Финансовый квартальный отчёт (Триместральный) за период 01.01.2023-31.03.2023
Табл. 1. Номер р/с и название организации
СЧЕТ | НАЗВАНИЕ |
---|---|
40703810438000017111 | ЦЕНТР "ЗОЛОТАЯ РАСА" |
СЧЕТ | 40703810438000017111 |
---|---|
НАЗВАНИЕ | ЦЕНТР "ЗОЛОТАЯ РАСА" |
Табл. 2. Детализация
№ п/п | Дата | Назначение платежа | Сумма расхода (Дебет), руб. | Сумма перечисления, руб. | Комиссия банка, руб. | Сумма поступления (Кредит), руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.01.2023 | Благотворительность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
2 | 01.01.2023 | челенский взнос за январь | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
3 | 01.02.2023 | Оплата членских взносов за январь и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
4 | 01.02.2023 | Оплата членских взносов за Январь месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
5 | 01.02.2023 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
6 | 01.02.2023 | оплата член. взносов январь 2023 | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
7 | 12.31.2022 | Оплата членских взносов за апрель 2022 г. | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
8 | 12.31.2022 | Оплата членских взносов за 12 месяцев 2023 года | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
9 | 01.03.2023 | Ежемесячный взнос | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
10 | 01.03.2023 | членский взнос январь 2023 | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
11 | 01.04.2023 | членские взносы | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
12 | 01.04.2023 | членские взносы - январь 2023 | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
13 | 01.05.2023 | оплата членских взносов за январь 2023 года | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
14 | 01.05.2023 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
15 | 01.06.2023 | оплата членских взносов за декабрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
16 | 01.06.2023 | оплата членских взносов за январь 2023 г. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
17 | 01.06.2023 | пожертвование на уставную деятельность | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
18 | 01.07.2023 | Оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
19 | 01.07.2023 | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
20 | 01.07.2023 | Оплата членских взносов за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
21 | 01.09.2023 | Бухгалтерское сопровождение за январь месяц 2023 г. по счёту №27511 от 20 декабря 2022г. согласно Договору Д.2043 от 30.03.2022г. НДС не облагается. | 7000,00 | – | – | – |
22 | 01.10.2023 | оплата членских взносов ежемесячная | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
23 | 01.12.2023 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
24 | 01.12.2023 | Оплата членских взносов за январь 2023 года | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
25 | 01.12.2023 | Оплата членских взносов за год 2023 | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
26 | 01.13.2023 | оплата членских взносов за 01.23г и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
27 | 01.13.2023 | ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ЗА 01-06 2023Г. | – | 1200,00 | 36,00 | 1164,00 |
28 | 01.14.2023 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
29 | 01.14.2023 | оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
30 | 01.14.2023 | Оплата членских взносов за январь и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
31 | 01.14.2023 | оплата членского взноса | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
32 | 01.15.2023 | Оплата членских взносов за полгода 2023 года | – | 1200,00 | 30,00 | 1170,00 |
33 | 01.16.2023 | членский взнос 10-2022 | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
34 | 01.16.2023 | Членский взнос за сентябрь и октябрь | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
35 | 01.19.2023 | Пожертвование на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
36 | 01.20.2023 | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
37 | 01.21.2023 | взносы за октябрь и ноябрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
38 | 01.21.2023 | оплата за январь 500 | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
39 | 01.21.2023 | Пожертвование на уставную деятельность | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
40 | 01.22.2023 | оплата членских взносов октябрь, ноябрь 2022 года | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
41 | 01.23.2023 | Комиссия за СМС-информирование по операциям с использованием бизнес-карты ''4274********5853'' по счету 40703810438000017-111 за период с "23/01/2023" по "22/02/2023". | 70,00 | – | – | – |
42 | 01.23.2023 | Оплата членских взносов за январь и часть за февраль | – | 250,00 | 25,00 | 225,00 |
43 | 01.23.2023 | Пожертвование на уставную деятельность | – | 100,00 | 25,00 | 75,00 |
44 | 01.23.2023 | оплата членских взносов за январь 2023г. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
45 | 01.24.2023 | РОП 230121rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****5853 за 21.01.2023. 1010 Покупка. YM DISK GOROD MOSKVA RU. КА_262783 | 645,00 | – | – | – |
46 | 01.24.2023 | Членский взнос за текущий месяц. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
47 | 01.24.2023 | Пожертвование на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
48 | 01.30.2023 | оплата членские взносов за 06.2022 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
49 | 01.30.2023 | оплата членских взносов 1 квартал 2023 | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
50 | 01.30.2023 | оплата членских взносов за январь и февраль 2023 года | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
51 | 01.31.2023 | Оплата членских взносов за апрель 2022 г. | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
52 | 02.01.2023 | За январь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
53 | 02.01.2023 | Пожертвования за февраль | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
54 | 02.02.2023 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
55 | 02.02.2023 | членские взносы - февраль 2023 | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
56 | 02.03.2023 | Ежемесячный взнос | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
57 | 02.04.2023 | Оплата членских взносов за Февраль месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
58 | 02.04.2023 | Оплата членских взносов за январь и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 525,00 | 25,00 | 500,00 |
59 | 02.05.2023 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
60 | 02.05.2023 | оплата член. взносов февраль 2023 | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
