Финансовый квартальный отчёт (Триместральный) за период 01.10.2022-31.12.2022
Табл. 1. Номер р/с и название организации
| СЧЕТ | НАЗВАНИЕ |
|---|---|
| 40703810438000017111 | ЦЕНТР "ЗОЛОТАЯ РАСА" |
| СЧЕТ | 40703810438000017111 |
|---|---|
| НАЗВАНИЕ | ЦЕНТР "ЗОЛОТАЯ РАСА" |
Табл. 2. Детализация
| № п/п | Дата | Назначение платежа | Сумма расхода (Дебет), руб. | Сумма перечисления, руб. | Комиссия банка, руб. | Сумма поступления (Кредит), руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.10.2022 | добровольное пожертвование | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 2 | 03.10.2022 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 03.10.2022. Комиссия 10.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 500,00 | 10,00 | 490,00 |
| 3 | 04.10.2022 | Оплата членских взносов за август, сентябрь | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 4 | 04.10.2022 | Оплата членских взносов за октябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| – | 04.10.2022 | Ежемесячный взнос | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 5 | 04.07.2022 | Оплата членских взносов за полгода | – | 1200,00 | 30,00 | 1170,00 |
| 6 | 05.10.2022 | Оплата членских взносов за сентябрь и октябрь | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 7 | 06.10.2022 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 8 | 06.10.2022 | оплата членских взносов за октябрь 2022 г. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 9 | 06.10.2022 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
| 10 | 06.10.2022 | Оплата членских взносов за Октябрь месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 11 | 06.10.2022 | членские взносы - октябрь 2022 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 12 | 07.10.2022 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 07.10.2022. Комиссия 40.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 2000,00 | 40,00 | 1960,00 |
| 13 | 07.10.2022 | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность за сентябрь | – | 4000,00 | 100,00 | 3900,00 |
| 14 | 07.10.2022 | Членские взносы за июль, август, сентябрь 2022 | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 15 | 07.10.2022 | оплата членских взносов за сентябрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 16 | 10.10.2022 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 10.10.2022. Комиссия 20.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 1000,00 | 20,00 | 980,00 |
| 17 | 10.10.2022 | Оплата за октябрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 18 | 10.10.2022 | Оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 19 | 10.10.2022 | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 20 | 10.10.2022 | Оплата членских взносов за октябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 21 | 10.10.2022 | оплата членских взносов за октябрь 2022 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 22 | 10.10.2022 | членские взносы | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 23 | 11.10.2022 | Участие в выставке. Счёт № 233 от 27 сентября 2022 года. НДС не облагается. | 5000,00 | – | – | – |
| 24 | 11.10.2022 | оплата членских взносов за полгода 2022г и добровольное пожертвование на уставную деят-ть | – | 2000,00 | 60,00 | 1940,00 |
| 25 | 11.10.2022 | Пожертвование - октябрь 2022 | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 26 | 11.10.2022 | оплата членских взносов ежемесячная | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 27 | 12.10.2022 | оплата членского взноса | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 28 | 13.10.2022 | Штрафы за налоговые правонарушения, установленные главой 16 НК РФ. НДС не облагаетя. | 1000,00 | – | – | – |
| 29 | 13.10.2022 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 30 | 14.10.2022 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 31 | 14.10.2022 | Оплата членских взносов за 09-10.2022 | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 32 | 14.10.2022 | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 33 | 14.10.2022 | оплата за октябрь | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 34 | 17.10.2022 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 35 | 17.10.2022 | оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 36 | 17.10.2022 | членский взнос за октябрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 37 | 17.10.2022 | Оплата членских взносов за октябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 38 | 17.10.2022 | Членский взнос за 2022, за 12 мес. | – | 3600,00 | 90,00 | 3510,00 |
| 39 | 17.10.2022 | Благотворительность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 40 | 17.10.2022 | Оплата членских взносов за октябрь 2022 год | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 41 | 17.10.2022 | членский взнос 10-2022 | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 42 | 17.10.2022 | Членский взнос за сентябрь и октябрь | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 43 | 18.10.2022 | Оплата членских взносов с октября 2022 по февраль 2023г. НДС не облагается | – | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
| 44 | 21.10.2022 | Бухгалтерское сопровождение за октябрь месяц 2022 г. согласно счёту №24200 от 20 сентября 2022г. по договору № Д.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. | 7000,00 | – | – | – |
| 45 | 22.10.2022 | Участие в выставке (аренда доп. мебели). Счёт № 238 от 18 октября 2022г. НДС не облагается. | 4000,00 | – | – | – |
| 46 | 23.10.2022 | Комиссия за СМС-информирование по номеру по операциям с использованием бизнес-карты по счету 40703810438000017111 за период с "23/10/2022" по "22/11/2022". | 60,00 | – | – | – |
| 47 | 24.10.2022 | оплата членских взносов за октябрь 2022 | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 48 | 24.10.2022 | Оплата членских взносов июнь, июль, август | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 49 | 25.10.2022 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 50 | 27.10.2022 | Оплата членских взносов за апрель 2022 г. | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 51 | 31.10.2022 | оплата членские взносов за 06.2022 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 52 | 01.11.2022 | Изготовление полиграфии согласно счёта № 1-2930 от 31.10.22. НДС не облагается. | 2632,00 | – | – | – |
