Финансовый квартальный отчёт (Триместральный) за период 01.04.2023-30.06.2023
Табл. 1. Номер р/с и название организации
| СЧЕТ | НАЗВАНИЕ |
|---|---|
| 40703810438000017111 | ЦЕНТР "ЗОЛОТАЯ РАСА" |
| СЧЕТ | 40703810438000017111 |
|---|---|
| НАЗВАНИЕ | ЦЕНТР "ЗОЛОТАЯ РАСА" |
Табл. 2. Детализация
| № п/п | Дата | Назначение платежа | Сумма расхода (Дебет), руб. | Сумма перечисления, руб. | Комиссия банка, руб. | Сумма поступления (Кредит), руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.04.2023 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 2 | 31.03.2023 | Годовой взнос | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 3 | 31.03.2023 | Оплата членских взносов | – | 1200,00 | 30,00 | 1170,00 |
| 4 | 31.03.2023 | Пожертвование | – | 800,00 | 25,00 | 775,00 |
| 5 | 03.04.2023 | членский взнос | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 6 | 03.04.2023 | Членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 7 | 03.04.2023 | Ежемесячный взнос | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 8 | 03.04.2023 | Оплата членских взносов за март и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 525,00 | 25,00 | 500,00 |
| 9 | 03.04.2023 | членские взносы - апрель 2023 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 10 | 04.04.2023 | Членский взнос - Апрель 2023 | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 11 | 04.04.2023 | Оплата членских взносов за полгода с июня 2023г. по ноябрь 2023г. Включительно | – | 1250,00 | 31,25 | 1218,75 |
| 12 | 05.04.2023 | ОПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 2 КВАРТАЛ 2023 ГОД | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 13 | 05.04.2023 | ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 14 | 05.04.2023 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 15 | 05.04.2023 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
| 16 | 05.04.2023 | оплата членских взносов за апрель 2023 г. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 17 | 05.04.2023 | Членские взносы апрель-декабрь 2023 | – | 1800,00 | 45,00 | 1755,00 |
| 18 | 06.04.2023 | Оплата членских взносов за год | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 19 | 07.04.2023 | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 20 | 07.04.2023 | Оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 21 | 07.04.2023 | Оплата членских взносов за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 22 | 07.04.2023 | взносы | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 23 | 07.04.2023 | Оплата членских взносов за апрель и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 24 | 08.04.2023 | Добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 25 | 09.04.2023 | Оплата членских взносов за апрель и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 26 | 10.04.2023 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 10.04.2023. Комиссия 75.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 27 | 10.04.2023 | оплата членских взносов ежемесячная | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 28 | 11.04.2023 | Оплата членских взносов за 04.2023г и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 29 | 11.04.2023 | оплата членского взноса | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 30 | 12.04.2023 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 31 | 12.04.2023 | Оплата членских взносов за апрель 2023 года | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 32 | 14.04.2023 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 33 | 14.04.2023 | оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 34 | 14.04.2023 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 35 | 16.04.2023 | Членский взнос за сентябрь и октябрь | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 36 | 16.04.2023 | ежемесячный взнос | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 37 | 16.04.2023 | Добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 38 | 18.04.2023 | Оплата за апрель | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 39 | 20.04.2023 | Оплата членских взносов за Апрель месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 40 | 21.04.2023 | взносы за октябрь и ноябрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 41 | 21.04.2023 | пожертвование | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 42 | 22.04.2023 | членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 43 | 22.04.2023 | оплата членских взносов за полгода (2023г) и добровольных пожертвований на уставную деят. | – | 2000,00 | 60,00 | 1940,00 |
| 44 | 22.04.2023 | оплата членских взносов за апрель 2023 г. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 45 | 22.04.2023 | РОП 230420rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****5853 за 20.04.2023. 1010 Покупка. YM*DISK GOROD MOSKVA RU. КА_208591 | 645,00 | – | – | – |
| 46 | 22.04.2023 | Комиссия за СМС-информирование по операциям с использованием бизнес-карты "4274********5853" по счету 40703810438000017111 за период с "23/04/2023" по "22/05/2023". | 70,00 | – | – | – |
| 47 | 23.04.2023 | оплата членских взносов февраль 2023 года | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 48 | 23.04.2023 | Добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 49 | 24.04.2023 | Бухгалтерское сопровождение за апрель месяц 2023 г. согласно счёту №30900 от 20 марта 2023 г. по Договору №Д.2043 от 30.03.2022г. НДС не облагается. | 7000,00 | – | – | – |
| 50 | 24.04.2023 | Бухгалтерское сопровождение за май месяц 2023 г. согласно счёту №32040 от 20 апреля 2023 г. по Договору №Д.2043 от 30.03.2022г. НДС не облагается. | 7000,00 | – | – | – |
| 51 | 24.04.2023 | Членский взнос за текущий месяц. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 52 | 25.04.2023 | оплата членского взноса за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 53 | 25.04.2023 | Оплата членских взносов за апрель 2023 года | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 54 | 26.04.2023 | оплата членские взносов за апрель 2023 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 55 | 26.04.2023 | Оплата членских взносов за апрель | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 56 | 27.04.2023 | Оплата членского взноса за текущий месяц | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 57 | 03.05.2023 | членский взнос | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 58 | 03.05.2023 | Членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 59 | 03.05.2023 | Ежемесячный взнос | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 60 | 04.05.2023 | Оплата за май | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 61 | 04.05.2023 | Оплата членских взносов за май и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 62 | 04.05.2023 | оплата членских взносов за май 2023 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 63 | 05.05.2023 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 64 | 05.05.2023 | оплата членских взносов за май 2023 г. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 65 | 06.05.2023 | Оплата членских взносов за апрель 2023 и добровольных пожертвований | – | 525,00 | 25,00 | 500,00 |
