Финансовый квартальный отчёт (Триместральный) за период 01.07.2022-30.09.2022
Табл. 1. Номер р/с и название организации
| СЧЕТ | НАЗВАНИЕ |
|---|---|
| 40703810438000017111 | ЦЕНТР "ЗОЛОТАЯ РАСА" |
| СЧЕТ | 40703810438000017111 |
|---|---|
| НАЗВАНИЕ | ЦЕНТР "ЗОЛОТАЯ РАСА" |
Табл. 2. Детализация
| № п/п | Дата | Назначение платежа | Сумма расхода (Дебет), руб. | Сумма перечисления, руб. | Комиссия банка, руб. | Сумма поступления (Кредит), руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.07.2022 | Оплата членских взносов за апрель и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 2 | 01.07.2022 | Оплата членских взносов за июнь и июль | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 3 | 02.07.2022 | Оплата членских взносов за июль 2022 | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 4 | 03.07.2022 | член. взносы за июль 2022 | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 5 | 04.07.2022 | оплата членских взносов за июнь и июль 2022 | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 6 | 05.07.2022 | Доплата за бухгалтерское сопровождение за май, июнь, июль 2022г. согласно счёту № 21450 от 04 июля 2022 г. по договору 2043 от 30.03.2022г. НДС не облагается. | 11000,00 | – | – | – |
| 7 | 05.07.2022 | Оплата членских взносов за июль 2022. | – | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 8 | 05.07.2022 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 9 | 05.07.2022 | оплата членских взносов за июль 2022 и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 700,00 | 25,00 | 675,00 |
| 10 | 05.07.2022 | Оплата членских взносов за июль 2022 г. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 11 | 05.07.2022 | Оплата членских взносов за июнь и июль 2022 | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 12 | 06.07.2022 | Оплата членских взносов за июль 2022. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 13 | 06.07.2022 | Оплата членских взносов за июль | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 14 | 07.07.2022 | членские взносы | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 15 | 07.07.2022 | Оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 16 | 07.07.2022 | Оплата членских взносов за первое полугодие 2023 года | – | 1480,00 | 37,00 | 1443,00 |
| 17 | 07.07.2022 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 18 | 08.07.2022 | членские взносы за июль | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 19 | 08.07.2022 | Оплата членских взносов за июль и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 20 | 10.07.2022 | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 21 | 12.07.2022 | Подключение Пользователя к 1С Fresh (на 6 месяцев) согласно счёту №21500 от 12 июня 2022. НДС не облагается. | 6000,00 | – | – | – |
| 22 | 12.07.2022 | оплата членского взноса | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 23 | 13.07.2022 | оплата членских взносов за июль 2022 г. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 24 | 13.07.2022 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 25 | 14.07.2022 | оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 26 | 15.07.2022 | Оплата членских взносов за июль 2022 год | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 27 | 18.07.2022 | оплата членских взносов за июль 2022 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 28 | 18.07.2022 | Оплата членских взносов за июль | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 29 | 22.07.2022 | оплата членских взносов за июль 2022г. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 30 | 22.07.2022 | добровольное пожертвование | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 31 | 23.07.2022 | Комиссия за СМС-информирование по номеру | 60,00 | – | – | – |
| 32 | 26.07.2022 | Оплата членских взносов за апрель 2022 г. | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 33 | 26.07.2022 | Оплата членских взносов за июль 2022 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 34 | 26.07.2022 | Пожертвования на уставную деятельность | – | 500,00 | 12,50 | 487,50 |
| 35 | 29.07.2022 | ОПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ С 07-12 2022 | – | 1200,00 | 36,00 | 1164,00 |
| 36 | 30.07.2022 | Ежемесячный взнос | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 37 | 30.07.2022 | Оплата членских взносов за июль и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 38 | 01.08.2022 | Оплата членских взносов за апрель и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 39 | 02.08.2022 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 02.08.2022. Комиссия 772.75.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 30910,00 | 772,75 | 30137,25 |
| 40 | 02.08.2022 | 30 | – | 30,00 | 25,00 | 5,00 |
| 41 | 03.08.2022 | членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 42 | 03.08.2022 | Оплата членских взносов за август | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 43 | 04.08.2022 | добровольное пожертвование | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 44 | 04.08.2022 | Оплата членских взносов за август 2022 г. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 45 | 05.08.2022 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 05.08.2022. Комиссия 12.50.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 500,00 | 12,50 | 487,50 |
| 46 | 05.08.2022 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 47 | 05.08.2022 | членские взносы | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 48 | 05.08.2022 | Оплата членских взносов за Август месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 49 | 06.08.2022 | оплата членских взносов за август 2022 г. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 50 | 06.08.2022 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 51 | 07.08.2022 | Оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 52 | 07.08.2022 | Оплата членских взносов с июня по сентябрь включительно | – | 800,00 | 25,00 | 775,00 |
