2024 | Оплата членских взносов за декабрь 2024 года | - | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 220 | 13.12.2024 | добровольные пожертвования на уставную деятельность | - | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 221 | 14.12.2024 | членский взнос за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 222 | 14.12.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 14.12.2024. Комиссия 0.30. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается | - | 100,00 | 0,30 | 99,70 |
| 223 | 15.12.2024 | Оплата членских взносов за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 224 | 15.12.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 15.12.2024. Комиссия 0.30. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается | - | 100,00 | 0,30 | 99,70 |
| 225 | 16.12.2024 | Членский взнос за сентябрь и октябрь | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 226 | 16.12.2024 | Членский взнос за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 227 | 16.12.2024 | Оплата членских взносов за декабрь 2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность | - | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 228 | 18.12.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 18.12.2024. Комиссия 0.60. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается | - | 200,00 | 0,60 | 199,40 |
| 229 | 18.12.2024 | Оплата членских взносов за декабрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | - | 2 000,00 | 50,00 | 1 950,00 |
| 230 | 20.12.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 20.12.2024. Комиссия 3.00. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается | - | 1 000,00 | 3,00 | 997,00 |
| 231 | 20.12.2024 | добровольное пожертвование | - | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 232 | 20.12.2024 | Оплата членских взносов за 03.24 | - | 1 500,00 | 37,50 | 1 462,50 |
| 233 | 20.12.2024 | Оплата членских взносов за декабрь месяц | - | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 234 | 20.12.2024 | Добровольное пожертвование | - | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 235 | 21.12.2024 | Членские взносы за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 236 | 22.12.2024 | членский взнос | - | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 237 | 23.12.2024 | Аванс комиссия за СМС- информирование по счету 40703*17111 за период с 2024-12-23 по 2025-01-22 согласно тарифам Банка. НДС не облагается | 70,00 | - | - | - |
| 238 | 23.12.2024 | на нужды Центра. | - | 100,00 | 25,00 | 75,00 |
| 239 | 23.12.2024 | оплата членских взносов за декабрь 2024 г.; | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 240 | 23.12.2024 | Оплата членских взносов за декабрь | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 241 | 23.12.2024 | членский взнос с января 2025 по декабрь 2025 | - | 2 400,00 | 60,00 | 2 340,00 |
| 242 | 23.12.2024 | Оплата членских взносов за декабрь | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 243 | 23.12.2024 | Добровольное пожертвование | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 244 | 23.12.2024 | членские взносы за декабрь 2024, добровольные пожертвования на уставн. деятельность | - | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 245 | 24.12.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 24.12.2024. Комиссия 0.30. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается | - | 100,00 | 0,30 | 99,70 |
| 246 | 25.12.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 25.12.2024. Комиссия 0.30. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается | - | 100,00 | 0,30 | 99,70 |
| 247 | 25.12.2024 | оплата членского взноса за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 248 | 26.12.2024 | Услуги по видеомонтажу согласно счёту No 40 от 24.12.2024 по Договору No28/010 - 2024 от 28.10.2024. НДС не облагается. | 53 764,00 | - | - | - |
| 249 | 26.12.2024 | Ежемесячный взнос + добровольные пожертвования | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 250 | 26.12.2024 | Членский взнос за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 251 | 27.12.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 27.12.2024. Комиссия 0.60. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается | - | 200,00 | 0,60 | 199,40 |
| 252 | 27.12.2024 | оплата членских взносов за 12.2024 | - | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 253 | 28.12.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 28.12.2024. Комиссия 1.50. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается | - | 500,00 | 1,50 | 498,50 |
| 254 | 28.12.2024 | ОПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ЗА ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2025 Г., ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА УСТАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5000 РУБ. | - | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| 255 | 28.12.2024 | Оплата членских взносов за июль, август 2024 | - | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 256 | 28.12.2024 | оплата членских взносов за декабрь 2024 г, январь, февраль март апрель 2025г | - | 1 000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 257 | 29.12.2024 | Членский взнос за текущий месяц | - | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 258 | 29.12.2024 | Взносы за 7, 8, 9, 10, 11, 12 мес.2024 г | - | 1 200,00 | 30,00 | 1 170,00 |
| 259 | 30.12.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 30.12.2024. Комиссия 1.50. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается | - | 500,00 | 1,50 | 498,50 |
| 260 | 31.12.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 31.12.2024. Комиссия 0.30. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается | - | 100,00 | 0,30 | 99,70 |
| ИТОГО ОБОРОТЫ: | - | - | 204 786,00 | - | - | 316 081,16 |
| ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК (пассив) | - | - | - | - | - | 1 407 727,80 |
| № п/п | 1 |
|---|---|
| Дата | 01.10.2024 |
| Назначение платежа | Услуги по созданию анимированной 3D графики по счёту No 19 от 26 сентября 2024г. согласно Договору No 07/2024 от 22.07.2024. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 60 000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | - |
| Комиссия банка, руб. | - |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | - |
| № п/п | 2 |
|---|---|
| Дата | 30.09.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членского взноса за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 900,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 875,00 |