| 66 | 07.05.2023 | оплата членских взносов за май и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 67 | 07.05.2023 | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 68 | 07.05.2023 | Оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 69 | 07.05.2023 | Оплата членских взносов за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 70 | 07.05.2023 | Добровольное пожертвование | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 71 | 07.05.2023 | членский взнос май 2023 | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 72 | 09.05.2023 | оплата членские взносов за май 2023 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 73 | 09.05.2023 | Подтверждение в заключении Договора об оказании услуг с ООО "Робокасса". В том числе НДС 20 % - 0.17 рублей. | 1,00 | – | – | – |
| 74 | 10.05.2023 | оплата членских взносов ежемесячная | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 75 | 11.05.2023 | оплата членского взноса | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 76 | 12.05.2023 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 77 | 13.05.2023 | ежемесячный взнос | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 78 | 14.05.2023 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 79 | 14.05.2023 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 80 | 14.05.2023 | оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 81 | 15.05.2023 | Оплата членских взносов за май 2023 года | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 82 | 16.05.2023 | членские взносы | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 83 | 16.05.2023 | Членский взнос за сентябрь и октябрь | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 84 | 19.05.2023 | Оплата по счету № 17015 от 18.05.2023 г. за услуги Конгресс-центра. В том числе НДС 20 % - 10950.00 рублей. | 65700,00 | – | – | – |
| 85 | 20.05.2023 | Изготовление бейджиков по счёту № 2305190701 от 19 мая 2023 г. НДС не облагается. | 1890,00 | – | – | – |
| 86 | 20.05.2023 | оплата членских взносов март 2023 года | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 87 | 22.05.2023 | Оплата членских взносов за май 2023 года | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 88 | 22.05.2023 | оплата членских взносов за 05.2023г и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 89 | 23.05.2023 | Комиссия за СМС-информирование по операциям с использованием бизнес-карты "4274********5853" по счету 40703810438000017111 за период с "23/05/2023" по "22/06/2023". | 70,00 | – | – | – |
| 90 | 24.05.2023 | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810438000017111 от "22/02/2022". За документы:№10 (4250 RUR ) от 23/05/23. Без НДС | 21,25 | – | – | – |
| 91 | 24.05.2023 | РОП 230522rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****5853 за 21.05.2023. 1010 Покупка. YM*DISK GOROD MOSKVA RU. КА_293340 | 645,00 | – | – | – |
| 92 | 24.05.2023 | Для зачисления на счет Горкавенко Марины Александровны Возмещение перерасхода подотчетных средств Сумма 4250-00 Без налога (НДС). Покупка книг ИП Гарасс. | 4250,00 | – | – | – |
| 93 | 24.05.2023 | Членский взнос за текущий месяц. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 94 | 24.05.2023 | оплата членских взносов за май 2023 г. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 95 | 25.05.2023 | оплата членского взноса за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 96 | 25.05.2023 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 97 | 26.05.2023 | добровольные пожертвования | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 98 | 26.05.2023 | оплата членских взносов за май 2023 года | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 99 | 27.05.2023 | Оплата членских взносов за 2023 год | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 100 | 27.05.2023 | Оплата членских взносов за Май месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 101 | 27.05.2023 | оплата членских взносов за апрель и май 2023 года | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 102 | 27.05.2023 | членские взносы за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 103 | 27.05.2023 | Членский взнос | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 104 | 28.05.2023 | членские взносы за апрель, май, июнь, июль, август 2023г | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 105 | 28.05.2023 | Оплата членских взносов за период с октября 2022 г по май 2023г | – | 1600,00 | 40,00 | 1560,00 |
| 106 | 28.05.2023 | членские взносы за 4 месяца | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 107 | 29.05.2023 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 29.05.2023. Комиссия 25.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 108 | 29.05.2023 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 109 | 29.05.2023 | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность организации | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 110 | 29.05.2023 | Оплата членских взносов за год | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 111 | 30.05.2023 | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810438000017111 от "22/02/2022". За документы:№11 (9350 RUR ) от 29/05/23. Без НДС | 46,75 | – | – | – |
| 112 | 30.05.2023 | Для зачисления на счет Горкавенко Марины Александровны Возмещение перерасхода подотчетных средств Сумма 9350-00 Без налога (НДС). Доп. услуги Конгресс-Холла, копировальные услуги. | 9350,00 | – | – | – |
| 113 | 30.05.2023 | Оплата членского взноса за текущий месяц | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 114 | 30.05.2023 | Оплата членского взноса за май | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 115 | 30.05.2023 | Оплата членских взносов за полгода 2023 года. | – | 1200,00 | 30,00 | 1170,00 |
| 116 | 30.05.2023 | Оплата членских взносов за 2024 год. | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 117 | 30.05.2023 | Добровольное пожертвование на уставную деятельность организации | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
| 118 | 30.05.2023 | Добровольные пожертвования на уставную деятельность организации | – | 21420,00 | 535,50 | 20884,50 |
| 119 | 31.05.2023 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 31.05.2023. Комиссия 15.50.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 620,00 | 15,50 | 604,50 |
| 120 | 31.05.2023 | РОП 230530Rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****5853 за 29.05.2023. 1100 Покупка. REG.RU SAMARA RUS. КА_224599 | 3978,00 | – | – | – |