| 53 | 09.08.2022 | Оплата членских взносов за август и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 54 | 10.08.2022 | ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС ЗА АВГУСТ 2022, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ | – | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 55 | 10.08.2022 | + | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 56 | 11.08.2022 | Оплата членских взносов за август | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 57 | 11.08.2022 | оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 58 | 12.08.2022 | оплата членских взносов за август 2022 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 59 | 12.08.2022 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 60 | 14.08.2022 | оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 61 | 14.08.2022 | за август 2022 | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 62 | 17.08.2022 | Бухгалтерское сопровождение за август месяц 2022 г. согласно счёту №22333 от 20 июля 2022 г. по Договору Д.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. | 7000,00 | – | – | – |
| 63 | 18.08.2022 | Оплата членских взносов за 08.22 | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 64 | 21.08.2022 | оплата членских взносов за август | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 65 | 23.08.2022 | Комиссия за СМС-информирование | 60,00 | – | – | – |
| 66 | 23.08.2022 | оплата членских взносов за август 2022 | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 67 | 23.08.2022 | Оплата членских взносов за август-декабрь 2022г. | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 68 | 23.08.2022 | Оплата членских взносов за август | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 69 | 24.08.2022 | Членский взнос за текущий месяц. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 70 | 26.08.2022 | Оплата членских взносов за апрель 2022 г. | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 71 | 27.08.2022 | Добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
| 72 | 31.08.2022 | Оплата членских взносов за полгода с июня по ноябрь включительно 2022 | – | 1200,00 | 30,00 | 1170,00 |
| 73 | 01.09.2022 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 01.09.2022. Комиссия 12.50.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 500,00 | 12,50 | 487,50 |
| 74 | 01.09.2022 | Оплата членских взносов за апрель и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 75 | 01.09.2022 | оплата членских взносов за июль - август | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 76 | 03.09.2022 | членский взнос - сентябрь 2022 | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 77 | 04.09.2022 | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность за август | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 78 | 05.09.2022 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 79 | 05.09.2022 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
| 80 | 05.09.2022 | оплата членских взносов за сентябрь 2022 г. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 81 | 05.09.2022 | Оплата членских взносов за сентябрь 2022 г. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 82 | 06.09.2022 | оплата чл.взносов окт.2022март2023г. | – | 1200,00 | 30,00 | 1170,00 |
| 83 | 06.09.2022 | Оплата членских взносов за Сентябрь месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 84 | 07.09.2022 | Оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 85 | 07.09.2022 | оплата член. взноса за сентябрь 2022 | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 86 | 09.09.2022 | добровольные пожертвования | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 87 | 09.09.2022 | членские взносы | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 88 | 10.09.2022 | оплата членских взносов за сентябрь 2022 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 89 | 10.09.2022 | Оплата членских взносов за сентябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 90 | 11.09.2022 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 11.09.2022. Комиссия 24.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 1200,00 | 24,00 | 1176,00 |
| 91 | 11.09.2022 | Оплата членских взносов | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 92 | 12.09.2022 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 93 | 12.09.2022 | оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 94 | 14.09.2022 | оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 95 | 15.09.2022 | за сентябрь 2022 года | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 96 | 16.09.2022 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 16.09.2022. Комиссия 235.20.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 11760,00 | 235,20 | 11524,80 |
| 97 | 16.09.2022 | Оплата членских взносов за сентябрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 98 | 17.09.2022 | Оплата членских взносов за май-сентябрь | – | 1200,00 | 50,00 | 1150,00 |
| 99 | 20.09.2022 | Штрафы за налоговые правонарушения, установленные главой 16 НК РФ | 1000,00 | – | – | – |
| 100 | 21.09.2022 | Бухгалтерское сопровождение за сентябрь месяц 2022 г. по счёту №23252 от 20 августа 2022 г. согласно Договору №Д.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. | 7000,00 | – | – | – |
| 101 | 23.09.2022 | Комиссия за СМС-информирование | 60,00 | – | – | – |