| 53 | 02.11.2022 | Изготовление полиграфии (открытка) по счёту № 228 от 1 ноября 2022 г. НДС не облагается. | 1160,00 | – | – | – |
| 54 | 02.11.2022 | оплата членских взносов за ноябрь 2022 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 55 | 03.11.2022 | членские взносы - ноябрь 2022 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 56 | 03.11.2022 | Оплата членских взносов за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 57 | 06.11.2022 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 06.11.2022. Комиссия 20.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 1000,00 | 20,00 | 980,00 |
| 58 | 07.11.2022 | Ежемесячный взнос | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 59 | 07.11.2022 | Оплата членских взносов за ноябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 60 | 07.11.2022 | Оплата членских взносов за Ноябрь месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 61 | 07.11.2022 | Оплата членских взносов за октябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 62 | 07.11.2022 | членский взнос - ноябрь 2022 | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 63 | 07.11.2022 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
| 64 | 07.11.2022 | оплата членских взносов за ноябрь 2022 г. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 65 | 07.11.2022 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 66 | 07.11.2022 | Благотворительность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 67 | 07.11.2022 | Оплата членских взносов за октябрь-декабрь | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 68 | 08.11.2022 | Оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 69 | 08.11.2022 | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 70 | 08.11.2022 | членские взносы | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 71 | 08.11.2022 | пожертвование | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 72 | 09.11.2022 | Оплата членских взносов за сентябрь 2022 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 73 | 09.11.2022 | Оплата членских взносов за ноябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 74 | 09.11.2022 | Оплата за ноябрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 75 | 09.11.2022 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 09.11.2022. Комиссия 270.30.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 13515,00 | 270,30 | 13244,70 |
| 76 | 11.11.2022 | оплата членских взносов ежемесячная | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 77 | 12.11.2022 | Бухгалтерское сопровождение за ноябрь месяц 2022 г.согласно счёту №25501 от 20 октября 2022 г. по Договору № Д.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. | 7000,00 | – | – | – |
| 78 | 13.11.2022 | Оплата добровольного пожертвования | – | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 |
| 79 | 14.11.2022 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 80 | 14.11.2022 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 81 | 15.11.2022 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 82 | 15.11.2022 | членский взнос за октябрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 83 | 15.11.2022 | оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 84 | 15.11.2022 | оплата за ноябрь | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 85 | 16.11.2022 | Оплата членских взносов за ноябрь 2022 год | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 86 | 17.11.2022 | членский взнос 10-2022 | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 87 | 17.11.2022 | Оплата членских взносов за ноябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 88 | 17.11.2022 | Членский взнос за сентябрь и октябрь | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 89 | 17.11.2022 | Членские взносы с 01.07.2022 по 31.12.2022 , пожертвование добровольное 300-00 | – | 1500,00 | 37,50 | 1462,50 |
| 90 | 22.11.2022 | Возврат излишне перечисленных средств по письму от 21.11.2022, без НДС | – | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
| 91 | 22.11.2022 | взносы за октябрь и ноябрь | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 92 | 23.11.2022 | Комиссия за СМС-информирование по номеру по операциям с использованием бизнес-карты по счету 40703810438000017111 за период с "23/11/2022" по "22/12/2022". | 60,00 | – | – | – |
| 93 | 24.11.2022 | Пожертвование на уставную деятельность | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
| 94 | 24.11.2022 | оплата членских взносов за ноябрь 2022 | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 95 | 24.11.2022 | оплата членского взноса | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 96 | 25.11.2022 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 97 | 25.11.2022 | Оплата член взносов за 2021-2022 год | – | 3600,00 | 90,00 | 3510,00 |
| 98 | 27.11.2022 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 27.11.2022. Комиссия 10.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 500,00 | 10,00 | 490,00 |
| 99 | 28.11.2022 | Оплата членских взносов за апрель 2022 г. | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 100 | 01.12.2022 | оплата членские взносов за 06.2022 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 101 | 01.12.2022 | оплата членских взносов | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 102 | 05.12.2022 | Оплата членских взносов за ноябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 103 | 05.12.2022 | Ежемесячный взнос | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 104 | 05.12.2022 | оплата членских взносов за декабрь 2022 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 105 | 05.12.2022 | оплата член. взносов декабрь 2022 | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 106 | 06.12.2022 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 107 | 06.12.2022 | Оплата членских взносов декабря 2022 по декабрь 2023 | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 108 | 06.12.2022 | Добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 109 | 06.12.2022 | членские взносы - декабрь2022 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 110 | 07.12.2022 | Бухгалтерское сопровождение за декабрь месяц 2022 г. согласно счёту №26519 от 20 ноября 2022 г. по Договору № Д.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. | 7000,00 | – | – | – |
