Финансовый квартальный отчёт (Триместральный) за период 01.07.2024-30.09.2024
Табл. 1. Номер р/с и название организации
| СЧЕТ | НАЗВАНИЕ |
|---|---|
| 40703810438000017111 | ЦЕНТР "ЗОЛОТАЯ РАСА" |
| СЧЕТ | 40703810438000017111 |
|---|---|
| НАЗВАНИЕ | ЦЕНТР "ЗОЛОТАЯ РАСА" |
Табл. 2. Детализация
| № п/п | Дата | Назначение платежа | Сумма расхода (Дебет), руб. | Сумма перечисления, руб. | Комиссия банка, руб. | Сумма поступления (Кредит), руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.06.2024 | членские взносы за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 2 | 28.06.2024 | оплата членских взносов и добровольных пожертвований за июнь 2024 | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 3 | 29.06.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 4 | 30.06.2024 | Оплата членского взноса за текущий месяц | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 5 | 30.06.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 6 | 30.06.2024 | членские взносы | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 7 | 01.07.2024 | членский взнос за май | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 8 | 01.07.2024 | Оплата членских взносов за июль и добровольных пожертвований. | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 9 | 01.07.2024 | Оплата членских взносов за полгода | – | 1200,00 | 30,00 | 1170,00 |
| 10 | 02.07.2024 | фонд | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 11 | 02.07.2024 | членские взносы | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 12 | 02.07.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 13 | 02.07.2024 | взнос за тек м-ц и добро пожерт на устав деят | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 14 | 02.07.2024 | членские взносы за июль 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 15 | 02.07.2024 | добровольное пожертвование | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 16 | 03.07.2024 | Членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 17 | 03.07.2024 | оплата членских взносов | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 18 | 03.07.2024 | Оплата членского взноса за июль. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 19 | 03.07.2024 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 20 | 03.07.2024 | оплата членских взносов за 2024 год | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 21 | 03.07.2024 | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность организации. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 22 | 04.07.2024 | членский взнос | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 23 | 05.07.2024 | Бухгалтерское сопровождение в июле месяце 2024 г. по счёту №52085 от 20 июня 2024 г. согласно Договору №Д.2043 от 30.03.2022г. НДС не облагается. | 7000,00 | – | – | – |
| 24 | 05.07.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 25 | 06.07.2024 | Членский взнос за июль | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 26 | 06.07.2024 | Добровольное пожертвование | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 27 | 06.07.2024 | Оплата членских взносов за текущий месяц и добровольных пожертвований. | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 28 | 07.07.2024 | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 29 | 07.07.2024 | Оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 30 | 07.07.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 07.07.2024. Комиссия 100.00. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается | – | 4000,00 | 100,00 | 3900,00 |
| 31 | 08.07.2024 | оплата членских взносов за февраль 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 32 | 08.07.2024 | добровольное пожертвование | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 33 | 08.07.2024 | членский взнос за июль | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 34 | 08.07.2024 | оплата членских взносов за июль и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 35 | 09.07.2024 | ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ЗА 07-12.2024 | – | 1200,00 | 36,00 | 1164,00 |
| 36 | 10.07.2024 | оплата добровольное пожертвование на уставную деятельность организации | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 37 | 10.07.2024 | оплата членских взносов за июль | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 38 | 10.07.2024 | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность организации. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 39 | 10.07.2024 | Оплата членских взносов за февраль, март, апрель 2024 | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 40 | 11.07.2024 | Оплата членских взносов за июль и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 41 | 12.07.2024 | Оплата членских взносов за июль 2024 | – | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 42 | 12.07.2024 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 43 | 12.07.2024 | Оплата членских взносов за октябрь 2023г | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 44 | 12.07.2024 | Оплата членских взносов за июль 2024 года | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 45 | 12.07.2024 | Оплата членских взносов за июнь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 46 | 13.07.2024 | оплата членских взносов за 07.2024 | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 47 | 13.07.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 48 | 14.07.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 49 | 14.07.2024 | оплата членских взносов за июль и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 50 | 15.07.2024 | Оплата членских взносов за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 51 | 16.07.2024 | Оплата членских взносов за 1,2,3,4,5,6 месяцы 2024 года | – | 1200,00 | 30,00 | 1170,00 |
| 52 | 16.07.2024 | Членский взнос за сентябрь и октябрь | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 53 | 17.07.2024 | оплата членские взносов за июль 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 54 | 17.07.2024 | на нужды Центра. | – | 100,00 | 25,00 | 75,00 |
| 55 | 18.07.2024 | окупка в ТУ Сбербанка YANDEX. BUSINESS 1010 КА_264221 Чек он-лайн №26422198 от 18.07.2024 | 1290,00 | – | – | – |
| 56 | 18.07.2024 | добровольное пожертвование | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 57 | 19.07.2024 | Благотворительные пожертвования | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 58 | 19.07.2024 | Оплата членских взносов за июль | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 59 | 20.07.2024 | Оплата членских взносов за 03.24 | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 60 | 21.07.2024 | Членские взносы за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 61 | 21.07.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 21.07.2024. Комиссия 78.38. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается | – | 3135,00 | 78,38 | 3056,62 |
| 62 | 22.07.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 22.07.2024. Комиссия 25.00. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 63 | 22.07.2024 | членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 64 | 23.07.2024 | оплата членских взносов за июль и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 700,00 | 25,00 | 675,00 |
| 65 | 24.07.2024 | оплата членских взносов за 05.2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 66 | 24.07.2024 | оплата членских взносов за 06.2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 67 | 24.07.2024 | оплата членских взносов за 07.2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 68 | 24.07.2024 | членские взносы за июль 2024, добровольные пожертвования на уставн.деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 69 | 25.07.2024 | оплата членского взноса за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 70 | 25.07.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 71 | 26.07.2024 | Ежемесячный взнос + добровольные пожертвования | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 72 | 26.07.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 73 | 26.07.2024 | Оплата членских взносов за июнь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 74 | 26.07.2024 | Оплата членских взносов за июль | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 75 | 27.07.2024 | Оплата членских взносов за Июль месяц | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 76 | 27.07.2024 | Благотворительное пожертвование | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
| 77 | 27.07.2024 | оплата членских взносов за июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024г | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 78 | 29.07.2024 | оплата членских взносов за полгода | – | 1200,00 | 36,00 | 1164,00 |
| 79 | 29.07.2024 | оплата взносов за 4 квартал 2024 года | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 80 | 29.07.2024 | добровольное пожертвование | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 81 | 29.07.2024 | Оплата членских взносов за июль 2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 |