| 121 | 01.06.2023 | Оплата членских взносов за май 2023 и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 525,00 | 25,00 | 500,00 |
| 122 | 01.06.2023 | Оплата членских взносов за июнь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 123 | 02.06.2023 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 124 | 02.06.2023 | Добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 125 | 03.06.2023 | членский взнос | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 126 | 03.06.2023 | Членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 127 | 03.06.2023 | Ежемесячный взнос | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 128 | 03.06.2023 | Членский взнос за июнь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 129 | 03.06.2023 | Членский взнос за июнь | – | 100,00 | 25,00 | 75,00 |
| 130 | 05.06.2023 | Членский взнос за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 131 | 05.06.2023 | Оплата благотворительно | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 132 | 05.06.2023 | оплата членских взносов за июнь,июль, август 2023 г. | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 133 | 05.06.2023 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
| 134 | 05.06.2023 | Оплата членских взносов за июнь | – | 800,00 | 25,00 | 775,00 |
| 135 | 06.06.2023 | Членский взнос за июнь 2023 года | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 136 | 06.06.2023 | Пожертвование | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 137 | 06.06.2023 | членские взносы за июнь 2023 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 138 | 06.06.2023 | добровольное пожертвование | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 139 | 07.06.2023 | Неисключительные права на электронную систему сдачи отчетности. (Выпуск на 12мес.). НДС не облагается. | 5000,00 | – | – | – |
| 140 | 07.06.2023 | Оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 141 | 07.06.2023 | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 142 | 07.06.2023 | взносы | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 143 | 07.06.2023 | пожертвование | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 144 | 08.06.2023 | Дистанционное продление ключа ЭЦП согласно счёту №33740 от 08 июня 2023 г. НДС не облагается. | 1000,00 | – | – | – |
| 145 | 08.06.2023 | Бухгалтерское сопровождение за июнь месяц 2023 г. согласно счёту №33253 от 20 мая 2023г. по Договору №Д.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. | 7000,00 | – | – | – |
| 146 | 08.06.2023 | членский взнос - июнь 2023 | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 147 | 08.06.2023 | Оплата членских взносов за июнь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 148 | 08.06.2023 | ежемесячный взнос за июнь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 149 | 08.06.2023 | добровольное пожертвование | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 150 | 08.06.2023 | членские взносы за 2023 год | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 151 | 09.06.2023 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 09.06.2023. Комиссия 596.65.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 23866,00 | 596,65 | 23269,35 |
| 152 | 09.06.2023 | оплата членских взносов за 06.2023г и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 153 | 09.06.2023 | Оплата членских взносов за июнь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 154 | 09.06.2023 | оплата членского взноса | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 155 | 10.06.2023 | оплата членских взносов ежемесячная | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 156 | 10.06.2023 | Оплата замай-август. | – | 800,00 | 25,00 | 775,00 |
| 157 | 11.06.2023 | оплата членских взносов за июнь 2023 года | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 158 | 11.06.2023 | Оплата членских взносов за январь и февраль | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 159 | 11.06.2023 | Оплата членских взносов за 2023 год | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 160 | 11.06.2023 | Добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 1100,00 | 27,50 | 1072,50 |
| 161 | 11.06.2023 | Оплата членских взносов за 2023 год | – | 1200,00 | 30,00 | 1170,00 |
| 162 | 12.06.2023 | Добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
| 163 | 12.06.2023 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 164 | 12.06.2023 | Оплата членских взносов за 2023 год | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
| 165 | 12.06.2023 | оплата членских взносов за июнь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 166 | 12.06.2023 | членские взносы за 2023 год | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 167 | 12.06.2023 | Оплата членских взносов за июнь 2023 года | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 168 | 12.06.2023 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 12.06.2023. Комиссия 75.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 |
| 169 | 13.06.2023 | ОПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ЗА АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ 2023Г. БЕЗ НДС. БЕЗ НДС | – | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 170 | 13.06.2023 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 13.06.2023. Комиссия 185.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 7400,00 | 185,00 | 7215,00 |
| 171 | 13.06.2023 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 172 | 14.06.2023 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 173 | 14.06.2023 | оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 174 | 15.06.2023 | оплата членские взносов за июнь 2023 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 175 | 15.06.2023 | взнос за текущий месяц и на уставную деятельность | – | 1200,00 | 30,00 | 1170,00 |
| 176 | 16.06.2023 | Членский взнос за сентябрь и октябрь | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 177 | 16.06.2023 | Оплата членских взносов за март, апрель и июнь | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
| 178 | 16.06.2023 | членские взносы за июнь-июль | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
| 179 | 17.06.2023 | оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
| 180 | 20.06.2023 | Оплата членских взносов за июнь 2023 года | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 181 | 22.06.2023 | членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
| 182 | 22.06.2023 | Оплата членских взносов за июнь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 183 | 22.06.2023 | РОП 230620rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****5853 за 20.06.2023. 1010 Покупка. YM*DISK GOROD MOSKVA RU. КА_223491 | 645,00 | – | – | – |
