Финансовый квартальный отчёт (Триместральный) за период 01.07.2023-30.09.2023
Табл. 1. Номер р/с и название организации
| СЧЕТ | НАЗВАНИЕ |
|---|---|
| 40703810438000017111 | ЦЕНТР "ЗОЛОТАЯ РАСА" |
| СЧЕТ | 40703810438000017111 |
|---|---|
| НАЗВАНИЕ | ЦЕНТР "ЗОЛОТАЯ РАСА" |
Табл. 2. Детализация
| № п/п | Дата | Назначение платежа | Сумма расхода (Дебет), руб. | Сумма перечисления, руб. | Комиссия банка, руб. | Сумма поступления (Кредит), руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.07.2023 | членский взнос за май | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 2 | 01.07.2023 | Оплата членских взносов за июль | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 3 | 01.07.2023 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
| 4 | 02.07.2023 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 5 | 30.06.2023 | Оплата членского взноса за текущий месяц | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 6 | 03.07.2023 | – | 7000,00 | – | – | – |
| 7 | 03.07.2023 | Членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 8 | 03.07.2023 | членский взнос | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 9 | 03.07.2023 | ежемесячный взнос за июль | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 10 | 03.07.2023 | добровольное пожертвование | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 11 | 03.07.2023 | оплата членских взносов за июль 2023 г | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 12 | 03.07.2023 | оплата членских взносов за июнь и июль 2023 года | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 13 | 04.07.2023 | Членский взнос | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 14 | 04.07.2023 | Оплата членских взносов за июль | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 15 | 04.07.2023 | Оплата членских взносов за июнь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 16 | 05.07.2023 | Членский взнос за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 17 | 05.07.2023 | Оплата членских взносов за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 18 | 05.07.2023 | членские взносы за июль 2023 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 19 | 06.07.2023 | Оплата членских взносов за апрель 2023 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 20 | 07.07.2023 | Оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 21 | 07.07.2023 | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 22 | 07.07.2023 | добровольное пожертвование | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 23 | 08.07.2023 | оплата членских взносов за июль и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 24 | 09.07.2023 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 25 | 09.07.2023 | Оплата членских взносов за июль и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 26 | 09.07.2023 | Добровольные пожертвования на уставную деятельность организации | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 27 | 09.07.2023 | Оплата членских взносов за июль | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 28 | 09.07.2023 | Членские взносы за 6 месяцев | – | 1200,00 | 30,00 | 1170,00 |
| 29 | 10.07.2023 | Оплата членских взносов за июль | – | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 30 | 10.07.2023 | Членский взнос за июль | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 31 | 10.07.2023 | Добровольное пожертвование | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 32 | 10.07.2023 | оплата членских взносов ежемесячная | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 33 | 10.07.2023 | Оплата членских взносов за июнь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 525,00 | 25,00 | 500,00 |
| 34 | 11.07.2023 | членский взнос июль 2023 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 35 | 12.07.2023 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 36 | 12.07.2023 | июль 2023 год | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 37 | 13.07.2023 | оплата членских взносов за июль и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 38 | 13.07.2023 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 39 | 14.07.2023 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 40 | 14.07.2023 | оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 41 | 15.07.2023 | оплата членские взносов за июль 2023 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 42 | 15.07.2023 | Оплата членских взносов за Июнь Июль месяц | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 43 | 16.07.2023 | Членский взнос за сентябрь и октябрь | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 44 | 17.07.2023 | Пожертвования на уставную деятельность. | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 45 | 17.07.2023 | Оплата взносов за 3,4 квартал 2023 года, 4 квартал 2022 года, 200руб добровольные пожертв | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 46 | 17.07.2023 | взнос за тек м-ц и добро пожерт на устав деят | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 47 | 17.07.2023 | на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 48 | 18.07.2023 | Оплата членских взносов за май 2023 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 49 | 20.07.2023 | Оплата взноса за июль 23 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 50 | 22.07.2023 | РОП 230721rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****5853 за 21.07.2023. 1010 Покупка. YM*DISK GOROD MOSKVA RU. КА_281511 | 645,00 | – | – | – |
| 51 | 22.07.2023 | членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 52 | 23.07.2023 | Комиссия за СМС-информирование по операциям с использованием бизнес-карты ''4274********5853'' по счету 40703810438000017111 за период с "23/07/2023" по "22/08/2023". | 70,00 | – | – | – |
| 53 | 23.07.2023 | Оплата членских взносов за июль 2023 года | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 54 | 23.07.2023 | членские взносы за июль 2023, добровольные пожертвования на уставн.деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 55 | 23.07.2023 | ОПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ. | – | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
| 56 | 24.07.2023 | Членский взнос за текущий месяц. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 57 | 25.07.2023 | Пожертвования на уставную деятельность. | – | 500,00 | 12,50 | 487,50 |
| 58 | 25.07.2023 | оплата членского взноса за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 59 | 26.07.2023 | Ежемесячный взнос + добровольные пожертвования | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 60 | 26.07.2023 | членские взносы за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 61 | 29.07.2023 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 62 | 29.07.2023 | оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 63 | 30.07.2023 | Оплата членского взноса за текущий месяц | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 64 | 30.07.2023 | добровольное пожертвование | – | 170,00 | 25,00 | 145,00 |