| № п/п | 3 |
|---|---|
| Дата | 30.09.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 4 |
|---|---|
| Дата | 30.09.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 5 |
|---|---|
| Дата | 01.10.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 6 |
|---|---|
| Дата | 01.10.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членского взноса за октябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 7 |
|---|---|
| Дата | 02.10.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 8 |
|---|---|
| Дата | 02.10.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы за октябрь, ноябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 2 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1 950,00 |
| № п/п | 9 |
|---|---|
| Дата | 02.10.2024 |
| Назначение платежа | взнос за тек м-ц и добро пожерт на устав деят |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 10 |
|---|---|
| Дата | 03.10.2024 |
| Назначение платежа | Бухгалтерское сопровождение в октябре месяце 2024 г. согласно Договору NoД.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 7 000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | - |
| Комиссия банка, руб. | - |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | - |
| № п/п | 11 |
|---|---|
| Дата | 03.10.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 12 |
|---|---|
| Дата | 03.10.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 13 |
|---|---|
| Дата | 03.10.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 14 |
|---|---|
| Дата | 03.10.2024 |
| Назначение платежа | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность организации |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 15 |
|---|---|
| Дата | 03.10.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы за октябрь 2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 16 |
|---|---|
| Дата | 03.10.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за полгода (октябрь24-март25) |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 30,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1 170,00 |
| № п/п | 17 |
|---|---|
| Дата | 04.10.2024 |
| Назначение платежа | Покупка в ТУ Сбербанка YM*DISK. 1010 КА_151518 Чек он-лайн No168453 от 04.10.2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 774,00 |
| Сумма перечисления, руб. | - |
| Комиссия банка, руб. | - |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | - |
| № п/п | 18 |
|---|---|
| Дата | 04.10.2024 |
| Назначение платежа | Услуги по созданию анимированной 3D графики по счёту No 20 от 30 сентября 2024 года согласно Договору No 07/2024 от 22.07.2024г. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 67 420,00 |
| Сумма перечисления, руб. | - |
| Комиссия банка, руб. | - |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | - |
| № п/п | 19 |
|---|---|
| Дата | 04.10.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 04.10.2024. Комиссия 6.00. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 2 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 6,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1 994,00 |
| № п/п | 20 |
|---|---|
| Дата | 04.10.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 3 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2 925,00 |
| № п/п | 21 |
|---|---|
| Дата | 04.10.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за октябрь и добровольных пожертвований. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 22 |
|---|---|
| Дата | 04.10.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 10 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 250,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 9 750,00 |
| № п/п | 23 |
|---|---|
| Дата | 05.10.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 24 |
|---|---|
| Дата | 05.10.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 25 |
|---|---|
| Дата | 06.10.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за текущий месяц и добровольных пожертвований. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 26 |
|---|---|
| Дата | 07.10.2024 |
| Назначение платежа | Аванс комиссия за СМС- информирование по операциям по счету 40703*7111 за период с 2024-09-23 по 2024-10-22 согласно тарифам Банка. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 70,00 |
| Сумма перечисления, руб. | - |
| Комиссия банка, руб. | - |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | - |
| № п/п | 27 |
|---|---|
| Дата | 07.10.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за октябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 28 |
|---|---|
| Дата | 07.10.2024 |
| Назначение платежа | оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность организации |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 29 |
|---|---|
| Дата | 07.10.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 30 |
|---|---|
| Дата | 07.10.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 3 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2 925,00 |
| № п/п | 31 |
|---|---|
| Дата | 08.10.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за февраль 2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 32 |
|---|---|
| Дата | 08.10.2024 |
| Назначение платежа | взнос за 2023 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 33 |
|---|---|
| Дата | 09.10.2024 |
| Назначение платежа | Добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 34 |
|---|---|
| Дата | 09.10.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за октябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 35 |
|---|---|
| Дата | 09.10.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за октябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 36 |
|---|---|
| Дата | 10.10.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за октябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 2 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1 950,00 |
| № п/п | 37 |
|---|---|
| Дата | 11.10.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за октябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 10 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 250,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 9 750,00 |
| № п/п | 38 |
|---|---|
| Дата | 12.10.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 3 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2 925,00 |
| № п/п | 39 |
|---|---|
| Дата | 12.10.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за октябрь 2023г |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 40 |