| 184 | 23.06.2023 | Комиссия за СМС-информирование по операциям с использованием бизнес-карты "4274********5853" по счету 40703810438000017111 за период с "23/06/2023" по "22/07/2023". | 70,00 | – | – | – |
| 185 | 24.06.2023 | оплата член. взносов за июнь 2023 г. и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 186 | 24.06.2023 | Членский взнос за текущий месяц. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 187 | 25.06.2023 | оплата членского взноса за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 188 | 25.06.2023 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 25.06.2023. Комиссия 25.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
| 189 | 26.06.2023 | Ежемесячный взнос + добровольные пожертвования | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
| 190 | 27.06.2023 | членские взносы за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| 191 | 27.06.2023 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 27.06.2023. Комиссия 5.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 200,00 | 5,00 | 195,00 |
| 192 | 29.06.2023 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
| ИТОГО ОБОРОТЫ: | – | – | 114 382,00 | – | – | 176 474,60 |
| ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК (пассив) | – | – | – | – | – | 405 602,65 |
| № п/п | 1 |
|---|---|
| Дата | 03.04.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 2 |
|---|---|
| Дата | 31.03.2023 |
| Назначение платежа | Годовой взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 60,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2340,00 |
| № п/п | 3 |
|---|---|
| Дата | 31.03.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 30,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1170,00 |
| № п/п | 4 |
|---|---|
| Дата | 31.03.2023 |
| Назначение платежа | Пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 800,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 775,00 |
| № п/п | 5 |
|---|---|
| Дата | 03.04.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 6 |
|---|---|
| Дата | 03.04.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 7 |
|---|---|
| Дата | 03.04.2023 |
| Назначение платежа | Ежемесячный взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 8 |
|---|---|
| Дата | 03.04.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за март и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 525,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 500,00 |
| № п/п | 9 |
|---|---|
| Дата | 03.04.2023 |
| Назначение платежа | членские взносы - апрель 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 10 |
|---|---|
| Дата | 04.04.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос - Апрель 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 11 |
|---|---|
| Дата | 04.04.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за полгода с июня 2023г. по ноябрь 2023г. Включительно |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1250,00 |
| Комиссия банка, руб. | 31,25 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1218,75 |
| № п/п | 12 |
|---|---|
| Дата | 05.04.2023 |
| Назначение платежа | ОПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ 2 КВАРТАЛ 2023 ГОД |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 575,00 |
| № п/п | 13 |
|---|---|
| Дата | 05.04.2023 |
| Назначение платежа | ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 14 |
|---|---|
| Дата | 05.04.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 15 |
|---|---|
| Дата | 05.04.2023 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 5000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 125,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 4875,00 |
| № п/п | 16 |
|---|---|
| Дата | 05.04.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за апрель 2023 г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 17 |
|---|---|
| Дата | 05.04.2023 |
| Назначение платежа | Членские взносы апрель-декабрь 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1800,00 |
| Комиссия банка, руб. | 45,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1755,00 |
| № п/п | 18 |
|---|---|
| Дата | 06.04.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 60,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2340,00 |
| № п/п | 19 |
|---|---|
| Дата | 07.04.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2925,00 |
| № п/п | 20 |
|---|---|
| Дата | 07.04.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 21 |
|---|---|
| Дата | 07.04.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 22 |
|---|---|
| Дата | 07.04.2023 |
| Назначение платежа | взносы |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 23 |
|---|---|
| Дата | 07.04.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за апрель и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 24 |
|---|---|
| Дата | 08.04.2023 |
| Назначение платежа | Добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 25 |
|---|---|
| Дата | 09.04.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за апрель и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 26 |
|---|---|
| Дата | 10.04.2023 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 10.04.2023. Комиссия 75.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2925,00 |
| № п/п | 27 |
|---|---|
| Дата | 10.04.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов ежемесячная |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 28 |
|---|---|
| Дата | 11.04.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 04.2023г и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 29 |
|---|---|
| Дата | 11.04.2023 |
| Назначение платежа | оплата членского взноса |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 30 |
|---|---|
| Дата | 12.04.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 31 |
|---|---|
| Дата | 12.04.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за апрель 2023 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 32 |
|---|---|
| Дата | 14.04.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 33 |
|---|---|
| Дата | 14.04.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 34 |
|---|---|
| Дата | 14.04.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 35 |
|---|---|
| Дата | 16.04.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за сентябрь и октябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 36 |
|---|---|
| Дата | 16.04.2023 |
| Назначение платежа | ежемесячный взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 37 |
|---|---|
| Дата | 16.04.2023 |
| Назначение платежа | Добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 38 |
|---|---|
| Дата | 18.04.2023 |
| Назначение платежа | Оплата за апрель |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 39 |
|---|---|
| Дата | 20.04.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за Апрель месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 40 |
|---|---|