| 82 | 30.07.2024 | Оплата членского взноса за текущий месяц | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 83 | 30.07.2024 | оплата членских взносов за июль месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 84 | 30.07.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 85 | 30.07.2024 | членские взносы | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 86 | 30.07.2024 | членские взносы за август, сентябрь | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 87 | 31.07.2024 | Членские взносы за июнь и июль 2024 года. НДС не облагается | – | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 88 | 31.07.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 89 | 31.07.2024 | добровольное пожертвование | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 90 | 01.08.2024 | членские взносы | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 91 | 01.08.2024 | членский взнос за май | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 92 | 02.08.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 93 | 02.08.2024 | Добровольное пожертвование | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 94 | 02.08.2024 | Оплата членского взноса за август | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 95 | 02.08.2024 | взнос за тек м-ц и добро пожерт на устав деят | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 96 | 02.08.2024 | Оплата членских взносов за август и добровольных пожертвований. | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 97 | 02.08.2024 | Оплата членского взноса за август | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 98 | 02.08.2024 | членские взносы за август 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 99 | 03.08.2024 | Членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 100 | 03.08.2024 | оплата членских взносов | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 101 | 03.08.2024 | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность организации. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 102 | 04.08.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 103 | 05.08.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 104 | 06.08.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 06.08.2024. Комиссия 75.00. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 105 | 06.08.2024 | Оплата членских взносов за текущий месяц и добровольных пожертвований. | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 106 | 07.08.2024 | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 107 | 07.08.2024 | Оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 108 | 07.08.2024 | Оплата членских взносов за август | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 109 | 07.08.2024 | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность организации | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 110 | 08.08.2024 | оплата членских взносов за февраль 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 111 | 09.08.2024 | оплата членских взносов за август и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 112 | 09.08.2024 | Оплата членских взносов за 2023-2024 гг | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 113 | 09.08.2024 | Оплата членских взносов за 2023 год | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 114 | 09.08.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 09.08.2024. Комиссия 125.00. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
| 115 | 12.08.2024 | ОПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ЗА 2023 ГОД. БЕЗ НДС | – | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 |
| 116 | 12.08.2024 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА УСТАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ.. БЕЗ НДС | – | 4600,00 | 0,00 | 4600,00 |
| 117 | 12.08.2024 | Оплата членских взносов за 2023 год | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 118 | 12.08.2024 | Оплата членских взносов за 2023 год | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 119 | 12.08.2024 | Оплата членских взносов за 2024 год | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 120 | 12.08.2024 | Оплата членских взносов за октябрь 2023г | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 121 | 12.08.2024 | оплата членских взносов за 08.2024 | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 122 | 12.08.2024 | Оплата членских взносов за август 2024 года | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 123 | 12.08.2024 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 124 | 12.08.2024 | оплата членских взносов за 2023 | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 125 | 12.08.2024 | добровольное пожертвование | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 126 | 12.08.2024 | Ежемесячная выплата июль - август 2024 | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 127 | 13.08.2024 | ОПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ЗА 2023 ГОД | – | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 128 | 13.08.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 13.08.2024. Комиссия 25.00. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 129 | 13.08.2024 | оплата членских взносов за август и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 130 | 13.08.2024 | Оплата членских взносов за 2023 год | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 131 | 13.08.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 132 | 13.08.2024 | ОПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 400 РУБ ЗА 2023Г И 2400 РУБ ЗА 2024Г | – | 2800,00 | 84,00 | 2716,00 |
| 133 | 14.08.2024 | оплата членских взносов за 2023 год | – | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 |
| 134 | 14.08.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 135 | 14.08.2024 | Оплата членских взносов за февраль-декабрь 2023г. в сумме 2200 и за 2024 в сумме 2400 | – | 4600,00 | 115,00 | 4485,00 |
| 136 | 14.08.2024 | Оплата членских взносов за 2023 год в сумме 2400руб. и за 2024 год в сумме 2400 руб | – | 4800,00 | 120,00 | 4680,00 |
| 137 | 15.08.2024 | Оплата членских взносов за полгода | – | 1200,00 | 30,00 | 1170,00 |
| 138 | 15.08.2024 | Оплата членских взносов за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 139 | 15.08.2024 | оплата членские взносов за август 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 140 | 15.08.2024 | на нужды Центра. | – | 100,00 | 25,00 | 75,00 |
| 141 | 15.08.2024 | Оплата членских взносов за август и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 50000,00 | 1250,00 | 48 750,00 |
| 142 | 16.08.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 16.08.2024. Комиссия 50.00. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 143 | 16.08.2024 | Оплата членских взносов за июль | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 144 | 16.08.2024 | Оплата членских взносов за август | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 145 | 16.08.2024 | оплата членских взносов за август 2024 г. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 146 | 16.08.2024 | Членский взнос за сентябрь и октябрь | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 147 | 16.08.2024 | Оплата членских взносов | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 148 | 17.08.2024 | Оплата членских взносов за 2023 год | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 149 | 17.08.2024 | членские взносы за 2023г | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 150 | 17.08.2024 | оплата членских взносов за 2023 | – | 1200,00 | 30,00 | 1170,00 |
| 151 | 18.08.2024 | оплата членских взносов за 2023 | – | 1200,00 | 30,00 | 1170,00 |
| 152 | 18.08.2024 | Покупка в ТУ Сбербанка YM*DISK. 1010 КА_275681 Чек он-лайн №27568115 от 18.08.2024 | 1290,00 | – | – | – |
| 153 | 19.08.2024 | Оплата членских взносов за 2023, 2024 гг. | – | 4800,00 | 120,00 | 4680,00 |
| 154 | 19.08.2024 | Оплата членских взносов за август | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 155 | 20.08.2024 | Бухгалтерское сопровождение в августе месяце 2024 г. согласно Договору №Д.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. | 7000,00 | – | – | – |
| 156 | 20.08.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 20.08.2024. Комиссия 37.50. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается | – | 1500,00 | 37,50 | 1462,50 |
| 157 | 20.08.2024 | Оплата членских взносов за 03.24 | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 158 | 20.08.2024 | оплата членских взносов за 2024 год | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 159 | 20.08.2024 | добровольное пожертвование | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 160 | 20.08.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 161 | 21.08.2024 | Членские взносы за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 162 | 21.08.2024 | Оплата членских взносов за Июль месяц | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 163 | 21.08.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 21.08.2024. Комиссия 60.00. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 164 | 22.08.2024 | Оплата членских взносов за Август 2024. НДС не облагается | – | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 165 | 23.08.2024 | Дистанционное продление ключа ЭЦП согласно счёту №56186 от 22 августа 2024 г. НДС не облагается. | 1000,00 | – | – | – |