| 65 | 31.07.2023 | Оплата членских взносов за июнь, июль | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 66 | 31.07.2023 | Благотворительный взнос | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 67 | 01.08.2023 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
| 68 | 01.08.2023 | членские взносы за август, сентябрь | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 69 | 01.08.2023 | добровольное пожертвование | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 70 | 01.08.2023 | членский взнос за май | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 71 | 01.08.2023 | Добровольное пожертвование | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 72 | 01.08.2023 | Членский взнос за август | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 73 | 01.08.2023 | оплата членские взносов за август 2023 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 74 | 01.08.2023 | Оплата членских взносов за июль | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 75 | 02.08.2023 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 76 | 03.08.2023 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 03.08.2023. Комиссия 50.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 77 | 03.08.2023 | Членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 78 | 03.08.2023 | Оплата членских взносов за июль и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 525,00 | 25,00 | 500,00 |
| 79 | 03.08.2023 | Оплата членских взносов за август и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 80 | 03.08.2023 | членские взносы август 2023 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 81 | 05.08.2023 | Оплата членских взносов за текущий месяц | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 82 | 05.08.2023 | Оплата членских взносов за Август месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 83 | 05.08.2023 | добровольное пожертвование | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 84 | 06.08.2023 | Членский взнос за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 85 | 06.08.2023 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 86 | 06.08.2023 | Оплата членских взносов за август | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 87 | 06.08.2023 | Бухгалтерское сопровождение за август месяц 2023 г. по счёту №36264 от 20 июля 2023 г. согласно Договору №Д.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. | 7000,00 | – | – | – |
| 88 | 07.08.2023 | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 89 | 07.08.2023 | Оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 90 | 07.08.2023 | ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ЗА 07-12 2023 | – | 1200,00 | 36,00 | 1164,00 |
| 91 | 07.08.2023 | Оплата членского взноса за август. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 92 | 07.08.2023 | Добровольное пожертвование | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 93 | 09.08.2023 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 09.08.2023. Комиссия 50.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 94 | 09.08.2023 | Оплата членских взносов за июль | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 95 | 09.08.2023 | добровольное пожертвование | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 96 | 10.08.2023 | оплата членских взносов за август и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 97 | 10.08.2023 | оплата членских взносов ежемесячная | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 98 | 10.08.2023 | Оплата членских взносов за год | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 99 | 10.08.2023 | Добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 100 | 11.08.2023 | оплата членских взносов за июль и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 101 | 11.08.2023 | членские взносы за 2023 год | – | 1500,00 | 37,50 | 1462,50 |
| 102 | 11.08.2023 | Добровольное пожертвование на уставную деятельность организации | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
| 103 | 12.08.2023 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 104 | 12.08.2023 | членский взнос август 2023 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 105 | 13.08.2023 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 106 | 13.08.2023 | оплата членских взносов за август 2023 г | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 107 | 13.08.2023 | ежемесячный взнос за август | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 108 | 13.08.2023 | добровольное пожертвование | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 109 | 14.08.2023 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 14.08.2023. Комиссия 1,009.53.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 40381,00 | 1009,53 | 39371,47 |
| 110 | 14.08.2023 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 111 | 14.08.2023 | оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 112 | 15.08.2023 | Оплата членских взносов за полгода 2023 года с 01.08.23 по 01.02.24 | – | 1200,00 | 30,00 | 1170,00 |
| 113 | 15.08.2023 | оплата членских взносов за 07.2023г и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 114 | 15.08.2023 | оплата членских взносов за 08.2023г и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 115 | 15.08.2023 | Оплата членских взносов за август и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 116 | 16.08.2023 | Членский взнос за сентябрь и октябрь | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 117 | 17.08.2023 | Оплата членских взносов за август | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 118 | 17.08.2023 | взнос за тек м-ц и добро пожерт на устав деят | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 119 | 18.08.2023 | оплата членских взносов за август и сентябрь 2023 года | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 120 | 18.08.2023 | Оплата членских взносов за август 2023 года | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 121 | 18.08.2023 | добровольное пожертвование | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 122 | 22.08.2023 | членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 123 | 22.08.2023 | Оплата членских взносов за июль | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 124 | 22.08.2023 | Оплата членских взносов за август | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 125 | 23.08.2023 | Комиссия за СМС-информирование по операциям с использованием бизнес-карты ''4274********5853'' по счету 40703810438000017111 за период с "23/08/2023" по "22/09/2023". | 70,00 | – | – | – |