| 102 | 23.09.2022 | оплата членских взносов за сентябрь 2022 | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 103 | 24.09.2022 | Членский взнос за текущий месяц. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 104 | 25.09.2022 | оплата членских взносов за сентябрь и октябрь 2022 года | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 105 | 26.09.2022 | Оплата членских взносов за апрель 2022 г. | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| ИТОГО ОБОРОТЫ: | – | – | 32,180.00 | – | – | 100,427.55 |
| ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК (пассив) | – | – | – | – | – | 136,502.43 |
| № п/п | 1 |
|---|---|
| Дата | 01.07.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за апрель и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 2 |
|---|---|
| Дата | 01.07.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июнь и июль |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 3 |
|---|---|
| Дата | 02.07.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 4 |
|---|---|
| Дата | 03.07.2022 |
| Назначение платежа | член. взносы за июль 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 5 |
|---|---|
| Дата | 04.07.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за июнь и июль 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 6 |
|---|---|
| Дата | 05.07.2022 |
| Назначение платежа | Доплата за бухгалтерское сопровождение за май, июнь, июль 2022г. согласно счёту № 21450 от 04 июля 2022 г. по договору 2043 от 30.03.2022г. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 11000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 7 |
|---|---|
| Дата | 05.07.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль 2022. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 500,00 |
| № п/п | 8 |
|---|---|
| Дата | 05.07.2022 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 9 |
|---|---|
| Дата | 05.07.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за июль 2022 и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 700,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 675,00 |
| № п/п | 10 |
|---|---|
| Дата | 05.07.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль 2022 г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 11 |
|---|---|
| Дата | 05.07.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июнь и июль 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 12 |
|---|---|
| Дата | 06.07.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль 2022. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 13 |
|---|---|
| Дата | 06.07.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 14 |
|---|---|
| Дата | 07.07.2022 |
| Назначение платежа | членские взносы |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 15 |
|---|---|
| Дата | 07.07.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 16 |
|---|---|
| Дата | 07.07.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за первое полугодие 2023 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1480,00 |
| Комиссия банка, руб. | 37,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1443,00 |
| № п/п | 17 |
|---|---|
| Дата | 07.07.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 18 |
|---|---|
| Дата | 08.07.2022 |
| Назначение платежа | членские взносы за июль |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 19 |
|---|---|
| Дата | 08.07.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 20 |
|---|---|
| Дата | 10.07.2022 |
| Назначение платежа | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 21 |
|---|---|
| Дата | 12.07.2022 |
| Назначение платежа | Подключение Пользователя к 1С Fresh (на 6 месяцев) согласно счёту №21500 от 12 июня 2022. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 6000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 22 |
|---|---|
| Дата | 12.07.2022 |
| Назначение платежа | оплата членского взноса |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 23 |
|---|---|
| Дата | 13.07.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за июль 2022 г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 24 |
|---|---|
| Дата | 13.07.2022 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2925,00 |
| № п/п | 25 |
|---|---|
| Дата | 14.07.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 26 |
|---|---|
| Дата | 15.07.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль 2022 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 27 |
|---|---|
| Дата | 18.07.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за июль 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 28 |
|---|---|
| Дата | 18.07.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 29 |
|---|---|
| Дата | 22.07.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за июль 2022г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 30 |
|---|---|
| Дата | 22.07.2022 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 31 |
|---|---|
| Дата | 23.07.2022 |
| Назначение платежа | Комиссия за СМС-информирование по номеру |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 60,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 32 |
|---|---|
| Дата | 26.07.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за апрель 2022 г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 575,00 |
| № п/п | 33 |
|---|---|
| Дата | 26.07.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 34 |
|---|---|
| Дата | 26.07.2022 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 12,50 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 487,50 |
| № п/п | 35 |
|---|---|
| Дата | 29.07.2022 |
| Назначение платежа | ОПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ С 07-12 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 36,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1164,00 |
| № п/п | 36 |
|---|---|
| Дата | 30.07.2022 |
| Назначение платежа | Ежемесячный взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 37 |