| 111 | 07.12.2022 | Платёж за декабрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 112 | 07.12.2022 | Оплата членских взносов за Декабрь месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 113 | 08.12.2022 | Оплата членских взносов за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 114 | 08.12.2022 | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 115 | 08.12.2022 | Оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 116 | 08.12.2022 | оплата членских взносов за декабрь 2022 г. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 117 | 08.12.2022 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
| 118 | 08.12.2022 | членские взносы | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 119 | 08.12.2022 | членский взнос декабрь 2022 | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 120 | 08.12.2022 | оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность организации | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
| 121 | 08.12.2022 | Добровольное пожертвование на уставную деятельнлсть | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 122 | 09.12.2022 | Оплата членских взносов за декабрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 123 | 12.12.2022 | оплата членских взносов ежемесячная | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 124 | 13.12.2022 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 125 | 13.12.2022 | оплата членского взноса | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 126 | 13.12.2022 | оплата членских взносов за ноябрь и декабрь 2022 года | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 127 | 15.12.2022 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 128 | 15.12.2022 | членский взнос за октябрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 129 | 15.12.2022 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 130 | 15.12.2022 | оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 131 | 16.12.2022 | оплата членских взносов за 12.22г и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 132 | 16.12.2022 | Оплата членских взносов за полгода с декабря 2022г. по май 2023г. включительно 2022 | – | 1200,00 | 30,00 | 1170,00 |
| 133 | 16.12.2022 | Оплата членских взносов за декабрь 2022 год | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 134 | 17.12.2022 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 17.12.2022. Комиссия 476.58.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 23829,00 | 476,58 | 23352,42 |
| 135 | 19.12.2022 | членский взнос 10-2022 | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 136 | 19.12.2022 | Членский взнос за сентябрь и октябрь | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 137 | 19.12.2022 | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность организации | – | 37000,00 | 925,00 | 36075,00 |
| 138 | 19.12.2022 | Благотворительность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 139 | 20.12.2022 | Оплата членских взносов за 1-е полугодие 2022 | – | 1200,00 | 30,00 | 1170,00 |
| 140 | 22.12.2022 | 1010 Покупка. YM DISK GOROD MOSKVA RU. КА_273705 | 645,00 | – | – | – |
| 141 | 22.12.2022 | взносы за октябрь и ноябрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 142 | 23.12.2022 | Комиссия за СМС-информирование по номеру по операциям с использованием бизнес-карты по счету 40703810438000017111 за период с "23/12/2022" по "22/01/2023". | 60,00 | – | – | – |
| 143 | 23.12.2022 | членские взносы за 2022 год | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 144 | 26.12.2022 | оплата членских взносов за декабрь 2022г. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 145 | 26.12.2022 | Членский взнос за текущий месяц. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 146 | 29.12.2022 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 29.12.2022. Комиссия 10.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 500,00 | 10,00 | 490,00 |
| 147 | 29.12.2022 | пожертвование | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 148 | 29.12.2022 | Оплата членских взносов за декабрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 149 | 30.12.2022 | Оплата членских взносов за декабрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 150 | 31.12.2022 | оплата членские взносов за 06.2022 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| ИТОГО ОБОРОТЫ: | – | – | 35 617,00 | – | – | 182 315,62 |
| ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК (пассив) | – | – | – | – | – | 283 201,05 |
| № п/п | 1 |
|---|---|
| Дата | 03.10.2022 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 2 |
|---|---|
| Дата | 03.10.2022 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 03.10.2022. Комиссия 10.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 10,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 490,00 |
| № п/п | 3 |
|---|---|
| Дата | 04.10.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за август, сентябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 4 |
|---|---|
| Дата | 04.10.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за октябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | – |
|---|---|
| Дата | 04.10.2022 |
| Назначение платежа | Ежемесячный взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 5 |
|---|---|
| Дата | 04.07.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за полгода |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 30,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1170,00 |