| 166 | 23.08.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 23.08.2024. Комиссия 1,352.55. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается | – | 54102,00 | 1352,55 | 52 749,45 |
| 167 | 23.08.2024 | Оплата членских взносов за 08.2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 168 | 23.08.2024 | членские взносы за август 2024, добровольные пожертвования на уставн.деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 169 | 24.08.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 24.08.2024. Комиссия 27.78. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается | – | 1111,00 | 27,78 | 1083,22 |
| 170 | 24.08.2024 | членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 171 | 25.08.2024 | членские взносы за 23 год | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 172 | 25.08.2024 | оплата членского взноса за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 173 | 25.08.2024 | Оплата членских взносов за май 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 174 | 25.08.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 175 | 25.08.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 25.08.2024. Комиссия 7.50. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается | – | 300,00 | 7,50 | 292,50 |
| 176 | 26.08.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 177 | 26.08.2024 | Ежемесячный взнос + добровольные пожертвования | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 178 | 26.08.2024 | оплата членских взносов за август и сентябрь 2024 | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 179 | 26.08.2024 | оплата членских взносов за август и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 700,00 | 25,00 | 675,00 |
| 180 | 27.08.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 27.08.2024. Комиссия 0.03. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается | – | 1,00 | 0,03 | 0,97 |
| 181 | 27.08.2024 | оплата членских взносов за2023год | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 182 | 27.08.2024 | оплата членских взносов за з месяца 2024 | – | 720,00 | 26,00 | 695,00 |
| 183 | 29.08.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 184 | 30.08.2024 | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810438000017111 от "22/02/2022". За документы:№17 (3000 RUR ) от 29/08/24. Без НДС | 15,00 | – | – | – |
| 185 | 30.08.2024 | Оплата по счету № 11719943 от 29.08.2024 г. за дизайн инфографики сайта. Сумма 3000-00 Без налога (НДС) | 3000,00 | – | – | – |
| 186 | 30.08.2024 | Оплата доступа к 1С фреш (лицензия на 6 месяцев) по счёту №56239 от 30 августа 2024 г. НДС не облагается. | 10500,00 | – | – | – |
| 187 | 30.08.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 30.08.2024. Комиссия 210.10. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается | – | 8404,00 | 210,10 | 8193,90 |
| 188 | 30.08.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 189 | 30.08.2024 | членские взносы | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 190 | 30.08.2024 | пожертвование на издание книг | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 191 | 31.08.2024 | Оплата членских взносов за август 2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
| 192 | 01.09.2024 | Оплата членских взносов за 2023 год | – | 700,00 | 25,00 | 675,00 |
| 193 | 01.09.2024 | членские взносы | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 194 | 01.09.2024 | Оплата членских взносов за сентябрь и добровольных пожертвований. | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 195 | 02.09.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 02.09.2024. Комиссия 6.00. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается | – | 1200,00 | 6,00 | 1994,00 |
| 196 | 02.09.2024 | взнос за тек м-ц и добро пожерт на устав деят | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 197 | 02.09.2024 | Оплата членского взноса за сентябрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 198 | 02.09.2024 | Добровольное пожертвование | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 199 | 03.09.2024 | Членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 200 | 03.09.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 201 | 03.09.2024 | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность организации. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 202 | 03.09.2024 | оплата членских взносов | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 203 | 03.09.2024 | фонд | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 204 | 04.09.2024 | оплата членских взносов | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 205 | 04.09.2024 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 206 | 04.09.2024 | перевод | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 207 | 05.09.2024 | взнос за 2023 год | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 208 | 05.09.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 209 | 05.09.2024 | членские взносы за сентябрь 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 210 | 05.09.2024 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 10000,00 | 250,00 | 9750,00 |
| 211 | 06.09.2024 | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность организации | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 212 | 06.09.2024 | Оплата членских взносов за сентябрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 213 | 06.09.2024 | Оплата членских взносов за текущий месяц и добровольных пожертвований. | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 214 | 07.09.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 07.09.2024. Комиссия 15.00. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается | – | 5000,00 | 15,00 | 4985,00 |
| 215 | 07.09.2024 | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 216 | 07.09.2024 | Оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 217 | 07.09.2024 | Оплата членского взноса за сентябрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 218 | 07.09.2024 | оплата членских взносов за сентябрь, октябрь, ноябрь , декабрь 2024 г. | – | 800,00 | 25,00 | 775,00 |
| 219 | 08.09.2024 | оплата членских взносов за февраль 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 220 | 08.09.2024 | оплата членских взносов за сентябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 221 | 08.09.2024 | членский взнос за август и сентябрь | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 222 | 09.09.2024 | Оплата членских взносов за сентябрь 2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
| 223 | 10.09.2024 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 10.09.2024. Комиссия 15.00. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается | – | 5000,00 | 15,00 | 4985,00 |
| 224 | 10.09.2024 | оплата членских взносов за 09.2024 | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 225 | 11.09.2024 | Оплата членского взноса за текущий месяц | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 226 | 12.09.2024 | Бухгалтерское сопровождение в сентябре месяце 2024 г. согласно Договору №Д.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. | 7000,00 | – | – | – |
| 227 | 12.09.2024 | Ежемесячная выплата сентябрь - октябрь 2024. | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 228 | 12.09.2024 | Оплата членских взносов за сентябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 10000,00 | 250,00 | 9750,00 |
| 229 | 12.09.2024 | оплата членских взносов за сентябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 230 | 12.09.2024 | Оплата членских взносов за октябрь 2023г | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 231 | 12.09.2024 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 232 | 12.09.2024 | Оплата членских взносов за сентябрь 2024 года | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 233 | 13.09.2024 | оплата членских взносов за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2024 г. | – | 800,00 | 25,00 | 775,00 |
| 234 | 13.09.2024 | добровольное пожертвование | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 235 | 13.09.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 236 | 13.09.2024 | Оплата членских взносов за август | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 237 | 13.09.2024 | Оплата членских взносов за сентябрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 238 | 14.09.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 239 | 14.09.2024 | членские взносы | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 240 | 15.09.2024 | Оплата членских взносов за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 241 | 15.09.2024 | добровольное пожертвование | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 242 | 15.09.2024 | оплата членских взносов за сентябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 243 | 16.09.2024 | Оплата членских взносов за первое полугодие 2025 года | – | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 |
| 244 | 16.09.2024 | оплата членские взносов за сентябрь 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 245 | 16.09.2024 | на нужды Центра. | – | 100,00 | 25,00 | 75,00 |