| Дата | 21.04.2023 |
| Назначение платежа | взносы за октябрь и ноябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 41 |
|---|---|
| Дата | 21.04.2023 |
| Назначение платежа | пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 42 |
|---|---|
| Дата | 22.04.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 43 |
|---|---|
| Дата | 22.04.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за полгода (2023г) и добровольных пожертвований на уставную деят. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 60,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1940,00 |
| № п/п | 44 |
|---|---|
| Дата | 22.04.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за апрель 2023 г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 45 |
|---|---|
| Дата | 22.04.2023 |
| Назначение платежа | РОП 230420rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****5853 за 20.04.2023. 1010 Покупка. YM*DISK GOROD MOSKVA RU. КА_208591 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 645,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 46 |
|---|---|
| Дата | 22.04.2023 |
| Назначение платежа | Комиссия за СМС-информирование по операциям с использованием бизнес-карты "4274********5853" по счету 40703810438000017111 за период с "23/04/2023" по "22/05/2023". |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 70,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 47 |
|---|---|
| Дата | 23.04.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов февраль 2023 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 48 |
|---|---|
| Дата | 23.04.2023 |
| Назначение платежа | Добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 49 |
|---|---|
| Дата | 24.04.2023 |
| Назначение платежа | Бухгалтерское сопровождение за апрель месяц 2023 г. согласно счёту №30900 от 20 марта 2023 г. по Договору №Д.2043 от 30.03.2022г. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 7000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 50 |
|---|---|
| Дата | 24.04.2023 |
| Назначение платежа | Бухгалтерское сопровождение за май месяц 2023 г. согласно счёту №32040 от 20 апреля 2023 г. по Договору №Д.2043 от 30.03.2022г. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 7000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 51 |
|---|---|
| Дата | 24.04.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 52 |
|---|---|
| Дата | 25.04.2023 |
| Назначение платежа | оплата членского взноса за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 53 |
|---|---|
| Дата | 25.04.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за апрель 2023 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 54 |
|---|---|
| Дата | 26.04.2023 |
| Назначение платежа | оплата членские взносов за апрель 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 55 |
|---|---|
| Дата | 26.04.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за апрель |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 56 |
|---|---|
| Дата | 27.04.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членского взноса за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 575,00 |
| № п/п | 57 |
|---|---|
| Дата | 03.05.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 58 |
|---|---|
| Дата | 03.05.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 59 |
|---|---|
| Дата | 03.05.2023 |
| Назначение платежа | Ежемесячный взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 60 |
|---|---|
| Дата | 04.05.2023 |
| Назначение платежа | Оплата за май |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 61 |
|---|---|
| Дата | 04.05.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за май и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 62 |
|---|---|
| Дата | 04.05.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за май 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 63 |
|---|---|
| Дата | 05.05.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 64 |
|---|---|
| Дата | 05.05.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за май 2023 г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 65 |
|---|---|
| Дата | 06.05.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за апрель 2023 и добровольных пожертвований |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 525,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 500,00 |
| № п/п | 66 |
|---|---|
| Дата | 07.05.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за май и добровольных пожертвований на уставную деятельность. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 67 |
|---|---|
| Дата | 07.05.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2925,00 |
| № п/п | 68 |
|---|---|
| Дата | 07.05.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 69 |
|---|---|
| Дата | 07.05.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 70 |
|---|---|
| Дата | 07.05.2023 |
| Назначение платежа | Добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 71 |
|---|---|
| Дата | 07.05.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос май 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 72 |
|---|---|
| Дата | 09.05.2023 |
| Назначение платежа | оплата членские взносов за май 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 73 |
|---|---|
| Дата | 09.05.2023 |
| Назначение платежа | Подтверждение в заключении Договора об оказании услуг с ООО "Робокасса". В том числе НДС 20 % - 0.17 рублей. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 1,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 74 |
|---|---|
| Дата | 10.05.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов ежемесячная |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 75 |
|---|---|
| Дата | 11.05.2023 |
| Назначение платежа | оплата членского взноса |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 76 |
|---|---|
| Дата | 12.05.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 77 |
|---|---|
| Дата | 13.05.2023 |
| Назначение платежа | ежемесячный взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 78 |
|---|---|
| Дата | 14.05.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 79 |
|---|---|
| Дата | 14.05.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 80 |
|---|---|
| Дата | 14.05.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 81 |
|---|---|
| Дата | 15.05.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за май 2023 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 82 |
|---|---|
| Дата | 16.05.2023 |
| Назначение платежа | членские взносы |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 83 |
|---|---|
| Дата | 16.05.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за сентябрь и октябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 84 |
|---|---|
| Дата | 19.05.2023 |