|---|---|
| Дата | 12.10.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за октябрь 2024 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 41 |
|---|---|
| Дата | 12.10.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за октябрь 2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1 000,00 |
| № п/п | 42 |
|---|---|
| Дата | 13.10.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 43 |
|---|---|
| Дата | 14.10.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 44 |
|---|---|
| Дата | 14.10.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 45 |
|---|---|
| Дата | 15.10.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 46 |
|---|---|
| Дата | 15.10.2024 |
| Назначение платежа | на нужды Центра |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 100,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 75,00 |
| № п/п | 47 |
|---|---|
| Дата | 15.10.2024 |
| Назначение платежа | оплата членские взносов за октябрь 2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 48 |
|---|---|
| Дата | 16.10.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 16.10.2024. Комиссия 9.90. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 3 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 9,90 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 3 290,10 |
| № п/п | 49 |
|---|---|
| Дата | 16.10.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за сентябрь, октябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 575,00 |
| № п/п | 50 |
|---|---|
| Дата | 16.10.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 51 |
|---|---|
| Дата | 16.10.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за сентябрь и октябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 52 |
|---|---|
| Дата | 18.10.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 53 |
|---|---|
| Дата | 19.10.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 2024г |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 2 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 60,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2 340,00 |
| № п/п | 54 |
|---|---|
| Дата | 19.10.2024 |
| Назначение платежа | добровольные пожертвования |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 55 |
|---|---|
| Дата | 19.10.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за октябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 56 |
|---|---|
| Дата | 20.10.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 03.24 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 37,50 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1 462,50 |
| № п/п | 57 |
|---|---|
| Дата | 20.10.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за октябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 58 |
|---|---|
| Дата | 20.10.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 20.10.2024. Комиссия 2.10. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 700,00 |
| Комиссия банка, руб. | 2,10 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 697,90 |
| № п/п | 59 |
|---|---|
| Дата | 21.10.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 21.10.2024. Комиссия 7.91. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 2 635,00 |
| Комиссия банка, руб. | 7,91 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2 627,09 |
| № п/п | 60 |
|---|---|
| Дата | 21.10.2024 |
| Назначение платежа | Членские взносы за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 61 |
|---|---|
| Дата | 21.10.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 62 |
|---|---|
| Дата | 21.10.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за октябрь месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 63 |
|---|---|
| Дата | 22.10.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за ОКТЯБРЬ 2024. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 300,00 |
| № п/п | 64 |
|---|---|
| Дата | 22.10.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 65 |
|---|---|
| Дата | 23.10.2024 |
| Назначение платежа | Аванс комиссия за СМС- информирование по счету 40703*17111 за период с 2024-10-23 по 2024-11-22 согласно тарифам Банка. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 70,00 |
| Сумма перечисления, руб. | - |
| Комиссия банка, руб. | - |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | - |
| № п/п | 66 |
|---|---|
| Дата | 23.10.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы за октябрь 2024, добровольные пожертвования на уставн. деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 67 |
|---|---|
| Дата | 25.10.2024 |
| Назначение платежа | оплата членского взноса за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 68 |
|---|---|
| Дата | 25.10.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 69 |
|---|---|
| Дата | 26.10.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 70 |
|---|---|
| Дата | 26.10.2024 |
| Назначение платежа | Ежемесячный взнос + добровольные пожертвования |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 71 |
|---|---|
| Дата | 28.10.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 28.10.2024. Комиссия 30.00. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 10 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 30,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 9 970,00 |
| № п/п | 72 |
|---|---|
| Дата | 29.10.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 73 |
|---|---|
| Дата | 30.10.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 74 |
|---|---|
| Дата | 30.10.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 75 |
|---|---|
| Дата | 31.10.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за октябрь и ноябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 76 |
|---|---|
| Дата | 31.10.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос + на другие расходы |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 77 |
|---|---|
| Дата | 31.10.2024 |
| Назначение платежа | членские взносынояб.23-апр.24г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 30,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1 170,00 |
| № п/п | 78 |
|---|---|
| Дата | 01.11.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за 10.2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 79 |
|---|---|
| Дата | 02.11.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 02.11.2024. Комиссия 1.20. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 1,20 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 398,80 |
| № п/п | 80 |
|---|---|