| 246 | 16.09.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 247 | 16.09.2024 | Членский взнос за сентябрь и октябрь | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 248 | 18.09.2024 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 249 | 19.09.2024 | добровольное пожертвование | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 250 | 20.09.2024 | Оплата членских взносов за Август 2024. НДС не облагается | – | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 251 | 20.09.2024 | Оплата членских взносов за 03.24 | – | 1500,00 | 37,50 | 1462,50 |
| 252 | 20.09.2024 | Добровольное пожертвование | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 253 | 20.09.2024 | Оплата членских взносов за Июль месяц | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 254 | 20.09.2024 | Оплата членских взносов за июль | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 255 | 20.09.2024 | Оплата членских взносов за август | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 256 | 20.09.2024 | Оплата членских взносов за сентябрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 257 | 21.09.2024 | Членские взносы за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 258 | 21.09.2024 | Оплата членских взносов за сентябрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 259 | 22.09.2024 | членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 260 | 22.09.2024 | оплата членских взносов | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 261 | 23.09.2024 | Аванс комиссия за СМС-информирование 40703*7111 за период с 2024-08-23 по 2024-09-22 согласно тарифам Банка. НДС не облагается | 70,00 | – | – | – |
| 262 | 23.09.2024 | членские взносы за сентябрь 2024, добровольные пожертвования на уставн.деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 263 | 24.09.2024 | оплата членских взносов за 2024 | – | 1200,00 | 30,00 | 1170,00 |
| 264 | 25.09.2024 | оплата членского взноса за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 265 | 25.09.2024 | оплата членских взносов за 09.2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 266 | 25.09.2024 | Оплата членских взносов за июнь 2024 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 267 | 25.09.2024 | оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 268 | 26.09.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 269 | 26.09.2024 | Ежемесячный взнос + добровольные пожертвования | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 270 | 29.09.2024 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| ИТОГО ОБОРОТЫ: | – | – | 38 165,00 | – | – | 346 414,66 |
| ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК (пассив) | – | – | – | – | – | 1 296 432,64 |
| № п/п | 1 |
|---|---|
| Дата | 28.06.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 2 |
|---|---|
| Дата | 28.06.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов и добровольных пожертвований за июнь 2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 3 |
|---|---|
| Дата | 29.06.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 4 |
|---|---|
| Дата | 30.06.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членского взноса за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 575,00 |
| № п/п | 5 |
|---|---|
| Дата | 30.06.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 6 |
|---|---|
| Дата | 30.06.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 7 |
|---|---|
| Дата | 01.07.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за май |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 8 |
|---|---|
| Дата | 01.07.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль и добровольных пожертвований. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 9 |
|---|---|
| Дата | 01.07.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за полгода |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 30,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1170,00 |
| № п/п | 10 |
|---|---|
| Дата | 02.07.2024 |
| Назначение платежа | фонд |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 11 |
|---|---|
| Дата | 02.07.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 12 |
|---|---|
| Дата | 02.07.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 13 |
|---|---|
| Дата | 02.07.2024 |
| Назначение платежа | взнос за тек м-ц и добро пожерт на устав деят |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 14 |
|---|---|
| Дата | 02.07.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы за июль 2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 15 |
|---|---|
| Дата | 02.07.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 16 |
|---|---|
| Дата | 03.07.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 17 |
|---|---|
| Дата | 03.07.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 18 |
|---|---|
| Дата | 03.07.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членского взноса за июль. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 19 |
|---|---|
| Дата | 03.07.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2925,00 |
| № п/п | 20 |
|---|---|
| Дата | 03.07.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за 2024 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 21 |
|---|---|
| Дата | 03.07.2024 |
| Назначение платежа | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность организации. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 22 |
|---|---|
| Дата | 04.07.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 23 |
|---|---|
| Дата | 05.07.2024 |
| Назначение платежа | Бухгалтерское сопровождение в июле месяце 2024 г. по счёту №52085 от 20 июня 2024 г. согласно Договору №Д.2043 от 30.03.2022г. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 7000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 24 |
|---|---|
| Дата | 05.07.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 25 |
|---|---|
| Дата | 06.07.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за июль |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 26 |
|---|---|
| Дата | 06.07.2024 |
| Назначение платежа | Добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 27 |
|---|---|
| Дата | 06.07.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за текущий месяц и добровольных пожертвований. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 28 |
|---|---|
| Дата | 07.07.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2925,00 |
| № п/п | 29 |
|---|---|
| Дата | 07.07.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 30 |
|---|---|
| Дата | 07.07.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 07.07.2024. Комиссия 100.00. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 4000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 100,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 3900,00 |
| № п/п | 31 |
|---|---|
| Дата | 08.07.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за февраль 2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 32 |
|---|---|
| Дата | 08.07.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 33 |
|---|---|
| Дата | 08.07.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за июль |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 34 |
|---|---|
| Дата | 08.07.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за июль и добровольных пожертвований на уставную деятельность. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 35 |
|---|---|
| Дата | 09.07.2024 |
| Назначение платежа | ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ЗА 07-12.2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 36,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1164,00 |
| № п/п | 36 |
|---|---|
| Дата | 10.07.2024 |
| Назначение платежа | оплата добровольное пожертвование на уставную деятельность организации |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 37 |
|---|---|
| Дата | 10.07.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за июль |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 38 |
|---|---|
| Дата | 10.07.2024 |
| Назначение платежа | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность организации. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 39 |
|---|---|
| Дата | 10.07.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за февраль, март, апрель 2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 575,00 |
| № п/п | 40 |
|---|---|
| Дата | 11.07.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 41 |
|---|---|
| Дата | 12.07.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль 2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 300,00 |
| № п/п | 42 |
|---|---|
| Дата | 12.07.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2925,00 |
| № п/п | 43 |
|---|---|
| Дата | 12.07.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за октябрь 2023г |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 44 |
|---|---|
| Дата | 12.07.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль 2024 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 45 |
|---|---|
| Дата | 12.07.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июнь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 46 |