| Назначение платежа | Оплата по счету № 17015 от 18.05.2023 г. за услуги Конгресс-центра. В том числе НДС 20 % - 10950.00 рублей. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 65700,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 85 |
|---|---|
| Дата | 20.05.2023 |
| Назначение платежа | Изготовление бейджиков по счёту № 2305190701 от 19 мая 2023 г. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 1890,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 86 |
|---|---|
| Дата | 20.05.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов март 2023 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 87 |
|---|---|
| Дата | 22.05.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за май 2023 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 88 |
|---|---|
| Дата | 22.05.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за 05.2023г и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 89 |
|---|---|
| Дата | 23.05.2023 |
| Назначение платежа | Комиссия за СМС-информирование по операциям с использованием бизнес-карты "4274********5853" по счету 40703810438000017111 за период с "23/05/2023" по "22/06/2023". |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 70,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 90 |
|---|---|
| Дата | 24.05.2023 |
| Назначение платежа | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810438000017111 от "22/02/2022". За документы:№10 (4250 RUR ) от 23/05/23. Без НДС |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 21,25 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 91 |
|---|---|
| Дата | 24.05.2023 |
| Назначение платежа | РОП 230522rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****5853 за 21.05.2023. 1010 Покупка. YM*DISK GOROD MOSKVA RU. КА_293340 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 645,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 92 |
|---|---|
| Дата | 24.05.2023 |
| Назначение платежа | Для зачисления на счет Горкавенко Марины Александровны Возмещение перерасхода подотчетных средств Сумма 4250-00 Без налога (НДС). Покупка книг ИП Гарасс. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 4250,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 93 |
|---|---|
| Дата | 24.05.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 94 |
|---|---|
| Дата | 24.05.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за май 2023 г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 95 |
|---|---|
| Дата | 25.05.2023 |
| Назначение платежа | оплата членского взноса за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 96 |
|---|---|
| Дата | 25.05.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 97 |
|---|---|
| Дата | 26.05.2023 |
| Назначение платежа | добровольные пожертвования |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 98 |
|---|---|
| Дата | 26.05.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за май 2023 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 99 |
|---|---|
| Дата | 27.05.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 2023 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 60,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2340,00 |
| № п/п | 100 |
|---|---|
| Дата | 27.05.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за Май месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 101 |
|---|---|
| Дата | 27.05.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за апрель и май 2023 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 102 |
|---|---|
| Дата | 27.05.2023 |
| Назначение платежа | членские взносы за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 103 |
|---|---|
| Дата | 27.05.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 104 |
|---|---|
| Дата | 28.05.2023 |
| Назначение платежа | членские взносы за апрель, май, июнь, июль, август 2023г |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 105 |
|---|---|
| Дата | 28.05.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за период с октября 2022 г по май 2023г |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 40,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1560,00 |
| № п/п | 106 |
|---|---|
| Дата | 28.05.2023 |
| Назначение платежа | членские взносы за 4 месяца |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 107 |
|---|---|
| Дата | 29.05.2023 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 29.05.2023. Комиссия 25.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 108 |
|---|---|
| Дата | 29.05.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 109 |
|---|---|
| Дата | 29.05.2023 |
| Назначение платежа | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность организации |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 110 |
|---|---|
| Дата | 29.05.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 60,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2340,00 |
| № п/п | 111 |
|---|---|
| Дата | 30.05.2023 |
| Назначение платежа | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810438000017111 от "22/02/2022". За документы:№11 (9350 RUR ) от 29/05/23. Без НДС |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 46,75 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 112 |
|---|---|
| Дата | 30.05.2023 |
| Назначение платежа | Для зачисления на счет Горкавенко Марины Александровны Возмещение перерасхода подотчетных средств Сумма 9350-00 Без налога (НДС). Доп. услуги Конгресс-Холла, копировальные услуги. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 9350,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 113 |
|---|---|
| Дата | 30.05.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членского взноса за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 575,00 |
| № п/п | 114 |
|---|---|
| Дата | 30.05.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членского взноса за май |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 115 |
|---|---|
| Дата | 30.05.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за полгода 2023 года. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 30,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1170,00 |
| № п/п | 116 |
|---|---|
| Дата | 30.05.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 2024 год. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 60,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2340,00 |
| № п/п | 117 |
|---|---|
| Дата | 30.05.2023 |
| Назначение платежа | Добровольное пожертвование на уставную деятельность организации |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 5000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 125,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 4875,00 |
| № п/п | 118 |
|---|---|
| Дата | 30.05.2023 |
| Назначение платежа | Добровольные пожертвования на уставную деятельность организации |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 21420,00 |