| Дата | 02.11.2024 |
| Назначение платежа | взнос за тек м-ц и добро пожерт на устав деят |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 81 |
|---|---|
| Дата | 02.11.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 82 |
|---|---|
| Дата | 02.11.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы за ноябрь 2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 83 |
|---|---|
| Дата | 03.11.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 84 |
|---|---|
| Дата | 03.11.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 85 |
|---|---|
| Дата | 03.11.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 86 |
|---|---|
| Дата | 03.11.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 87 |
|---|---|
| Дата | 03.11.2024 |
| Назначение платежа | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность организации |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 88 |
|---|---|
| Дата | 03.11.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль, август, сентябрь, октябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 800,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 775,00 |
| № п/п | 89 |
|---|---|
| Дата | 04.11.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование на уставную деятельност |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 3 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2 925,00 |
| № п/п | 90 |
|---|---|
| Дата | 04.11.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за полгода с декабря 2024 года по май 2025 года включительно |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 250,00 |
| Комиссия банка, руб. | 31,25 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1 218,75 |
| № п/п | 91 |
|---|---|
| Дата | 04.11.2024 |
| Назначение платежа | Членские взносы за ноябрь, декабрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 92 |
|---|---|
| Дата | 04.11.2024 |
| Назначение платежа | Добровольное пожертвование на уставные цели |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 2 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1 950,00 |
| № п/п | 93 |
|---|---|
| Дата | 04.11.2024 |
| Назначение платежа | Покупка в ТУ Сбербанка YM*DISK . 1010 КА_330781 Чек он-лайн No657506 от 04.11.2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 774,00 |
| Сумма перечисления, руб. | - |
| Комиссия банка, руб. | - |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | - |
| № п/п | 94 |
|---|---|
| Дата | 04.11.2024 |
| Назначение платежа | Бухгалтерское сопровождение в ноябре месяце 2024 г. по Договору NoД.2043 от 30.03.2022г. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 7 000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | - |
| Комиссия банка, руб. | - |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | - |
| № п/п | 95 |
|---|---|
| Дата | 05.11.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 96 |
|---|---|
| Дата | 05.11.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за октябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 97 |
|---|---|
| Дата | 05.11.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за ноябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 98 |
|---|---|
| Дата | 05.11.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за декабрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 99 |
|---|---|
| Дата | 05.11.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 10 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 250,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 9 750,00 |
| № п/п | 100 |
|---|---|
| Дата | 05.11.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членского взноса за ноябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 101 |
|---|---|
| Дата | 05.11.2024 |
| Назначение платежа | взнос за 2023 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 102 |
|---|---|
| Дата | 06.11.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за текущий месяц и добровольных пожертвований |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 103 |
|---|---|
| Дата | 06.11.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за ноябрь и добровольных пожертвований. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 104 |
|---|---|
| Дата | 07.11.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за ноябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 105 |
|---|---|
| Дата | 07.11.2024 |
| Назначение платежа | оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность организации |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 106 |
|---|---|
| Дата | 07.11.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за ноябрь 2024г |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 107 |
|---|---|
| Дата | 07.11.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 3 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2 925,00 |
| № п/п | 108 |
|---|---|
| Дата | 07.11.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 109 |
|---|---|
| Дата | 08.11.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за февраль 2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 110 |
|---|---|
| Дата | 09.11.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за Ноябрь 2024. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 300,00 |
| № п/п | 111 |
|---|---|
| Дата | 10.11.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 112 |
|---|---|
| Дата | 10.11.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за ноябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 113 |
|---|---|
| Дата | 10.11.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за октябрь, ноябрь, декабрь 2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 800,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 775,00 |
| № п/п | 114 |
|---|---|
| Дата | 11.11.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за второе полугодие 2025 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1 200,00 |
| № п/п | 115 |
|---|---|
| Дата | 12.11.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 3 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2 925,00 |
| № п/п | 116 |
|---|---|
| Дата | 12.11.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за октябрь 2023г |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 117 |
|---|---|
| Дата | 12.11.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 2 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 60,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2 340,00 |
| № п/п | 118 |
|---|---|