| № п/п | 6 |
|---|---|
| Дата | 05.10.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за сентябрь и октябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 7 |
|---|---|
| Дата | 06.10.2022 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 8 |
|---|---|
| Дата | 06.10.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за октябрь 2022 г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 9 |
|---|---|
| Дата | 06.10.2022 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 5000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 125,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 4875,00 |
| № п/п | 10 |
|---|---|
| Дата | 06.10.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за Октябрь месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 11 |
|---|---|
| Дата | 06.10.2022 |
| Назначение платежа | членские взносы - октябрь 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 12 |
|---|---|
| Дата | 07.10.2022 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 07.10.2022. Комиссия 40.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 40,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1960,00 |
| № п/п | 13 |
|---|---|
| Дата | 07.10.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность за сентябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 4000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 100,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 3900,00 |
| № п/п | 14 |
|---|---|
| Дата | 07.10.2022 |
| Назначение платежа | Членские взносы за июль, август, сентябрь 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 575,00 |
| № п/п | 15 |
|---|---|
| Дата | 07.10.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за сентябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 16 |
|---|---|
| Дата | 10.10.2022 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 10.10.2022. Комиссия 20.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 20,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 980,00 |
| № п/п | 17 |
|---|---|
| Дата | 10.10.2022 |
| Назначение платежа | Оплата за октябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 18 |
|---|---|
| Дата | 10.10.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 19 |
|---|---|
| Дата | 10.10.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 20 |
|---|---|
| Дата | 10.10.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за октябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 21 |
|---|---|
| Дата | 10.10.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за октябрь 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 22 |
|---|---|
| Дата | 10.10.2022 |
| Назначение платежа | членские взносы |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 23 |
|---|---|
| Дата | 11.10.2022 |
| Назначение платежа | Участие в выставке. Счёт № 233 от 27 сентября 2022 года. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 5000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 24 |
|---|---|
| Дата | 11.10.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за полгода 2022г и добровольное пожертвование на уставную деят-ть |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 60,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1940,00 |
| № п/п | 25 |
|---|---|
| Дата | 11.10.2022 |
| Назначение платежа | Пожертвование - октябрь 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 26 |
|---|---|
| Дата | 11.10.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов ежемесячная |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 27 |
|---|---|
| Дата | 12.10.2022 |
| Назначение платежа | оплата членского взноса |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 28 |
|---|---|
| Дата | 13.10.2022 |
| Назначение платежа | Штрафы за налоговые правонарушения, установленные главой 16 НК РФ. НДС не облагаетя. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 1000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 29 |
|---|---|
| Дата | 13.10.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 30 |
|---|---|
| Дата | 14.10.2022 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 31 |
|---|---|
| Дата | 14.10.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 09-10.2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 32 |
|---|---|
| Дата | 14.10.2022 |
| Назначение платежа | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 33 |
|---|---|
| Дата | 14.10.2022 |
| Назначение платежа | оплата за октябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 34 |
|---|---|
| Дата | 17.10.2022 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 35 |
|---|---|
| Дата | 17.10.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 36 |
|---|---|
| Дата | 17.10.2022 |
| Назначение платежа | членский взнос за октябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 37 |
|---|---|
| Дата | 17.10.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за октябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 38 |
|---|---|
| Дата | 17.10.2022 |
| Назначение платежа | Членский взнос за 2022, за 12 мес. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 90,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 3510,00 |
| № п/п | 39 |
|---|---|
| Дата | 17.10.2022 |
| Назначение платежа | Благотворительность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 40 |
|---|---|
| Дата | 17.10.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за октябрь 2022 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 41 |
|---|---|
| Дата | 17.10.2022 |
| Назначение платежа | членский взнос 10-2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 42 |
|---|---|
| Дата | 17.10.2022 |
| Назначение платежа | Членский взнос за сентябрь и октябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 43 |
|---|---|
| Дата | 18.10.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов с октября 2022 по февраль 2023г. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1000,00 |