|---|---|
| Дата | 30.07.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июль и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 38 |
|---|---|
| Дата | 01.08.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за апрель и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 39 |
|---|---|
| Дата | 02.08.2022 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 02.08.2022. Комиссия 772.75.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 30910,00 |
| Комиссия банка, руб. | 772,75 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 30137,25 |
| № п/п | 40 |
|---|---|
| Дата | 02.08.2022 |
| Назначение платежа | 30 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 30,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 5,00 |
| № п/п | 41 |
|---|---|
| Дата | 03.08.2022 |
| Назначение платежа | членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 42 |
|---|---|
| Дата | 03.08.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за август |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 43 |
|---|---|
| Дата | 04.08.2022 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 44 |
|---|---|
| Дата | 04.08.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за август 2022 г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 45 |
|---|---|
| Дата | 05.08.2022 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 05.08.2022. Комиссия 12.50.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 12,50 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 487,50 |
| № п/п | 46 |
|---|---|
| Дата | 05.08.2022 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 47 |
|---|---|
| Дата | 05.08.2022 |
| Назначение платежа | членские взносы |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 48 |
|---|---|
| Дата | 05.08.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за Август месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 49 |
|---|---|
| Дата | 06.08.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за август 2022 г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 50 |
|---|---|
| Дата | 06.08.2022 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2925,00 |
| № п/п | 51 |
|---|---|
| Дата | 07.08.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 52 |
|---|---|
| Дата | 07.08.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов с июня по сентябрь включительно |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 800,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 775,00 |
| № п/п | 53 |
|---|---|
| Дата | 09.08.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за август и добровольных пожертвований на уставную деятельность. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 54 |
|---|---|
| Дата | 10.08.2022 |
| Назначение платежа | ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС ЗА АВГУСТ 2022, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 200,00 |
| № п/п | 55 |
|---|---|
| Дата | 10.08.2022 |
| Назначение платежа | + |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 56 |
|---|---|
| Дата | 11.08.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за август |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 57 |
|---|---|
| Дата | 11.08.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 58 |
|---|---|
| Дата | 12.08.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за август 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 59 |
|---|---|
| Дата | 12.08.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 60 |
|---|---|
| Дата | 14.08.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 61 |
|---|---|
| Дата | 14.08.2022 |
| Назначение платежа | за август 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 62 |
|---|---|
| Дата | 17.08.2022 |
| Назначение платежа | Бухгалтерское сопровождение за август месяц 2022 г. согласно счёту №22333 от 20 июля 2022 г. по Договору Д.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 7000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 63 |
|---|---|
| Дата | 18.08.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 08.22 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 64 |
|---|---|
| Дата | 21.08.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за август |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 65 |
|---|---|
| Дата | 23.08.2022 |
| Назначение платежа | Комиссия за СМС-информирование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 60,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 66 |
|---|---|
| Дата | 23.08.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за август 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 67 |
|---|---|
| Дата | 23.08.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за август-декабрь 2022г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 68 |
|---|---|
| Дата | 23.08.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за август |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 69 |
|---|---|
| Дата | 24.08.2022 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 70 |
|---|---|
| Дата | 26.08.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за апрель 2022 г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 575,00 |
| № п/п | 71 |
|---|---|
| Дата | 27.08.2022 |
| Назначение платежа | Добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 5000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 125,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 4875,00 |
| № п/п | 72 |
|---|---|
| Дата | 31.08.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за полгода с июня по ноябрь включительно 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 30,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1170,00 |
| № п/п | 73 |
|---|---|