|---|---|
| Дата | 13.07.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за 07.2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 47 |
|---|---|
| Дата | 13.07.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 48 |
|---|---|
| Дата | 14.07.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 49 |
|---|---|
| Дата | 14.07.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за июль и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 50 |
|---|---|
| Дата | 15.07.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 51 |
|---|---|
| Дата | 16.07.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 1,2,3,4,5,6 месяцы 2024 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 30,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1170,00 |
| № п/п | 52 |
|---|---|
| Дата | 16.07.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за сентябрь и октябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 53 |
|---|---|
| Дата | 17.07.2024 |
| Назначение платежа | оплата членские взносов за июль 2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 54 |
|---|---|
| Дата | 17.07.2024 |
| Назначение платежа | на нужды Центра. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 100,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 75,00 |
| № п/п | 55 |
|---|---|
| Дата | 18.07.2024 |
| Назначение платежа | окупка в ТУ Сбербанка YANDEX. BUSINESS 1010 КА_264221 Чек он-лайн №26422198 от 18.07.2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 1290,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 56 |
|---|---|
| Дата | 18.07.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 57 |
|---|---|
| Дата | 19.07.2024 |
| Назначение платежа | Благотворительные пожертвования |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 58 |
|---|---|
| Дата | 19.07.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 59 |
|---|---|
| Дата | 20.07.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 03.24 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 60 |
|---|---|
| Дата | 21.07.2024 |
| Назначение платежа | Членские взносы за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 61 |
|---|---|
| Дата | 21.07.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 21.07.2024. Комиссия 78.38. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3135,00 |
| Комиссия банка, руб. | 78,38 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 3056,62 |
| № п/п | 62 |
|---|---|
| Дата | 22.07.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 22.07.2024. Комиссия 25.00. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 63 |
|---|---|
| Дата | 22.07.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 64 |
|---|---|
| Дата | 23.07.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за июль и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 700,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 675,00 |
| № п/п | 65 |
|---|---|
| Дата | 24.07.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за 05.2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 66 |
|---|---|
| Дата | 24.07.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за 06.2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 67 |
|---|---|
| Дата | 24.07.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за 07.2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 68 |
|---|---|
| Дата | 24.07.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы за июль 2024, добровольные пожертвования на уставн.деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 69 |
|---|---|
| Дата | 25.07.2024 |
| Назначение платежа | оплата членского взноса за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 70 |
|---|---|
| Дата | 25.07.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 71 |
|---|---|
| Дата | 26.07.2024 |
| Назначение платежа | Ежемесячный взнос + добровольные пожертвования |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 72 |
|---|---|
| Дата | 26.07.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 73 |
|---|---|
| Дата | 26.07.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июнь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 74 |
|---|---|
| Дата | 26.07.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 75 |
|---|---|
| Дата | 27.07.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за Июль месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 76 |
|---|---|
| Дата | 27.07.2024 |
| Назначение платежа | Благотворительное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 5000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 125,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 4875,00 |
| № п/п | 77 |
|---|---|
| Дата | 27.07.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2024г |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 78 |
|---|---|
| Дата | 29.07.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за полгода |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 36,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1164,00 |
| № п/п | 79 |
|---|---|
| Дата | 29.07.2024 |
| Назначение платежа | оплата взносов за 4 квартал 2024 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 575,00 |
| № п/п | 80 |
|---|---|
| Дата | 29.07.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 81 |
|---|---|
| Дата | 29.07.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль 2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 3000,00 |
| № п/п | 82 |
|---|---|
| Дата | 30.07.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членского взноса за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 575,00 |
| № п/п | 83 |
|---|---|
| Дата | 30.07.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за июль месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 84 |
|---|---|
| Дата | 30.07.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 85 |
|---|---|
| Дата | 30.07.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 86 |
|---|---|
| Дата | 30.07.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы за август, сентябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 87 |
|---|---|
| Дата | 31.07.2024 |
| Назначение платежа | Членские взносы за июнь и июль 2024 года. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 480,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 480,00 |
| № п/п | 88 |
|---|---|
| Дата | 31.07.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 89 |
|---|---|
| Дата | 31.07.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 90 |
|---|---|
| Дата | 01.08.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 91 |
|---|---|
| Дата | 01.08.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за май |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 92 |
|---|---|
| Дата | 02.08.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 93 |
|---|---|
| Дата | 02.08.2024 |
| Назначение платежа | Добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 94 |
|---|---|
| Дата | 02.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членского взноса за август |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 95 |
|---|---|
| Дата | 02.08.2024 |
| Назначение платежа | взнос за тек м-ц и добро пожерт на устав деят |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 96 |
|---|---|
| Дата | 02.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за август и добровольных пожертвований. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 97 |
|---|---|
| Дата | 02.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членского взноса за август |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 98 |
|---|---|
| Дата | 02.08.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы за август 2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 99 |
|---|---|
| Дата | 03.08.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 100 |
|---|---|
| Дата | 03.08.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 101 |
|---|---|
| Дата | 03.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность организации. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 102 |
|---|---|
| Дата | 04.08.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 103 |
|---|---|
| Дата | 05.08.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 104 |
|---|---|
| Дата | 06.08.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 06.08.2024. Комиссия 75.00. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2925,00 |
| № п/п | 105 |
|---|---|
| Дата | 06.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за текущий месяц и добровольных пожертвований. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 106 |
|---|---|
| Дата | 07.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2925,00 |
| № п/п | 107 |
|---|---|
| Дата | 07.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 108 |
|---|---|
| Дата | 07.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за август |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 109 |
|---|---|
| Дата | 07.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность организации |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 110 |
|---|---|
| Дата | 08.08.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за февраль 2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 111 |