| Дата | 12.11.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за ноябрь 2024 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 119 |
|---|---|
| Дата | 12.11.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за ноябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 2 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1 950,00 |
| № п/п | 120 |
|---|---|
| Дата | 13.11.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 2 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2 000,00 |
| № п/п | 121 |
|---|---|
| Дата | 13.11.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за 10.2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 122 |
|---|---|
| Дата | 13.11.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за 11.2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 123 |
|---|---|
| Дата | 13.11.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 124 |
|---|---|
| Дата | 13.11.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за ноябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 125 |
|---|---|
| Дата | 14.11.2024 |
| Назначение платежа | фонд |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 126 |
|---|---|
| Дата | 14.11.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 127 |
|---|---|
| Дата | 15.11.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 128 |
|---|---|
| Дата | 15.11.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 129 |
|---|---|
| Дата | 16.11.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 130 |
|---|---|
| Дата | 16.11.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за сентябрь и октябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 131 |
|---|---|
| Дата | 17.11.2024 |
| Назначение платежа | оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 2 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1 950,00 |
| № п/п | 132 |
|---|---|
| Дата | 19.11.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за ноябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 133 |
|---|---|
| Дата | 19.11.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 134 |
|---|---|
| Дата | 19.11.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за ноябрь 2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1 000,00 |
| № п/п | 135 |
|---|---|
| Дата | 20.11.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 20.11.2024. Комиссия 12.00. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 4 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 12,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 3 988,00 |
| № п/п | 136 |
|---|---|
| Дата | 20.11.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 03.24 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 37,50 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1 462,50 |
| № п/п | 137 |
|---|---|
| Дата | 21.11.2024 |
| Назначение платежа | Членские взносы за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 138 |
|---|---|
| Дата | 21.11.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за ноябрь месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 139 |
|---|---|
| Дата | 22.11.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 22.11.2024. Комиссия 15.00. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 5 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 15,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 4 985,00 |
| № п/п | 140 |
|---|---|
| Дата | 22.11.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 141 |
|---|---|
| Дата | 22.11.2024 |
| Назначение платежа | на нужды Центра |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 100,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 75,00 |
| № п/п | 142 |
|---|---|
| Дата | 22.11.2024 |
| Назначение платежа | оплата членские взносов за ноябрь 2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 143 |
|---|---|
| Дата | 22.11.2024 |
| Назначение платежа | оплата за ноябрь 500 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 144 |
|---|---|
| Дата | 23.11.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 2023 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 2 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2 400,00 |
| № п/п | 145 |
|---|---|
| Дата | 23.11.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 2024 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 2 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2 400,00 |
| № п/п | 146 |
|---|---|
| Дата | 23.11.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы за ноябрь 2024, добровольные пожертвования на уставн. деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 147 |
|---|---|
| Дата | 23.11.2024 |
| Назначение платежа | Аванс комиссия за СМС- информирование по счету 40703*17111 за период с 2024-11-23 по 2024-12-22 согласно тарифам Банка. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 70,00 |
| Сумма перечисления, руб. | - |
| Комиссия банка, руб. | - |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | - |
| № п/п | 148 |
|---|---|
| Дата | 23.11.2024 |
| Назначение платежа | Членские взносы за сентябрь и октябрь 2024 года. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 400,00 |
| № п/п | 149 |
|---|---|
| Дата | 25.11.2024 |
| Назначение платежа | оплата членского взноса за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 150 |
|---|---|
| Дата | 25.11.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 151 |
|---|---|
| Дата | 25.11.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за ноябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 2 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1 950,00 |
| № п/п | 152 |
|---|---|
| Дата | 26.11.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 153 |
|---|---|
| Дата | 26.11.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за ноябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 154 |
|---|---|
| Дата | 26.11.2024 |
| Назначение платежа | Ежемесячный взнос + добровольные пожертвования |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 155 |
|---|---|
| Дата | 26.11.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 156 |
|---|---|
| Дата | 27.11.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 157 |
|---|---|
| Дата | 28.11.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 28.11.2024. Комиссия 16.20. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 5 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 16,20 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 5 383,80 |
| № п/п | 158 |
|---|---|