| 126 | 23.08.2023 | Единый налоговый платеж | 500,00 | – | – | – |
| 127 | 23.08.2023 | РОП 230821rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****5853 за 21.08.2023. 1010 Покупка. YANDEX.BUSINESS GOROD MOSKVA RU. КА_219996 | 645,00 | – | – | – |
| 128 | 24.08.2023 | Членский взнос за текущий месяц. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 129 | 25.08.2023 | оплата членского взноса за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 130 | 25.08.2023 | членские взносы за август 2023, добровольные пожертвования на уставн.деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 131 | 25.08.2023 | август 2023 год | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 132 | 26.08.2023 | Ежемесячный взнос + добровольные пожертвования | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 133 | 26.08.2023 | Оплата членских взносов за август и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 525,00 | 25,00 | 500,00 |
| 134 | 26.08.2023 | оплата членских взносов за пол года | – | 1500,00 | 37,50 | 1462,50 |
| 135 | 27.08.2023 | членские взносы за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 136 | 28.08.2023 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 28.08.2023. Комиссия 25.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 137 | 29.08.2023 | Добровольные пожертвования | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 138 | 30.08.2023 | Оплата членского взноса за текущий месяц | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 139 | 30.08.2023 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 140 | 01.09.2023 | Оплата членских взносов за 01.09.2023 по 01.07.2024 | – | 2050,00 | 51,25 | 1998,75 |
| 141 | 02.09.2023 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 142 | 02.09.2023 | членский взнос за май | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 143 | 03.09.2023 | Членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 144 | 03.09.2023 | членский взнос | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 145 | 04.09.2023 | Оплата членских взносов за сентябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 146 | 04.09.2023 | Оплата членских взносов за сентябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 147 | 04.09.2023 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 148 | 05.09.2023 | Членский взнос за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 149 | 05.09.2023 | Оплата членских взносов за текущий месяц | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 150 | 05.09.2023 | членские взносы сентябрь 2023 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 151 | 06.09.2023 | Оплата членского взноса за сентябрь. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 152 | 07.09.2023 | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО 40703810438000017111 от "22/02/2022". За документы:№19 (10000 RUR ) от 06/09/23. Без НДС | 50,00 | – | – | – |
| 153 | 07.09.2023 | Бухгалтерское сопровождение за сентябрь месяц 2023 г. согласно счёту №37507 от 20 августа 2023 г. по Договору №Д.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. | 7000,00 | – | – | – |
| 154 | 07.09.2023 | Оплата по договору № 1 от 06.09.2023 за услуги по разработке дизайна одностраничного сайта. Счёт №5053681 от 06 сентября 2023 г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС) | 10000,00 | – | – | – |
| 155 | 07.09.2023 | Оплата членских взносов за сентябрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 156 | 07.09.2023 | оплата благотворительно | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 157 | 07.09.2023 | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 158 | 07.09.2023 | Оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 159 | 07.09.2023 | добровольное пожертвование | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 160 | 08.09.2023 | членский взнос сентябрь 2023 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 161 | 08.09.2023 | добровольное пожертвование на уставную деятельность организации | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 162 | 08.09.2023 | оплата членских взносов за сентябрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 163 | 08.09.2023 | оплата членских взносов за сентябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 164 | 10.09.2023 | оплата членских взносов ежемесячная | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 165 | 11.09.2023 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 11.09.2023. Комиссия 77.50.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 3100,00 | 77,50 | 3022,50 |
| 166 | 11.09.2023 | ОПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ЗА ПОЛГОДА(2023Г) И ДОБРО. ПОЖЕРТВОВАНИЙ НА УСТАВ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | – | 3000,00 | 90,00 | 2910,00 |
| 167 | 12.09.2023 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 168 | 13.09.2023 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 169 | 13.09.2023 | оплата членских взносов за сентябрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 170 | 14.09.2023 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 171 | 14.09.2023 | оплата членских взносов за сентябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 172 | 14.09.2023 | взнос за тек м-ц и добро пожерт на устав деят | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 173 | 14.09.2023 | оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 174 | 14.09.2023 | Оплата членских взносов 2023 год | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 175 | 14.09.2023 | Добровольные пожертвования на уставную деятельность организации | – | 1800,00 | 45,00 | 1755,00 |
| 176 | 15.09.2023 | на перевод книг | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 177 | 15.09.2023 | ежемесячный взнос за сентябрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 178 | 15.09.2023 | добровольное пожертвование | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 179 | 15.09.2023 | оплата членские взносов за сентябрь 2023 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 180 | 15.09.2023 | оплата членских взносов за 09.2023 и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 181 | 15.09.2023 | оплата членских взносов за сентябрь 2023 г | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 182 | 16.09.2023 | Членский взнос за сентябрь и октябрь | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 183 | 17.09.2023 | Оплата членских взносов за сентябрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 184 | 19.09.2023 | добровольное пожертвование | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 185 | 20.09.2023 | Оплата членских взносов за сентябрь 2023 года | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 186 | 21.09.2023 | РОП 230920rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****5853 за 20.09.2023. 1010 Покупка. YANDEX.BUSINESS GOROD MOSKVA RU. КА_230584 | 645,00 | – | – | – |