| Комиссия банка, руб. | 535,50 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 20884,50 |
| № п/п | 119 |
|---|---|
| Дата | 31.05.2023 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 31.05.2023. Комиссия 15.50.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 620,00 |
| Комиссия банка, руб. | 15,50 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 604,50 |
| № п/п | 120 |
|---|---|
| Дата | 31.05.2023 |
| Назначение платежа | РОП 230530Rv.i01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****5853 за 29.05.2023. 1100 Покупка. REG.RU SAMARA RUS. КА_224599 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 3978,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 121 |
|---|---|
| Дата | 01.06.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за май 2023 и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 525,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 500,00 |
| № п/п | 122 |
|---|---|
| Дата | 01.06.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июнь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 123 |
|---|---|
| Дата | 02.06.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 124 |
|---|---|
| Дата | 02.06.2023 |
| Назначение платежа | Добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2925,00 |
| № п/п | 125 |
|---|---|
| Дата | 03.06.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 126 |
|---|---|
| Дата | 03.06.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 127 |
|---|---|
| Дата | 03.06.2023 |
| Назначение платежа | Ежемесячный взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 128 |
|---|---|
| Дата | 03.06.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за июнь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 129 |
|---|---|
| Дата | 03.06.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за июнь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 100,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 75,00 |
| № п/п | 130 |
|---|---|
| Дата | 05.06.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 131 |
|---|---|
| Дата | 05.06.2023 |
| Назначение платежа | Оплата благотворительно |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 132 |
|---|---|
| Дата | 05.06.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за июнь,июль, август 2023 г. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 575,00 |
| № п/п | 133 |
|---|---|
| Дата | 05.06.2023 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 5000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 125,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 4875,00 |
| № п/п | 134 |
|---|---|
| Дата | 05.06.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июнь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 800,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 775,00 |
| № п/п | 135 |
|---|---|
| Дата | 06.06.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за июнь 2023 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 136 |
|---|---|
| Дата | 06.06.2023 |
| Назначение платежа | Пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 137 |
|---|---|
| Дата | 06.06.2023 |
| Назначение платежа | членские взносы за июнь 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 138 |
|---|---|
| Дата | 06.06.2023 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 139 |
|---|---|
| Дата | 07.06.2023 |
| Назначение платежа | Неисключительные права на электронную систему сдачи отчетности. (Выпуск на 12мес.). НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 5000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 140 |
|---|---|
| Дата | 07.06.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 141 |
|---|---|
| Дата | 07.06.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2925,00 |
| № п/п | 142 |
|---|---|
| Дата | 07.06.2023 |
| Назначение платежа | взносы |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 143 |
|---|---|
| Дата | 07.06.2023 |
| Назначение платежа | пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 144 |
|---|---|
| Дата | 08.06.2023 |
| Назначение платежа | Дистанционное продление ключа ЭЦП согласно счёту №33740 от 08 июня 2023 г. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 1000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 145 |
|---|---|
| Дата | 08.06.2023 |
| Назначение платежа | Бухгалтерское сопровождение за июнь месяц 2023 г. согласно счёту №33253 от 20 мая 2023г. по Договору №Д.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 7000,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 146 |
|---|---|
| Дата | 08.06.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос - июнь 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 147 |
|---|---|
| Дата | 08.06.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июнь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 148 |
|---|---|
| Дата | 08.06.2023 |
| Назначение платежа | ежемесячный взнос за июнь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 149 |
|---|---|
| Дата | 08.06.2023 |
| Назначение платежа | добровольное пожертвование |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 150 |
|---|---|
| Дата | 08.06.2023 |
| Назначение платежа | членские взносы за 2023 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 151 |
|---|---|
| Дата | 09.06.2023 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 09.06.2023. Комиссия 596.65.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 23866,00 |
| Комиссия банка, руб. | 596,65 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 23269,35 |
| № п/п | 152 |
|---|---|
| Дата | 09.06.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за 06.2023г и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 153 |
|---|---|
| Дата | 09.06.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июнь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 154 |
|---|---|
| Дата | 09.06.2023 |
| Назначение платежа | оплата членского взноса |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 155 |
|---|---|
| Дата | 10.06.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов ежемесячная |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 156 |
|---|---|
| Дата | 10.06.2023 |
| Назначение платежа | Оплата замай-август. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 800,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 775,00 |
| № п/п | 157 |
|---|---|
| Дата | 11.06.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за июнь 2023 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 158 |
|---|---|
| Дата | 11.06.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за январь и февраль |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 159 |
|---|---|
| Дата | 11.06.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 2023 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 60,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2340,00 |