| Дата | 28.11.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за ноябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 100,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 75,00 |
| № п/п | 159 |
|---|---|
| Дата | 29.11.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 29.11.2024. Комиссия 1.43. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 475,00 |
| Комиссия банка, руб. | 1,43 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 473,57 |
| № п/п | 160 |
|---|---|
| Дата | 29.11.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 161 |
|---|---|
| Дата | 29.11.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за 11.2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 162 |
|---|---|
| Дата | 29.11.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 163 |
|---|---|
| Дата | 29.11.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 164 |
|---|---|
| Дата | 29.11.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы за декабрь, январь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 2 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1 950,00 |
| № п/п | 165 |
|---|---|
| Дата | 29.11.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за полгода 2025г.(Январь июнь) добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 32,50 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1 267,50 |
| № п/п | 166 |
|---|---|
| Дата | 30.11.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 167 |
|---|---|
| Дата | 30.11.2024 |
| Назначение платежа | пожертвования |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 100,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 75,00 |
| № п/п | 168 |
|---|---|
| Дата | 30.11.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 169 |
|---|---|
| Дата | 30.11.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 30.11.2024. Комиссия 6.15. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 2 050,00 |
| Комиссия банка, руб. | 6,15 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2 043,85 |
| № п/п | 170 |
|---|---|
| Дата | 01.12.2024 |
| Назначение платежа | Членские взносы + на дополнительные расходы центра |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 171 |
|---|---|
| Дата | 01.12.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 5 месяцев |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1 000,00 |
| № п/п | 172 |
|---|---|
| Дата | 02.12.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 02.12.2024. Комиссия 0.30. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 100,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,30 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 99,70 |
| № п/п | 173 |
|---|---|
| Дата | 02.12.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 174 |
|---|---|
| Дата | 02.12.2024 |
| Назначение платежа | фонд |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 175 |
|---|---|
| Дата | 02.12.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы за декабрь 2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 176 |
|---|---|
| Дата | 03.12.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 03.12.2024. Комиссия 1.50. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 1,50 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 498,50 |
| № п/п | 177 |
|---|---|
| Дата | 03.12.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 178 |
|---|---|
| Дата | 03.12.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 179 |
|---|---|
| Дата | 03.12.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за декабрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 180 |
|---|---|
| Дата | 03.12.2024 |
| Назначение платежа | Добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 181 |
|---|---|
| Дата | 03.12.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 182 |
|---|---|
| Дата | 03.12.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 3 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2 925,00 |
| № п/п | 183 |
|---|---|
| Дата | 03.12.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за декабрь и добровольных пожертвований |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 184 |
|---|---|
| Дата | 04.12.2024 |
| Назначение платежа | Покупка в ТУ Сбербанка YM*DISK за 2024-12-04. 1010 КА_484722 Чек он-лайн No349112 от 04.12.2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 774,00 |
| Сумма перечисления, руб. | - |
| Комиссия банка, руб. | - |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | - |
| № п/п | 185 |
|---|---|
| Дата | 04.12.2024 |
| Назначение платежа | ОПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2024Г. БЕЗ НДС. БЕЗ НДС |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1 200,00 |
| № п/п | 186 |
|---|---|
| Дата | 04.12.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы добр пожерт |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 187 |
|---|---|
| Дата | 04.12.2024 |
| Назначение платежа | Членские взносы за двенадцать месяцев 2024 года. 200 рублей в месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 2 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 60,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2 340,00 |
| № п/п | 188 |
|---|---|
| Дата | 04.12.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 189 |
|---|---|
| Дата | 05.12.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 575,00 |
| № п/п | 190 |
|---|---|
| Дата | 05.12.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 191 |
|---|---|
| Дата | 05.12.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 10 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 250,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 9 750,00 |
| № п/п | 192 |
|---|---|
| Дата | 06.12.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 06.12.2024. Комиссия 1.80. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 1,80 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 598,20 |
| № п/п | 193 |
|---|---|
| Дата | 06.12.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за текущий месяц и добровольных пожертвований. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 194 |
|---|---|
| Дата | 06.12.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносовь за декабрь 2024г |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 195 |
|---|---|
| Дата | 06.12.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование на уставную деятельность организации |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 196 |
|---|---|
| Дата | 06.12.2024 |
| Назначение платежа | взнос за 2023 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 197 |
|---|---|