|---|---|
| Дата | 09.08.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за август и добровольных пожертвований на уставную деятельность. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 112 |
|---|---|
| Дата | 09.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 2023-2024 гг |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2925,00 |
| № п/п | 113 |
|---|---|
| Дата | 09.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 2023 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 60,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2340,00 |
| № п/п | 114 |
|---|---|
| Дата | 09.08.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 09.08.2024. Комиссия 125.00. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 5000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 125,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 4875,00 |
| № п/п | 115 |
|---|---|
| Дата | 12.08.2024 |
| Назначение платежа | ОПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ЗА 2023 ГОД. БЕЗ НДС |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2400,00 |
| № п/п | 116 |
|---|---|
| Дата | 12.08.2024 |
| Назначение платежа | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА УСТАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ.. БЕЗ НДС |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 4600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 4600,00 |
| № п/п | 117 |
|---|---|
| Дата | 12.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 2023 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 60,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2340,00 |
| № п/п | 118 |
|---|---|
| Дата | 12.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 2023 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 60,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2340,00 |
| № п/п | 119 |
|---|---|
| Дата | 12.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 2024 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 60,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2340,00 |
| № п/п | 120 |
|---|---|
| Дата | 12.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за октябрь 2023г |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 121 |
|---|---|
| Дата | 12.08.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за 08.2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 122 |
|---|---|
| Дата | 12.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за август 2024 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 123 |
|---|---|
| Дата | 12.08.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2925,00 |
| № п/п | 124 |
|---|---|
| Дата | 12.08.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 60,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2340,00 |
| № п/п | 125 |
|---|---|
| Дата | 12.08.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 126 |
|---|---|
| Дата | 12.08.2024 |
| Назначение платежа | Ежемесячная выплата июль - август 2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 127 |
|---|---|
| Дата | 13.08.2024 |
| Назначение платежа | ОПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ЗА 2023 ГОД |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 600,00 |
| № п/п | 128 |
|---|---|
| Дата | 13.08.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 13.08.2024. Комиссия 25.00. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 129 |
|---|---|
| Дата | 13.08.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за август и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 130 |
|---|---|
| Дата | 13.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 2023 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 60,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2340,00 |
| № п/п | 131 |
|---|---|
| Дата | 13.08.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 132 |
|---|---|
| Дата | 13.08.2024 |
| Назначение платежа | ОПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 400 РУБ ЗА 2023Г И 2400 РУБ ЗА 2024Г |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2800,00 |
| Комиссия банка, руб. | 84,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2716,00 |
| № п/п | 133 |
|---|---|
| Дата | 14.08.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за 2023 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2400,00 |
| № п/п | 134 |
|---|---|
| Дата | 14.08.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 135 |
|---|---|
| Дата | 14.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за февраль-декабрь 2023г. в сумме 2200 и за 2024 в сумме 2400 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 4600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 115,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 4485,00 |
| № п/п | 136 |
|---|---|
| Дата | 14.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 2023 год в сумме 2400руб. и за 2024 год в сумме 2400 руб |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 4800,00 |
| Комиссия банка, руб. | 120,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 4680,00 |
| № п/п | 137 |
|---|---|
| Дата | 15.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за полгода |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 30,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1170,00 |
| № п/п | 138 |
|---|---|
| Дата | 15.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 139 |
|---|---|
| Дата | 15.08.2024 |
| Назначение платежа | оплата членские взносов за август 2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 140 |
|---|---|
| Дата | 15.08.2024 |
| Назначение платежа | на нужды Центра. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 100,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 75,00 |
| № п/п | 141 |
|---|---|
| Дата | 15.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за август и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 50000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 1250,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 48 750,00 |
| № п/п | 142 |
|---|---|
| Дата | 16.08.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 16.08.2024. Комиссия 50.00. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 143 |
|---|---|
| Дата | 16.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 144 |
|---|---|
| Дата | 16.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за август |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 145 |
|---|---|
| Дата | 16.08.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за август 2024 г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 146 |
|---|---|
| Дата | 16.08.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за сентябрь и октябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 147 |
|---|---|
| Дата | 16.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 148 |
|---|---|
| Дата | 17.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 2023 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 60,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2340,00 |
| № п/п | 149 |
|---|---|
| Дата | 17.08.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы за 2023г |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 60,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2340,00 |
| № п/п | 150 |
|---|---|
| Дата | 17.08.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 30,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1170,00 |
| № п/п | 151 |
|---|---|
| Дата | 18.08.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 30,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1170,00 |
| № п/п | 152 |
|---|---|
| Дата | 18.08.2024 |
| Назначение платежа | Покупка в ТУ Сбербанка YM*DISK. 1010 КА_275681 Чек он-лайн №27568115 от 18.08.2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 1290,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 153 |
|---|---|
| Дата | 19.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 2023, 2024 гг. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 4800,00 |
| Комиссия банка, руб. | 120,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 4680,00 |
| № п/п | 154 |
|---|---|
| Дата | 19.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за август |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 155 |
|---|---|
| Дата | 20.08.2024 |
| Назначение платежа | Бухгалтерское сопровождение в августе месяце 2024 г. согласно Договору №Д.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 7000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 156 |
|---|---|
| Дата | 20.08.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 20.08.2024. Комиссия 37.50. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 37,50 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1462,50 |
| № п/п | 157 |
|---|---|
| Дата | 20.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 03.24 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 158 |
|---|---|
| Дата | 20.08.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за 2024 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 159 |
|---|---|
| Дата | 20.08.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 160 |