| Дата | 01.09.2022 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 01.09.2022. Комиссия 12.50.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 12,50 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 487,50 |
| № п/п | 74 |
|---|---|
| Дата | 01.09.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за апрель и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 75 |
|---|---|
| Дата | 01.09.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за июль - август |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 76 |
|---|---|
| Дата | 03.09.2022 |
| Назначение платежа | членский взнос - сентябрь 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 77 |
|---|---|
| Дата | 04.09.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность за август |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 78 |
|---|---|
| Дата | 05.09.2022 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 79 |
|---|---|
| Дата | 05.09.2022 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 5000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 125,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 4875,00 |
| № п/п | 80 |
|---|---|
| Дата | 05.09.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за сентябрь 2022 г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 81 |
|---|---|
| Дата | 05.09.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за сентябрь 2022 г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 82 |
|---|---|
| Дата | 06.09.2022 |
| Назначение платежа | оплата чл.взносов окт.2022март2023г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 30,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1170,00 |
| № п/п | 83 |
|---|---|
| Дата | 06.09.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за Сентябрь месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 84 |
|---|---|
| Дата | 07.09.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 85 |
|---|---|
| Дата | 07.09.2022 |
| Назначение платежа | оплата член. взноса за сентябрь 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 86 |
|---|---|
| Дата | 09.09.2022 |
| Назначение платежа | добровольные пожертвования |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 87 |
|---|---|
| Дата | 09.09.2022 |
| Назначение платежа | членские взносы |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 88 |
|---|---|
| Дата | 10.09.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за сентябрь 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 89 |
|---|---|
| Дата | 10.09.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за сентябрь и добровольных пожертвований на уставную деятельность. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 90 |
|---|---|
| Дата | 11.09.2022 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 11.09.2022. Комиссия 24.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 24,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1176,00 |
| № п/п | 91 |
|---|---|
| Дата | 11.09.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 92 |
|---|---|
| Дата | 12.09.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 93 |
|---|---|
| Дата | 12.09.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 94 |
|---|---|
| Дата | 14.09.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 95 |
|---|---|
| Дата | 15.09.2022 |
| Назначение платежа | за сентябрь 2022 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 96 |
|---|---|
| Дата | 16.09.2022 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 16.09.2022. Комиссия 235.20.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 11760,00 |
| Комиссия банка, руб. | 235,20 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 11524,80 |
| № п/п | 97 |
|---|---|
| Дата | 16.09.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за сентябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 98 |
|---|---|
| Дата | 17.09.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за май-сентябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1150,00 |
| № п/п | 99 |
|---|---|
| Дата | 20.09.2022 |
| Назначение платежа | Штрафы за налоговые правонарушения, установленные главой 16 НК РФ |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 1000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 100 |
|---|---|
| Дата | 21.09.2022 |
| Назначение платежа | Бухгалтерское сопровождение за сентябрь месяц 2022 г. по счёту №23252 от 20 августа 2022 г. согласно Договору №Д.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 7000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 101 |
|---|---|
| Дата | 23.09.2022 |
| Назначение платежа | Комиссия за СМС-информирование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 60,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 102 |
|---|---|
| Дата | 23.09.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за сентябрь 2022 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 103 |
|---|---|
| Дата | 24.09.2022 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 104 |
|---|---|
| Дата | 25.09.2022 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за сентябрь и октябрь 2022 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 105 |
|---|---|
| Дата | 26.09.2022 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за апрель 2022 г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 575,00 |
| № п/п | ИТОГО ОБОРОТЫ: |
|---|---|
| Дата | – |
| Назначение платежа | – |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 32,180.00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 100,427.55 |
| № п/п | ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК (пассив) |
|---|---|
| Дата | – |
| Назначение платежа | – |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 136,502.43 |