| 187 | 21.09.2023 | Членские взносы за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 188 | 22.09.2023 | членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 189 | 23.09.2023 | Комиссия за СМС-информирование по операциям с использованием бизнес-карты ''4274********5853'' по счету 40703810438000017111 за период с "23/09/2023" по "22/10/ | 70,00 | – | – | – |
| 190 | 23.09.2023 | Членский взнос за сентябрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 191 | 23.09.2023 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 192 | 24.09.2023 | Членский взнос за текущий месяц. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 193 | 24.09.2023 | Оплата членских взносов за сентябрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 194 | 24.09.2023 | членские взносы за сентябрь 2023, добровольные пожертвования на уставн.деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 195 | 24.09.2023 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 24.09.2023. Комиссия 125.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
| 196 | 25.09.2023 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 25.09.2023. Комиссия 25.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 197 | 25.09.2023 | оплата членского взноса за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 198 | 25.09.2023 | Оплата членских взносов за сентябрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 199 | 26.09.2023 | Ежемесячный взнос + добровольные пожертвования | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 200 | 26.09.2023 | Добровольные пожертвования | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 201 | 28.09.2023 | членские взносы за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 202 | 28.09.2023 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
| 203 | 28.09.2023 | оплата членских взносов за сентябрь , октябрь, ноябрь, декабрь 2023 г. | – | 800,00 | 25,00 | 775,00 |
| 204 | 29.09.2023 | ОПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2023Г. БЕЗ НДС. БЕЗ НДС | – | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 |
| ИТОГО ОБОРОТЫ: | – | – | 33 695,00 | – | – | 184 399,22 |
| ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК (пассив) | – | – | – | – | – | 556 306,87 |
| № п/п | 1 |
|---|---|
| Дата | 01.07.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос за май |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 2 |
|---|---|
| Дата | 01.07.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 3 |
|---|---|
| Дата | 01.07.2023 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 5000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 125,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 4875,00 |
| № п/п | 4 |
|---|---|
| Дата | 02.07.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 5 |
|---|---|
| Дата | 30.06.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членского взноса за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 575,00 |
| № п/п | 6 |
|---|---|
| Дата | 03.07.2023 |
| Назначение платежа | – |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 7000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 7 |
|---|---|
| Дата | 03.07.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 8 |
|---|---|
| Дата | 03.07.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 9 |
|---|---|
| Дата | 03.07.2023 |
| Назначение платежа | ежемесячный взнос за июль |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 10 |
|---|---|
| Дата | 03.07.2023 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 11 |
|---|---|
| Дата | 03.07.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за июль 2023 г |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 12 |
|---|---|
| Дата | 03.07.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за июнь и июль 2023 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 13 |
|---|---|
| Дата | 04.07.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 14 |
|---|---|
| Дата | 04.07.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 15 |
|---|---|
| Дата | 04.07.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июнь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 16 |
|---|---|
| Дата | 05.07.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 17 |
|---|---|
| Дата | 05.07.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 18 |
|---|---|
| Дата | 05.07.2023 |
| Назначение платежа | членские взносы за июль 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 19 |
|---|---|
| Дата | 06.07.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за апрель 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 20 |
|---|---|
| Дата | 07.07.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 21 |
|---|---|
| Дата | 07.07.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2925,00 |
| № п/п | 22 |
|---|---|
| Дата | 07.07.2023 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 23 |
|---|---|
| Дата | 08.07.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за июль и добровольных пожертвований на уставную деятельность. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 24 |
|---|---|
| Дата | 09.07.2023 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2925,00 |
| № п/п | 25 |
|---|---|
| Дата | 09.07.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль и добровольных пожертвований на уставную деятельность. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 26 |
|---|---|
| Дата | 09.07.2023 |
| Назначение платежа | Добровольные пожертвования на уставную деятельность организации |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 27 |
|---|---|
| Дата | 09.07.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 28 |
|---|---|
| Дата | 09.07.2023 |
| Назначение платежа | Членские взносы за 6 месяцев |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 30,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1170,00 |
| № п/п | 29 |
|---|---|
| Дата | 10.07.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 200,00 |
| № п/п | 30 |
|---|---|
| Дата | 10.07.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за июль |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 31 |
|---|---|
| Дата | 10.07.2023 |
| Назначение платежа | Добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 32 |
|---|---|
| Дата | 10.07.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов ежемесячная |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 33 |
|---|---|
| Дата | 10.07.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июнь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 525,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 500,00 |