|---|---|
| Дата | 20.08.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 161 |
|---|---|
| Дата | 21.08.2024 |
| Назначение платежа | Членские взносы за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 162 |
|---|---|
| Дата | 21.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за Июль месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 163 |
|---|---|
| Дата | 21.08.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 21.08.2024. Комиссия 60.00. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 60,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2340,00 |
| № п/п | 164 |
|---|---|
| Дата | 22.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за Август 2024. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 300,00 |
| № п/п | 165 |
|---|---|
| Дата | 23.08.2024 |
| Назначение платежа | Дистанционное продление ключа ЭЦП согласно счёту №56186 от 22 августа 2024 г. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 1000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 166 |
|---|---|
| Дата | 23.08.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 23.08.2024. Комиссия 1,352.55. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 54102,00 |
| Комиссия банка, руб. | 1352,55 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 52 749,45 |
| № п/п | 167 |
|---|---|
| Дата | 23.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 08.2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 168 |
|---|---|
| Дата | 23.08.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы за август 2024, добровольные пожертвования на уставн.деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 169 |
|---|---|
| Дата | 24.08.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 24.08.2024. Комиссия 27.78. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1111,00 |
| Комиссия банка, руб. | 27,78 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1083,22 |
| № п/п | 170 |
|---|---|
| Дата | 24.08.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 171 |
|---|---|
| Дата | 25.08.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы за 23 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 172 |
|---|---|
| Дата | 25.08.2024 |
| Назначение платежа | оплата членского взноса за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 173 |
|---|---|
| Дата | 25.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за май 2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 174 |
|---|---|
| Дата | 25.08.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 175 |
|---|---|
| Дата | 25.08.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 25.08.2024. Комиссия 7.50. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 7,50 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 292,50 |
| № п/п | 176 |
|---|---|
| Дата | 26.08.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 177 |
|---|---|
| Дата | 26.08.2024 |
| Назначение платежа | Ежемесячный взнос + добровольные пожертвования |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 178 |
|---|---|
| Дата | 26.08.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за август и сентябрь 2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 179 |
|---|---|
| Дата | 26.08.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за август и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 700,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 675,00 |
| № п/п | 180 |
|---|---|
| Дата | 27.08.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 27.08.2024. Комиссия 0.03. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,03 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 0,97 |
| № п/п | 181 |
|---|---|
| Дата | 27.08.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за2023год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 60,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2340,00 |
| № п/п | 182 |
|---|---|
| Дата | 27.08.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за з месяца 2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 720,00 |
| Комиссия банка, руб. | 26,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 695,00 |
| № п/п | 183 |
|---|---|
| Дата | 29.08.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 184 |
|---|---|
| Дата | 30.08.2024 |
| Назначение платежа | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810438000017111 от "22/02/2022". За документы:№17 (3000 RUR ) от 29/08/24. Без НДС |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 15,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 185 |
|---|---|
| Дата | 30.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата по счету № 11719943 от 29.08.2024 г. за дизайн инфографики сайта. Сумма 3000-00 Без налога (НДС) |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 3000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 186 |
|---|---|
| Дата | 30.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата доступа к 1С фреш (лицензия на 6 месяцев) по счёту №56239 от 30 августа 2024 г. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 10500,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 187 |
|---|---|
| Дата | 30.08.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 30.08.2024. Комиссия 210.10. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 8404,00 |
| Комиссия банка, руб. | 210,10 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 8193,90 |
| № п/п | 188 |
|---|---|
| Дата | 30.08.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 189 |
|---|---|
| Дата | 30.08.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 190 |
|---|---|
| Дата | 30.08.2024 |
| Назначение платежа | пожертвование на издание книг |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 191 |
|---|---|
| Дата | 31.08.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за август 2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1000,00 |
| № п/п | 192 |
|---|---|
| Дата | 01.09.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 2023 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 700,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 675,00 |
| № п/п | 193 |
|---|---|
| Дата | 01.09.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 194 |
|---|---|
| Дата | 01.09.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за сентябрь и добровольных пожертвований. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 195 |
|---|---|
| Дата | 02.09.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 02.09.2024. Комиссия 6.00. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 6,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1994,00 |
| № п/п | 196 |
|---|---|
| Дата | 02.09.2024 |
| Назначение платежа | взнос за тек м-ц и добро пожерт на устав деят |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 197 |
|---|---|
| Дата | 02.09.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членского взноса за сентябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 198 |
|---|---|
| Дата | 02.09.2024 |
| Назначение платежа | Добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 199 |
|---|---|
| Дата | 03.09.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 200 |
|---|---|
| Дата | 03.09.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 201 |
|---|---|
| Дата | 03.09.2024 |
| Назначение платежа | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность организации. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 202 |
|---|---|
| Дата | 03.09.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 203 |
|---|---|
| Дата | 03.09.2024 |
| Назначение платежа | фонд |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 204 |
|---|---|
| Дата | 04.09.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 205 |
|---|---|
| Дата | 04.09.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2925,00 |
| № п/п | 206 |
|---|---|
| Дата | 04.09.2024 |
| Назначение платежа | перевод |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 60,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2340,00 |
| № п/п | 207 |
|---|---|
| Дата | 05.09.2024 |
| Назначение платежа | взнос за 2023 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 208 |
|---|---|
| Дата | 05.09.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 209 |
|---|---|
| Дата | 05.09.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы за сентябрь 2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 210 |
|---|---|
| Дата | 05.09.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 10000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 250,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 9750,00 |
| № п/п | 211 |
|---|---|
| Дата | 06.09.2024 |
| Назначение платежа | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность организации |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 212 |
|---|---|
| Дата | 06.09.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за сентябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 213 |
|---|---|
| Дата | 06.09.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за текущий месяц и добровольных пожертвований. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 214 |