| № п/п | 44 |
|---|---|
| Дата | 21.10.2022 |
| Назначение платежа | Бухгалтерское сопровождение за октябрь месяц 2022 г. согласно счёту №24200 от 20 сентября 2022г. по договору № Д.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 7000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 45 |
|---|---|
| Дата | 22.10.2022 |
| Назначение платежа | Участие в выставке (аренда доп. мебели). Счёт № 238 от 18 октября 2022г. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 4000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 46 |
|---|---|
| Дата | 23.10.2022 |
| Назначение платежа | Комиссия за СМС-информирование по номеру по операциям с использованием бизнес-карты по счету 40703810438000017111 за период с "23/10/2022" по "22/11/2022". |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 60,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 47 |
|---|---|
| Дата | 24.10.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за октябрь 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 48 |
|---|---|
| Дата | 24.10.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов июнь, июль, август |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 575,00 |
| № п/п | 49 |
|---|---|
| Дата | 25.10.2022 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 50 |
|---|---|
| Дата | 27.10.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за апрель 2022 г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 575,00 |
| № п/п | 51 |
|---|---|
| Дата | 31.10.2022 |
| Назначение платежа | оплата членские взносов за 06.2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 52 |
|---|---|
| Дата | 01.11.2022 |
| Назначение платежа | Изготовление полиграфии согласно счёта № 1-2930 от 31.10.22. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 2632,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 53 |
|---|---|
| Дата | 02.11.2022 |
| Назначение платежа | Изготовление полиграфии (открытка) по счёту № 228 от 1 ноября 2022 г. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 1160,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 54 |
|---|---|
| Дата | 02.11.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за ноябрь 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 55 |
|---|---|
| Дата | 03.11.2022 |
| Назначение платежа | членские взносы - ноябрь 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 56 |
|---|---|
| Дата | 03.11.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 57 |
|---|---|
| Дата | 06.11.2022 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 06.11.2022. Комиссия 20.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 20,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 980,00 |
| № п/п | 58 |
|---|---|
| Дата | 07.11.2022 |
| Назначение платежа | Ежемесячный взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 59 |
|---|---|
| Дата | 07.11.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за ноябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 60 |
|---|---|
| Дата | 07.11.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за Ноябрь месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 61 |
|---|---|
| Дата | 07.11.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за октябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 62 |
|---|---|
| Дата | 07.11.2022 |
| Назначение платежа | членский взнос - ноябрь 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 63 |
|---|---|
| Дата | 07.11.2022 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 5000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 125,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 4875,00 |
| № п/п | 64 |
|---|---|
| Дата | 07.11.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за ноябрь 2022 г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 65 |
|---|---|
| Дата | 07.11.2022 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 66 |
|---|---|
| Дата | 07.11.2022 |
| Назначение платежа | Благотворительность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 67 |
|---|---|
| Дата | 07.11.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за октябрь-декабрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 575,00 |
| № п/п | 68 |
|---|---|
| Дата | 08.11.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 69 |
|---|---|
| Дата | 08.11.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 70 |
|---|---|
| Дата | 08.11.2022 |
| Назначение платежа | членские взносы |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 71 |
|---|---|
| Дата | 08.11.2022 |
| Назначение платежа | пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 72 |
|---|---|
| Дата | 09.11.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за сентябрь 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 73 |
|---|---|
| Дата | 09.11.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за ноябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 74 |
|---|---|
| Дата | 09.11.2022 |
| Назначение платежа | Оплата за ноябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 75 |
|---|---|
| Дата | 09.11.2022 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 09.11.2022. Комиссия 270.30.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 13515,00 |
| Комиссия банка, руб. | 270,30 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 13244,70 |
| № п/п | 76 |
|---|---|
| Дата | 11.11.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов ежемесячная |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 77 |
|---|---|
| Дата | 12.11.2022 |
| Назначение платежа | Бухгалтерское сопровождение за ноябрь месяц 2022 г.согласно счёту №25501 от 20 октября 2022 г. по Договору № Д.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 7000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 78 |
|---|---|
| Дата | 13.11.2022 |
| Назначение платежа | Оплата добровольного пожертвования |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 9000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 9000,00 |
| № п/п | 79 |
|---|---|