| № п/п | 34 |
|---|---|
| Дата | 11.07.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос июль 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 35 |
|---|---|
| Дата | 12.07.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 36 |
|---|---|
| Дата | 12.07.2023 |
| Назначение платежа | июль 2023 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 37 |
|---|---|
| Дата | 13.07.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за июль и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 38 |
|---|---|
| Дата | 13.07.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 39 |
|---|---|
| Дата | 14.07.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 40 |
|---|---|
| Дата | 14.07.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 41 |
|---|---|
| Дата | 15.07.2023 |
| Назначение платежа | оплата членские взносов за июль 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 42 |
|---|---|
| Дата | 15.07.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за Июнь Июль месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 43 |
|---|---|
| Дата | 16.07.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за сентябрь и октябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 44 |
|---|---|
| Дата | 17.07.2023 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2925,00 |
| № п/п | 45 |
|---|---|
| Дата | 17.07.2023 |
| Назначение платежа | Оплата взносов за 3,4 квартал 2023 года, 4 квартал 2022 года, 200руб добровольные пожертв |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 46 |
|---|---|
| Дата | 17.07.2023 |
| Назначение платежа | взнос за тек м-ц и добро пожерт на устав деят |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 47 |
|---|---|
| Дата | 17.07.2023 |
| Назначение платежа | на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 48 |
|---|---|
| Дата | 18.07.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за май 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 49 |
|---|---|
| Дата | 20.07.2023 |
| Назначение платежа | Оплата взноса за июль 23 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 50 |
|---|---|
| Дата | 22.07.2023 |
| Назначение платежа | РОП 230721rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****5853 за 21.07.2023. 1010 Покупка. YM*DISK GOROD MOSKVA RU. КА_281511 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 645,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 51 |
|---|---|
| Дата | 22.07.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 52 |
|---|---|
| Дата | 23.07.2023 |
| Назначение платежа | Комиссия за СМС-информирование по операциям с использованием бизнес-карты ''4274********5853'' по счету 40703810438000017111 за период с "23/07/2023" по "22/08/2023". |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 70,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 53 |
|---|---|
| Дата | 23.07.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль 2023 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 54 |
|---|---|
| Дата | 23.07.2023 |
| Назначение платежа | членские взносы за июль 2023, добровольные пожертвования на уставн.деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 55 |
|---|---|
| Дата | 23.07.2023 |
| Назначение платежа | ОПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1000,00 |
| № п/п | 56 |
|---|---|
| Дата | 24.07.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 57 |
|---|---|
| Дата | 25.07.2023 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 12,50 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 487,50 |
| № п/п | 58 |
|---|---|
| Дата | 25.07.2023 |
| Назначение платежа | оплата членского взноса за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 59 |
|---|---|
| Дата | 26.07.2023 |
| Назначение платежа | Ежемесячный взнос + добровольные пожертвования |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 60 |
|---|---|
| Дата | 26.07.2023 |
| Назначение платежа | членские взносы за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 61 |
|---|---|
| Дата | 29.07.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 62 |
|---|---|
| Дата | 29.07.2023 |
| Назначение платежа | оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 63 |
|---|---|
| Дата | 30.07.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членского взноса за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 575,00 |
| № п/п | 64 |
|---|---|
| Дата | 30.07.2023 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 170,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 145,00 |
| № п/п | 65 |
|---|---|
| Дата | 31.07.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июнь, июль |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 66 |
|---|---|
| Дата | 31.07.2023 |
| Назначение платежа | Благотворительный взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 67 |
|---|---|
| Дата | 01.08.2023 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 5000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 125,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 4875,00 |
| № п/п | 68 |
|---|---|
| Дата | 01.08.2023 |
| Назначение платежа | членские взносы за август, сентябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 69 |
|---|---|
| Дата | 01.08.2023 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 70 |
|---|---|
| Дата | 01.08.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос за май |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 71 |
|---|---|
| Дата | 01.08.2023 |
| Назначение платежа | Добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 72 |
|---|---|
| Дата | 01.08.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за август |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 73 |
|---|---|
| Дата | 01.08.2023 |
| Назначение платежа | оплата членские взносов за август 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 74 |
|---|---|
| Дата | 01.08.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 75 |
|---|---|
| Дата | 02.08.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 76 |
|---|---|
| Дата | 03.08.2023 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 03.08.2023. Комиссия 50.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 77 |
|---|---|
| Дата | 03.08.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 78 |
|---|---|
| Дата | 03.08.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 525,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 500,00 |
| № п/п | 79 |
|---|---|
| Дата | 03.08.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за август и добровольных пожертвований на уставную деятельность. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 80 |
|---|---|
| Дата | 03.08.2023 |