| Дата | 07.12.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 198 |
|---|---|
| Дата | 07.12.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членского взноса за декабрь. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 199 |
|---|---|
| Дата | 07.12.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 3 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2 925,00 |
| № п/п | 200 |
|---|---|
| Дата | 07.12.2024 |
| Назначение платежа | Добровольное пожертвование на уставные цели |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 450,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 425,00 |
| № п/п | 201 |
|---|---|
| Дата | 07.12.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за Декабрь 2024. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 300,00 |
| № п/п | 202 |
|---|---|
| Дата | 08.12.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за февраль 2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 203 |
|---|---|
| Дата | 08.12.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 08.12.2024. Комиссия 1.50. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 1,50 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 498,50 |
| № п/п | 204 |
|---|---|
| Дата | 09.12.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 09.12.2024. Комиссия 0.30. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 100,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,30 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 99,70 |
| № п/п | 205 |
|---|---|
| Дата | 09.12.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за декабрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 206 |
|---|---|
| Дата | 09.12.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за декабрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 207 |
|---|---|
| Дата | 09.12.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 208 |
|---|---|
| Дата | 10.12.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 10.12.2024. Комиссия 0.30. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 100,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,30 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 99,70 |
| № п/п | 209 |
|---|---|
| Дата | 10.12.2024 |
| Назначение платежа | благотворительность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 210 |
|---|---|
| Дата | 11.12.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 11.12.2024. Комиссия 6.30. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 2 100,00 |
| Комиссия банка, руб. | 6,30 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2 093,70 |
| № п/п | 211 |
|---|---|
| Дата | 11.12.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 212 |
|---|---|
| Дата | 11.12.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за декабрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 213 |
|---|---|
| Дата | 12.12.2024 |
| Назначение платежа | Бухгалтерское сопровождение в декабре месяце 2024 г. согласно Договору NoД.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 7 000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | - |
| Комиссия банка, руб. | - |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | - |
| № п/п | 214 |
|---|---|
| Дата | 12.12.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 12.12.2024. Комиссия 270.00. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 90 001,00 |
| Комиссия банка, руб. | 270,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 89 731,00 |
| № п/п | 215 |
|---|---|
| Дата | 12.12.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 3 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2 925,00 |
| № п/п | 216 |
|---|---|
| Дата | 12.12.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за декабрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 2 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1 950,00 |
| № п/п | 217 |
|---|---|
| Дата | 12.12.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за октябрь 2023г |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 218 |
|---|---|
| Дата | 13.12.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 219 |
|---|---|
| Дата | 13.12.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за декабрь 2024 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 220 |
|---|---|
| Дата | 13.12.2024 |
| Назначение платежа | добровольные пожертвования на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 221 |
|---|---|
| Дата | 14.12.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 222 |
|---|---|
| Дата | 14.12.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 14.12.2024. Комиссия 0.30. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 100,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,30 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 99,70 |
| № п/п | 223 |
|---|---|
| Дата | 15.12.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 224 |
|---|---|
| Дата | 15.12.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 15.12.2024. Комиссия 0.30. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 100,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,30 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 99,70 |
| № п/п | 225 |
|---|---|
| Дата | 16.12.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за сентябрь и октябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 226 |
|---|---|
| Дата | 16.12.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 227 |
|---|---|
| Дата | 16.12.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за декабрь 2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1 000,00 |
| № п/п | 228 |
|---|---|
| Дата | 18.12.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 18.12.2024. Комиссия 0.60. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,60 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 199,40 |
| № п/п | 229 |
|---|---|
| Дата | 18.12.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за декабрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 2 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1 950,00 |
| № п/п | 230 |
|---|---|
| Дата | 20.12.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 20.12.2024. Комиссия 3.00. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 3,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 997,00 |
| № п/п | 231 |
|---|---|
| Дата | 20.12.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 232 |
|---|---|
| Дата | 20.12.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 03.24 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 37,50 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1 462,50 |