| Дата | 14.11.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 80 |
|---|---|
| Дата | 14.11.2022 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 81 |
|---|---|
| Дата | 15.11.2022 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 82 |
|---|---|
| Дата | 15.11.2022 |
| Назначение платежа | членский взнос за октябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 83 |
|---|---|
| Дата | 15.11.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 84 |
|---|---|
| Дата | 15.11.2022 |
| Назначение платежа | оплата за ноябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 85 |
|---|---|
| Дата | 16.11.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за ноябрь 2022 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 86 |
|---|---|
| Дата | 17.11.2022 |
| Назначение платежа | членский взнос 10-2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 87 |
|---|---|
| Дата | 17.11.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за ноябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 88 |
|---|---|
| Дата | 17.11.2022 |
| Назначение платежа | Членский взнос за сентябрь и октябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 89 |
|---|---|
| Дата | 17.11.2022 |
| Назначение платежа | Членские взносы с 01.07.2022 по 31.12.2022 , пожертвование добровольное 300-00 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 37,50 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1462,50 |
| № п/п | 90 |
|---|---|
| Дата | 22.11.2022 |
| Назначение платежа | Возврат излишне перечисленных средств по письму от 21.11.2022, без НДС |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 156,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 156,00 |
| № п/п | 91 |
|---|---|
| Дата | 22.11.2022 |
| Назначение платежа | взносы за октябрь и ноябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 92 |
|---|---|
| Дата | 23.11.2022 |
| Назначение платежа | Комиссия за СМС-информирование по номеру по операциям с использованием бизнес-карты по счету 40703810438000017111 за период с "23/11/2022" по "22/12/2022". |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 60,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 93 |
|---|---|
| Дата | 24.11.2022 |
| Назначение платежа | Пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 5000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 125,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 4875,00 |
| № п/п | 94 |
|---|---|
| Дата | 24.11.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за ноябрь 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 95 |
|---|---|
| Дата | 24.11.2022 |
| Назначение платежа | оплата членского взноса |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 96 |
|---|---|
| Дата | 25.11.2022 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 97 |
|---|---|
| Дата | 25.11.2022 |
| Назначение платежа | Оплата член взносов за 2021-2022 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 90,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 3510,00 |
| № п/п | 98 |
|---|---|
| Дата | 27.11.2022 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 27.11.2022. Комиссия 10.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 10,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 490,00 |
| № п/п | 99 |
|---|---|
| Дата | 28.11.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за апрель 2022 г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 575,00 |
| № п/п | 100 |
|---|---|
| Дата | 01.12.2022 |
| Назначение платежа | оплата членские взносов за 06.2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 101 |
|---|---|
| Дата | 01.12.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 102 |
|---|---|
| Дата | 05.12.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за ноябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 103 |
|---|---|
| Дата | 05.12.2022 |
| Назначение платежа | Ежемесячный взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 104 |
|---|---|
| Дата | 05.12.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за декабрь 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 105 |
|---|---|
| Дата | 05.12.2022 |
| Назначение платежа | оплата член. взносов декабрь 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 106 |
|---|---|
| Дата | 06.12.2022 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 107 |
|---|---|
| Дата | 06.12.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов декабря 2022 по декабрь 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 60,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2340,00 |
| № п/п | 108 |
|---|---|
| Дата | 06.12.2022 |
| Назначение платежа | Добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 109 |
|---|---|
| Дата | 06.12.2022 |
| Назначение платежа | членские взносы - декабрь2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 110 |
|---|---|
| Дата | 07.12.2022 |
| Назначение платежа | Бухгалтерское сопровождение за декабрь месяц 2022 г. согласно счёту №26519 от 20 ноября 2022 г. по Договору № Д.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 7000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 111 |
|---|---|
| Дата | 07.12.2022 |
| Назначение платежа | Платёж за декабрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 112 |
|---|---|
| Дата | 07.12.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за Декабрь месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 113 |
|---|---|
| Дата | 08.12.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 114 |
|---|---|
| Дата | 08.12.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 115 |
|---|---|
| Дата | 08.12.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 116 |
|---|---|
| Дата | 08.12.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за декабрь 2022 г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 117 |
|---|---|
| Дата | 08.12.2022 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 5000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 125,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 4875,00 |