| Назначение платежа | членские взносы август 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 81 |
|---|---|
| Дата | 05.08.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 82 |
|---|---|
| Дата | 05.08.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за Август месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 83 |
|---|---|
| Дата | 05.08.2023 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 84 |
|---|---|
| Дата | 06.08.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 85 |
|---|---|
| Дата | 06.08.2023 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2925,00 |
| № п/п | 86 |
|---|---|
| Дата | 06.08.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за август |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 87 |
|---|---|
| Дата | 06.08.2023 |
| Назначение платежа | Бухгалтерское сопровождение за август месяц 2023 г. по счёту №36264 от 20 июля 2023 г. согласно Договору №Д.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 7000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 88 |
|---|---|
| Дата | 07.08.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2925,00 |
| № п/п | 89 |
|---|---|
| Дата | 07.08.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 90 |
|---|---|
| Дата | 07.08.2023 |
| Назначение платежа | ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ЗА 07-12 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 36,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1164,00 |
| № п/п | 91 |
|---|---|
| Дата | 07.08.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членского взноса за август. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 92 |
|---|---|
| Дата | 07.08.2023 |
| Назначение платежа | Добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 93 |
|---|---|
| Дата | 09.08.2023 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 09.08.2023. Комиссия 50.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 94 |
|---|---|
| Дата | 09.08.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 95 |
|---|---|
| Дата | 09.08.2023 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 96 |
|---|---|
| Дата | 10.08.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за август и добровольных пожертвований на уставную деятельность. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 97 |
|---|---|
| Дата | 10.08.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов ежемесячная |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 98 |
|---|---|
| Дата | 10.08.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 60,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2340,00 |
| № п/п | 99 |
|---|---|
| Дата | 10.08.2023 |
| Назначение платежа | Добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 100 |
|---|---|
| Дата | 11.08.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за июль и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 101 |
|---|---|
| Дата | 11.08.2023 |
| Назначение платежа | членские взносы за 2023 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 37,50 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1462,50 |
| № п/п | 102 |
|---|---|
| Дата | 11.08.2023 |
| Назначение платежа | Добровольное пожертвование на уставную деятельность организации |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 5000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 125,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 4875,00 |
| № п/п | 103 |
|---|---|
| Дата | 12.08.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 104 |
|---|---|
| Дата | 12.08.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос август 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 105 |
|---|---|
| Дата | 13.08.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 106 |
|---|---|
| Дата | 13.08.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за август 2023 г |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 107 |
|---|---|
| Дата | 13.08.2023 |
| Назначение платежа | ежемесячный взнос за август |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 108 |
|---|---|
| Дата | 13.08.2023 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 109 |
|---|---|
| Дата | 14.08.2023 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 14.08.2023. Комиссия 1,009.53.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 40381,00 |
| Комиссия банка, руб. | 1009,53 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 39371,47 |
| № п/п | 110 |
|---|---|
| Дата | 14.08.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 111 |
|---|---|
| Дата | 14.08.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 112 |
|---|---|
| Дата | 15.08.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за полгода 2023 года с 01.08.23 по 01.02.24 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 30,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1170,00 |
| № п/п | 113 |
|---|---|
| Дата | 15.08.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за 07.2023г и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 114 |
|---|---|
| Дата | 15.08.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за 08.2023г и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 115 |
|---|---|
| Дата | 15.08.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за август и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 116 |
|---|---|
| Дата | 16.08.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за сентябрь и октябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 117 |
|---|---|
| Дата | 17.08.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за август |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 118 |
|---|---|
| Дата | 17.08.2023 |
| Назначение платежа | взнос за тек м-ц и добро пожерт на устав деят |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 119 |
|---|---|
| Дата | 18.08.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за август и сентябрь 2023 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 120 |
|---|---|
| Дата | 18.08.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за август 2023 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 121 |
|---|---|
| Дата | 18.08.2023 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 122 |
|---|---|
| Дата | 22.08.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 123 |
|---|---|
| Дата | 22.08.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 124 |
|---|---|
| Дата | 22.08.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за август |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 125 |
|---|---|
| Дата | 23.08.2023 |
| Назначение платежа | Комиссия за СМС-информирование по операциям с использованием бизнес-карты ''4274********5853'' по счету 40703810438000017111 за период с "23/08/2023" по "22/09/2023". |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 70,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 126 |