| № п/п | 160 |
|---|---|
| Дата | 11.06.2023 |
| Назначение платежа | Добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1100,00 |
| Комиссия банка, руб. | 27,50 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1072,50 |
| № п/п | 161 |
|---|---|
| Дата | 11.06.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 2023 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 30,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1170,00 |
| № п/п | 162 |
|---|---|
| Дата | 12.06.2023 |
| Назначение платежа | Добровольное пожертвование на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 5000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 125,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 4875,00 |
| № п/п | 163 |
|---|---|
| Дата | 12.06.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 164 |
|---|---|
| Дата | 12.06.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за 2023 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 60,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2340,00 |
| № п/п | 165 |
|---|---|
| Дата | 12.06.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов за июнь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 166 |
|---|---|
| Дата | 12.06.2023 |
| Назначение платежа | членские взносы за 2023 год |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 167 |
|---|---|
| Дата | 12.06.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июнь 2023 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 168 |
|---|---|
| Дата | 12.06.2023 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 12.06.2023. Комиссия 75.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 3000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 75,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 2925,00 |
| № п/п | 169 |
|---|---|
| Дата | 13.06.2023 |
| Назначение платежа | ОПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ЗА АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ 2023Г. БЕЗ НДС. БЕЗ НДС |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 0,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 600,00 |
| № п/п | 170 |
|---|---|
| Дата | 13.06.2023 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 13.06.2023. Комиссия 185.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 7400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 185,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 7215,00 |
| № п/п | 171 |
|---|---|
| Дата | 13.06.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 172 |
|---|---|
| Дата | 14.06.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 173 |
|---|---|
| Дата | 14.06.2023 |
| Назначение платежа | оплата членских взносов |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 174 |
|---|---|
| Дата | 15.06.2023 |
| Назначение платежа | оплата членские взносов за июнь 2023 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 175 |
|---|---|
| Дата | 15.06.2023 |
| Назначение платежа | взнос за текущий месяц и на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 30,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1170,00 |
| № п/п | 176 |
|---|---|
| Дата | 16.06.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за сентябрь и октябрь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 177 |
|---|---|
| Дата | 16.06.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за март, апрель и июнь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 575,00 |
| № п/п | 178 |
|---|---|
| Дата | 16.06.2023 |
| Назначение платежа | членские взносы за июнь-июль |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
| № п/п | 179 |
|---|---|
| Дата | 17.06.2023 |
| Назначение платежа | оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 50,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
| № п/п | 180 |
|---|---|
| Дата | 20.06.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июнь 2023 года |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 181 |
|---|---|
| Дата | 22.06.2023 |
| Назначение платежа | членский взнос |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
| № п/п | 182 |
|---|---|
| Дата | 22.06.2023 |
| Назначение платежа | Оплата членских взносов за июнь |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 183 |
|---|---|
| Дата | 22.06.2023 |
| Назначение платежа | РОП 230620rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****5853 за 20.06.2023. 1010 Покупка. YM*DISK GOROD MOSKVA RU. КА_223491 |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 645,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 184 |
|---|---|
| Дата | 23.06.2023 |
| Назначение платежа | Комиссия за СМС-информирование по операциям с использованием бизнес-карты "4274********5853" по счету 40703810438000017111 за период с "23/06/2023" по "22/07/2023". |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 70,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
| № п/п | 185 |
|---|---|
| Дата | 24.06.2023 |
| Назначение платежа | оплата член. взносов за июнь 2023 г. и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 186 |
|---|---|
| Дата | 24.06.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц. |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 187 |
|---|---|
| Дата | 25.06.2023 |
| Назначение платежа | оплата членского взноса за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 188 |
|---|---|
| Дата | 25.06.2023 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 25.06.2023. Комиссия 25.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
| № п/п | 189 |
|---|---|
| Дата | 26.06.2023 |
| Назначение платежа | Ежемесячный взнос + добровольные пожертвования |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
| № п/п | 190 |
|---|---|
| Дата | 27.06.2023 |
| Назначение платежа | членские взносы за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | 191 |
|---|---|
| Дата | 27.06.2023 |
| Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 27.06.2023. Комиссия 5.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 5,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 195,00 |
| № п/п | 192 |
|---|---|
| Дата | 29.06.2023 |
| Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
| Комиссия банка, руб. | 25,00 |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
| № п/п | ИТОГО ОБОРОТЫ: |
|---|---|
| Дата | – |
| Назначение платежа | – |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | 114 382,00 |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 176 474,60 |
| № п/п | ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК (пассив) |
|---|---|
| Дата | – |
| Назначение платежа | – |
| Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
| Сумма перечисления, руб. | – |
| Комиссия банка, руб. | – |
| Сумма поступления (Кредит), руб. | 405 602,65 |