| № п/п | 118 |
|---|---|
| Дата | 08.12.2022 |
| Назначение платежа | членские взносы |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 119 |
|---|---|
| Дата | 08.12.2022 |
| Назначение платежа | членский взнос декабрь 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 120 |
|---|---|
| Дата | 08.12.2022 |
| Назначение платежа | оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность организации |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 5000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 125,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 4875,00 |
| № п/п | 121 |
|---|---|
| Дата | 08.12.2022 |
| Назначение платежа | Добровольное пожертвование на уставную деятельнлсть |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 122 |
|---|---|
| Дата | 09.12.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за декабрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 123 |
|---|---|
| Дата | 12.12.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов ежемесячная |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 124 |
|---|---|
| Дата | 13.12.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 125 |
|---|---|
| Дата | 13.12.2022 |
| Назначение платежа | оплата членского взноса |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 126 |
|---|---|
| Дата | 13.12.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за ноябрь и декабрь 2022 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 127 |
|---|---|
| Дата | 15.12.2022 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 128 |
|---|---|
| Дата | 15.12.2022 |
| Назначение платежа | членский взнос за октябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 129 |
|---|---|
| Дата | 15.12.2022 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 130 |
|---|---|
| Дата | 15.12.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 131 |
|---|---|
| Дата | 16.12.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за 12.22г и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 132 |
|---|---|
| Дата | 16.12.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за полгода с декабря 2022г. по май 2023г. включительно 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 30,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1170,00 |
| № п/п | 133 |
|---|---|
| Дата | 16.12.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за декабрь 2022 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 134 |
|---|---|
| Дата | 17.12.2022 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 17.12.2022. Комиссия 476.58.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 23829,00 |
| Комиссия банка, руб. | 476,58 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 23352,42 |
| № п/п | 135 |
|---|---|
| Дата | 19.12.2022 |
| Назначение платежа | членский взнос 10-2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 136 |
|---|---|
| Дата | 19.12.2022 |
| Назначение платежа | Членский взнос за сентябрь и октябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 137 |
|---|---|
| Дата | 19.12.2022 |
| Назначение платежа | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность организации |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 37000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 925,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 36075,00 |
| № п/п | 138 |
|---|---|
| Дата | 19.12.2022 |
| Назначение платежа | Благотворительность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 139 |
|---|---|
| Дата | 20.12.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 1-е полугодие 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 30,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1170,00 |
| № п/п | 140 |
|---|---|
| Дата | 22.12.2022 |
| Назначение платежа | 1010 Покупка. YM DISK GOROD MOSKVA RU. КА_273705 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 645,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 141 |
|---|---|
| Дата | 22.12.2022 |
| Назначение платежа | взносы за октябрь и ноябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 142 |
|---|---|
| Дата | 23.12.2022 |
| Назначение платежа | Комиссия за СМС-информирование по номеру по операциям с использованием бизнес-карты по счету 40703810438000017111 за период с "23/12/2022" по "22/01/2023". |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 60,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 143 |
|---|---|
| Дата | 23.12.2022 |
| Назначение платежа | членские взносы за 2022 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 144 |
|---|---|
| Дата | 26.12.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за декабрь 2022г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 145 |
|---|---|
| Дата | 26.12.2022 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 146 |
|---|---|
| Дата | 29.12.2022 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 29.12.2022. Комиссия 10.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 10,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 490,00 |
| № п/п | 147 |
|---|---|
| Дата | 29.12.2022 |
| Назначение платежа | пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 148 |
|---|---|
| Дата | 29.12.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за декабрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 149 |
|---|---|
| Дата | 30.12.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за декабрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 150 |
|---|---|
| Дата | 31.12.2022 |
| Назначение платежа | оплата членские взносов за 06.2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | ИТОГО ОБОРОТЫ: |
|---|---|
| Дата | – |
| Назначение платежа | – |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 35 617,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 182 315,62 |
| № п/п | ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК (пассив) |
|---|---|
| Дата | – |
| Назначение платежа | – |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 283 201,05 |