|---|---|
| Дата | 23.08.2023 |
| Назначение платежа | Единый налоговый платеж |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 500,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 127 |
|---|---|
| Дата | 23.08.2023 |
| Назначение платежа | РОП 230821rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****5853 за 21.08.2023. 1010 Покупка. YANDEX.BUSINESS GOROD MOSKVA RU. КА_219996 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 645,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 128 |
|---|---|
| Дата | 24.08.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 129 |
|---|---|
| Дата | 25.08.2023 |
| Назначение платежа | оплата членского взноса за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 130 |
|---|---|
| Дата | 25.08.2023 |
| Назначение платежа | членские взносы за август 2023, добровольные пожертвования на уставн.деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 131 |
|---|---|
| Дата | 25.08.2023 |
| Назначение платежа | август 2023 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 132 |
|---|---|
| Дата | 26.08.2023 |
| Назначение платежа | Ежемесячный взнос + добровольные пожертвования |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 133 |
|---|---|
| Дата | 26.08.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за август и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 525,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 500,00 |
| № п/п | 134 |
|---|---|
| Дата | 26.08.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за пол года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 37,50 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1462,50 |
| № п/п | 135 |
|---|---|
| Дата | 27.08.2023 |
| Назначение платежа | членские взносы за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 136 |
|---|---|
| Дата | 28.08.2023 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 28.08.2023. Комиссия 25.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 137 |
|---|---|
| Дата | 29.08.2023 |
| Назначение платежа | Добровольные пожертвования |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 138 |
|---|---|
| Дата | 30.08.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членского взноса за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 575,00 |
| № п/п | 139 |
|---|---|
| Дата | 30.08.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 140 |
|---|---|
| Дата | 01.09.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 01.09.2023 по 01.07.2024 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2050,00 |
| Комиссия банка, руб. | 51,25 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1998,75 |
| № п/п | 141 |
|---|---|
| Дата | 02.09.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 142 |
|---|---|
| Дата | 02.09.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос за май |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 143 |
|---|---|
| Дата | 03.09.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 144 |
|---|---|
| Дата | 03.09.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 145 |
|---|---|
| Дата | 04.09.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за сентябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 146 |
|---|---|
| Дата | 04.09.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за сентябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 147 |
|---|---|
| Дата | 04.09.2023 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2925,00 |
| № п/п | 148 |
|---|---|
| Дата | 05.09.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 149 |
|---|---|
| Дата | 05.09.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 150 |
|---|---|
| Дата | 05.09.2023 |
| Назначение платежа | членские взносы сентябрь 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 151 |
|---|---|
| Дата | 06.09.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членского взноса за сентябрь. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 152 |
|---|---|
| Дата | 07.09.2023 |
| Назначение платежа | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО 40703810438000017111 от "22/02/2022". За документы:№19 (10000 RUR ) от 06/09/23. Без НДС |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 50,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 153 |
|---|---|
| Дата | 07.09.2023 |
| Назначение платежа | Бухгалтерское сопровождение за сентябрь месяц 2023 г. согласно счёту №37507 от 20 августа 2023 г. по Договору №Д.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 7000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 154 |
|---|---|
| Дата | 07.09.2023 |
| Назначение платежа | Оплата по договору № 1 от 06.09.2023 за услуги по разработке дизайна одностраничного сайта. Счёт №5053681 от 06 сентября 2023 г. Сумма 10000-00 Без налога (НДС) |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 10000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 155 |
|---|---|
| Дата | 07.09.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за сентябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 156 |
|---|---|
| Дата | 07.09.2023 |
| Назначение платежа | оплата благотворительно |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 157 |
|---|---|
| Дата | 07.09.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2925,00 |
| № п/п | 158 |
|---|---|
| Дата | 07.09.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 159 |
|---|---|
| Дата | 07.09.2023 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 160 |
|---|---|
| Дата | 08.09.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос сентябрь 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 161 |
|---|---|
| Дата | 08.09.2023 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование на уставную деятельность организации |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 162 |
|---|---|
| Дата | 08.09.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за сентябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 163 |
|---|---|
| Дата | 08.09.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за сентябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 164 |
|---|---|
| Дата | 10.09.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов ежемесячная |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 165 |
|---|---|
| Дата | 11.09.2023 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 11.09.2023. Комиссия 77.50.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3100,00 |
| Комиссия банка, руб. | 77,50 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 3022,50 |
| № п/п | 166 |
|---|---|
| Дата | 11.09.2023 |