| № п/п | 233 |
|---|---|
| Дата | 20.12.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за декабрь месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 234 |
|---|---|
| Дата | 20.12.2024 |
| Назначение платежа | Добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 235 |
|---|---|
| Дата | 21.12.2024 |
| Назначение платежа | Членские взносы за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 236 |
|---|---|
| Дата | 22.12.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 237 |
|---|---|
| Дата | 23.12.2024 |
| Назначение платежа | Аванс комиссия за СМС- информирование по счету 40703*17111 за период с 2024-12-23 по 2025-01-22 согласно тарифам Банка. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 70,00 |
| Сумма перечисления, руб. | - |
| Комиссия банка, руб. | - |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | - |
| № п/п | 238 |
|---|---|
| Дата | 23.12.2024 |
| Назначение платежа | на нужды Центра. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 100,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 75,00 |
| № п/п | 239 |
|---|---|
| Дата | 23.12.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за декабрь 2024 г.; |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 240 |
|---|---|
| Дата | 23.12.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за декабрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 241 |
|---|---|
| Дата | 23.12.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос с января 2025 по декабрь 2025 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 2 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 60,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2 340,00 |
| № п/п | 242 |
|---|---|
| Дата | 23.12.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за декабрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 243 |
|---|---|
| Дата | 23.12.2024 |
| Назначение платежа | Добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 244 |
|---|---|
| Дата | 23.12.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы за декабрь 2024, добровольные пожертвования на уставн. деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 245 |
|---|---|
| Дата | 24.12.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 24.12.2024. Комиссия 0.30. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 100,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,30 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 99,70 |
| № п/п | 246 |
|---|---|
| Дата | 25.12.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 25.12.2024. Комиссия 0.30. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 100,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,30 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 99,70 |
| № п/п | 247 |
|---|---|
| Дата | 25.12.2024 |
| Назначение платежа | оплата членского взноса за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 248 |
|---|---|
| Дата | 26.12.2024 |
| Назначение платежа | Услуги по видеомонтажу согласно счёту No 40 от 24.12.2024 по Договору No28/010 - 2024 от 28.10.2024. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 53 764,00 |
| Сумма перечисления, руб. | - |
| Комиссия банка, руб. | - |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | - |
| № п/п | 249 |
|---|---|
| Дата | 26.12.2024 |
| Назначение платежа | Ежемесячный взнос + добровольные пожертвования |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 250 |
|---|---|
| Дата | 26.12.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 251 |
|---|---|
| Дата | 27.12.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 27.12.2024. Комиссия 0.60. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,60 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 199,40 |
| № п/п | 252 |
|---|---|
| Дата | 27.12.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за 12.2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 253 |
|---|---|
| Дата | 28.12.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 28.12.2024. Комиссия 1.50. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 1,50 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 498,50 |
| № п/п | 254 |
|---|---|
| Дата | 28.12.2024 |
| Назначение платежа | ОПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ЗА ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2025 Г., ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА УСТАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5000 РУБ. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 7 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 7 400,00 |
| № п/п | 255 |
|---|---|
| Дата | 28.12.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль, август 2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 256 |
|---|---|
| Дата | 28.12.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за декабрь 2024 г, январь, февраль март апрель 2025г |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 257 |
|---|---|
| Дата | 29.12.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 258 |
|---|---|
| Дата | 29.12.2024 |
| Назначение платежа | Взносы за 7, 8, 9, 10, 11, 12 мес.2024 г |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 1 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 30,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1 170,00 |
| № п/п | 259 |
|---|---|
| Дата | 30.12.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 30.12.2024. Комиссия 1.50. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 1,50 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 498,50 |
| № п/п | 260 |
|---|---|
| Дата | 31.12.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант No 781000405178. Дата реестра 31.12.2024. Комиссия 0.30. Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | 100,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,30 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 99,70 |
| № п/п | ИТОГО ОБОРОТЫ: |
|---|---|
| Дата | - |
| Назначение платежа | - |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 204 786,00 |
| Сумма перечисления, руб. | - |
| Комиссия банка, руб. | - |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 316 081,16 |
| № п/п | ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК (пассив) |
|---|---|
| Дата | - |
| Назначение платежа | - |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | - |
| Сумма перечисления, руб. | - |
| Комиссия банка, руб. | - |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1 407 727,80 |