|---|---|
| Дата | 07.09.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 07.09.2024. Комиссия 15.00. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 5000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 15,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 4985,00 |
| № п/п | 215 |
|---|---|
| Дата | 07.09.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2925,00 |
| № п/п | 216 |
|---|---|
| Дата | 07.09.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 217 |
|---|---|
| Дата | 07.09.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членского взноса за сентябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 218 |
|---|---|
| Дата | 07.09.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за сентябрь, октябрь, ноябрь , декабрь 2024 г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 800,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 775,00 |
| № п/п | 219 |
|---|---|
| Дата | 08.09.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за февраль 2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 220 |
|---|---|
| Дата | 08.09.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за сентябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 221 |
|---|---|
| Дата | 08.09.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за август и сентябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 222 |
|---|---|
| Дата | 09.09.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за сентябрь 2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1000,00 |
| № п/п | 223 |
|---|---|
| Дата | 10.09.2024 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС. Мерчант № 781000405178. Дата реестра 10.09.2024. Комиссия 15.00. Возврат благотворительного взноса 0.00 / 0.00. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 5000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 15,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 4985,00 |
| № п/п | 224 |
|---|---|
| Дата | 10.09.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за 09.2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 225 |
|---|---|
| Дата | 11.09.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членского взноса за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 226 |
|---|---|
| Дата | 12.09.2024 |
| Назначение платежа | Бухгалтерское сопровождение в сентябре месяце 2024 г. согласно Договору №Д.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 7000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 227 |
|---|---|
| Дата | 12.09.2024 |
| Назначение платежа | Ежемесячная выплата сентябрь - октябрь 2024. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 228 |
|---|---|
| Дата | 12.09.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за сентябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 10000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 250,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 9750,00 |
| № п/п | 229 |
|---|---|
| Дата | 12.09.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за сентябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 230 |
|---|---|
| Дата | 12.09.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за октябрь 2023г |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 231 |
|---|---|
| Дата | 12.09.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2925,00 |
| № п/п | 232 |
|---|---|
| Дата | 12.09.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за сентябрь 2024 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 233 |
|---|---|
| Дата | 13.09.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2024 г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 800,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 775,00 |
| № п/п | 234 |
|---|---|
| Дата | 13.09.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 235 |
|---|---|
| Дата | 13.09.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 236 |
|---|---|
| Дата | 13.09.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за август |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 237 |
|---|---|
| Дата | 13.09.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за сентябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 238 |
|---|---|
| Дата | 14.09.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 239 |
|---|---|
| Дата | 14.09.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 240 |
|---|---|
| Дата | 15.09.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 241 |
|---|---|
| Дата | 15.09.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 242 |
|---|---|
| Дата | 15.09.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за сентябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 243 |
|---|---|
| Дата | 16.09.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за первое полугодие 2025 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1200,00 |
| № п/п | 244 |
|---|---|
| Дата | 16.09.2024 |
| Назначение платежа | оплата членские взносов за сентябрь 2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 245 |
|---|---|
| Дата | 16.09.2024 |
| Назначение платежа | на нужды Центра. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 100,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 75,00 |
| № п/п | 246 |
|---|---|
| Дата | 16.09.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 247 |
|---|---|
| Дата | 16.09.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за сентябрь и октябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 248 |
|---|---|
| Дата | 18.09.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 249 |
|---|---|
| Дата | 19.09.2024 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 250 |
|---|---|
| Дата | 20.09.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за Август 2024. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 300,00 |
| № п/п | 251 |
|---|---|
| Дата | 20.09.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 03.24 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 37,50 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1462,50 |
| № п/п | 252 |
|---|---|
| Дата | 20.09.2024 |
| Назначение платежа | Добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 253 |
|---|---|
| Дата | 20.09.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за Июль месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 254 |
|---|---|
| Дата | 20.09.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 255 |
|---|---|
| Дата | 20.09.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за август |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 256 |
|---|---|
| Дата | 20.09.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за сентябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 257 |
|---|---|
| Дата | 21.09.2024 |
| Назначение платежа | Членские взносы за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 258 |
|---|---|
| Дата | 21.09.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за сентябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 259 |
|---|---|
| Дата | 22.09.2024 |
| Назначение платежа | членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 260 |
|---|---|
| Дата | 22.09.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 261 |
|---|---|
| Дата | 23.09.2024 |
| Назначение платежа | Аванс комиссия за СМС-информирование 40703*7111 за период с 2024-08-23 по 2024-09-22 согласно тарифам Банка. НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 70,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 262 |
|---|---|
| Дата | 23.09.2024 |
| Назначение платежа | членские взносы за сентябрь 2024, добровольные пожертвования на уставн.деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 263 |
|---|---|
| Дата | 24.09.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за 2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 30,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1170,00 |
| № п/п | 264 |
|---|---|
| Дата | 25.09.2024 |
| Назначение платежа | оплата членского взноса за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 265 |
|---|---|
| Дата | 25.09.2024 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за 09.2024 и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 266 |
|---|---|
| Дата | 25.09.2024 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июнь 2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 267 |
|---|---|
| Дата | 25.09.2024 |
| Назначение платежа | оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 268 |
|---|---|
| Дата | 26.09.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 269 |
|---|---|
| Дата | 26.09.2024 |
| Назначение платежа | Ежемесячный взнос + добровольные пожертвования |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 270 |
|---|---|
| Дата | 29.09.2024 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | ИТОГО ОБОРОТЫ: |
|---|---|
| Дата | – |
| Назначение платежа | – |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 38 165,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 346 414,66 |
| № п/п | ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК (пассив) |
|---|---|
| Дата | – |
| Назначение платежа | – |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1 296 432,64 |