| Назначение платежа | ОПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ЗА ПОЛГОДА(2023Г) И ДОБРО. ПОЖЕРТВОВАНИЙ НА УСТАВ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 90,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2910,00 |
| № п/п | 167 |
|---|---|
| Дата | 12.09.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 168 |
|---|---|
| Дата | 13.09.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 169 |
|---|---|
| Дата | 13.09.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за сентябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 170 |
|---|---|
| Дата | 14.09.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 171 |
|---|---|
| Дата | 14.09.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за сентябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 172 |
|---|---|
| Дата | 14.09.2023 |
| Назначение платежа | взнос за тек м-ц и добро пожерт на устав деят |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 173 |
|---|---|
| Дата | 14.09.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 174 |
|---|---|
| Дата | 14.09.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов 2023 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 60,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2340,00 |
| № п/п | 175 |
|---|---|
| Дата | 14.09.2023 |
| Назначение платежа | Добровольные пожертвования на уставную деятельность организации |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1800,00 |
| Комиссия банка, руб. | 45,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1755,00 |
| № п/п | 176 |
|---|---|
| Дата | 15.09.2023 |
| Назначение платежа | на перевод книг |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 177 |
|---|---|
| Дата | 15.09.2023 |
| Назначение платежа | ежемесячный взнос за сентябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 178 |
|---|---|
| Дата | 15.09.2023 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 179 |
|---|---|
| Дата | 15.09.2023 |
| Назначение платежа | оплата членские взносов за сентябрь 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 180 |
|---|---|
| Дата | 15.09.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за 09.2023 и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 181 |
|---|---|
| Дата | 15.09.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за сентябрь 2023 г |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 182 |
|---|---|
| Дата | 16.09.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за сентябрь и октябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 183 |
|---|---|
| Дата | 17.09.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за сентябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 184 |
|---|---|
| Дата | 19.09.2023 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 185 |
|---|---|
| Дата | 20.09.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за сентябрь 2023 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 186 |
|---|---|
| Дата | 21.09.2023 |
| Назначение платежа | РОП 230920rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****5853 за 20.09.2023. 1010 Покупка. YANDEX.BUSINESS GOROD MOSKVA RU. КА_230584 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 645,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 187 |
|---|---|
| Дата | 21.09.2023 |
| Назначение платежа | Членские взносы за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 188 |
|---|---|
| Дата | 22.09.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 189 |
|---|---|
| Дата | 23.09.2023 |
| Назначение платежа | Комиссия за СМС-информирование по операциям с использованием бизнес-карты ''4274********5853'' по счету 40703810438000017111 за период с "23/09/2023" по "22/10/ |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 70,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 190 |
|---|---|
| Дата | 23.09.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за сентябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 191 |
|---|---|
| Дата | 23.09.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 192 |
|---|---|
| Дата | 24.09.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 193 |
|---|---|
| Дата | 24.09.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за сентябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 194 |
|---|---|
| Дата | 24.09.2023 |
| Назначение платежа | членские взносы за сентябрь 2023, добровольные пожертвования на уставн.деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 195 |
|---|---|
| Дата | 24.09.2023 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 24.09.2023. Комиссия 125.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 5000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 125,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 4875,00 |
| № п/п | 196 |
|---|---|
| Дата | 25.09.2023 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 25.09.2023. Комиссия 25.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 197 |
|---|---|
| Дата | 25.09.2023 |
| Назначение платежа | оплата членского взноса за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 198 |
|---|---|
| Дата | 25.09.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за сентябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 199 |
|---|---|
| Дата | 26.09.2023 |
| Назначение платежа | Ежемесячный взнос + добровольные пожертвования |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 200 |
|---|---|
| Дата | 26.09.2023 |
| Назначение платежа | Добровольные пожертвования |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 201 |
|---|---|
| Дата | 28.09.2023 |
| Назначение платежа | членские взносы за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 202 |
|---|---|
| Дата | 28.09.2023 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 5000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 125,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 4875,00 |
| № п/п | 203 |
|---|---|
| Дата | 28.09.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за сентябрь , октябрь, ноябрь, декабрь 2023 г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 800,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 775,00 |
| № п/п | 204 |
|---|---|
| Дата | 29.09.2023 |
| Назначение платежа | ОПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2023Г. БЕЗ НДС. БЕЗ НДС |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1200,00 |
| № п/п | ИТОГО ОБОРОТЫ: |
|---|---|
| Дата | – |
| Назначение платежа | – |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 33 695,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 184 399,22 |
| № п/п | ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК (пассив) |
|---|---|
| Дата | – |
| Назначение платежа | – |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 556 306,87 |