61 | 02.05.2023 | оплата членских взносов за февраль 2023 г. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
62 | 02.05.2023 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
63 | 02.06.2023 | членский взнос февраль 2023 | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
64 | 02.07.2023 | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
65 | 02.07.2023 | оплата членских взносов за 02.23г и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
66 | 02.07.2023 | Оплата членских взносов за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
67 | 02.07.2023 | Оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
68 | 02.07.2023 | членские взносы | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
69 | 02.08.2023 | Бухгалтерское сопровождение за февраль месяц 2023 г. по счёту №28625 от 20 января 2023 г. согласно Договору №Д.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. | 7000,00 | – | – | – |
70 | 02.08.2023 | Оплата членских взносов за февраль и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
71 | 02.09.2023 | Добровольное пожертвование | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
72 | 02.09.2023 | Оплата членских взносов за февраль и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
73 | 02.10.2023 | оплата членских взносов ежемесячная | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
74 | 02.10.2023 | оплата членских взносов за февраль 2023 года | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
75 | 02.10.2023 | Оплата членских взносов за 01.11.2022по 01.09.2023 | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
76 | 02.12.2023 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
77 | 02.13.2023 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
78 | 02.13.2023 | оплата членского взноса | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
79 | 02.14.2023 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
80 | 02.14.2023 | оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
81 | 02.16.2023 | Членский взнос за сентябрь и октябрь | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
82 | 02.19.2023 | челенский взнос до конца 2023 г. | – | 2200,00 | 55,00 | 2145,00 |
83 | 02.19.2023 | пожертвование | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
84 | 02.19.2023 | Добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
85 | 02.21.2023 | взносы за октябрь и ноябрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
86 | 02.21.2023 | оплата членских взносов декабрь 2022 года | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
87 | 02.21.2023 | оплата членских взносов январь 2023 года | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
88 | 02.22.2023 | РОП 230220rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****5853 за 19.02.2023. 1010 Покупка. YM DISK GOROD MOSKVA RU. КА_230353 | 645,00 | – | – | – |
89 | 02.22.2023 | членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
90 | 02.24.2023 | Членский взнос за текущий месяц. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
91 | 02.24.2023 | оплата членских взносов за февраль 2023г. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
92 | 02.24.2023 | Комиссия за СМС-информирование по операциям с использованием бизнес-карты ''4274********5853'' по счету 40703810438000017-111 за период с "23/02/2023" по "22/03/2023". | 70,00 | – | – | – |
93 | 02.28.2023 | Оплата членских взносов за апрель 2022 г. | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
94 | 02.28.2023 | оплата членские взносов за 06.2022 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
95 | 03.01.2023 | членские взносы МАРТ2023-ОКТ2023 | – | 1200,00 | 30,00 | 1170,00 |
96 | 03.02.2023 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
97 | 03.02.2023 | оплата членских взносов за год | – | 2400,00 | 60,00 | 2340,00 |
98 | 03.02.2023 | Членский внос март 2023 | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
99 | 03.03.2023 | Доступ к базе 1С фреш на 6 месяцев согласно счёту №29017 от 13 февраля 2023 г. НДС не облагается. | 6000,00 | – | – | – |
100 | 03.03.2023 | Бухгалтерское сопровождение за март месяц 2023 г. по счёту №29773 от 20 февраля 2023 г. согласно Договора № Д.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. | 7000,00 | – | – | – |
101 | 03.03.2023 | членский взнос | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
102 | 03.03.2023 | Членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
103 | 03.03.2023 | Ежемесячный взнос | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
104 | 03.03.2023 | Оплата членских взносов за март и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
105 | 03.03.2023 | членские взносы - март 2023 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
106 | 03.04.2023 | оплата член. взносов март 2023 | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
107 | 03.04.2023 | Оплата членских взносов за февраль 2023 и добровольных пожертвований | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
108 | 03.05.2023 | Оплата членских взносов за Март месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
109 | 03.05.2023 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
110 | 03.05.2023 | оплата членских взносов за март 2023 г. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
111 | 03.05.2023 | добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 |
112 | 03.07.2023 | Оплата членских взносов за текущий месяц | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
113 | 03.07.2023 | Оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
114 | 03.07.2023 | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
115 | 03.07.2023 | Оплата членских взносов за март и добровольных пожертвований на уставную деятельность. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
116 | 03.10.2023 | членские взносы | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
117 | 03.10.2023 | оплата членских взносов ежемесячная | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
118 | 03.10.2023 | Оплата членских взносов за февраль, март 2023 года | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
119 | 03.12.2023 | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
120 | 03.13.2023 | Оплата за март | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
121 | 03.13.2023 | оплата членского взноса | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
122 | 03.14.2023 | членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
123 | 03.14.2023 | Членский взнос за текущий месяц | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
124 | 03.14.2023 | оплата членских взносов | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
125 | 03.16.2023 | Членский взнос за сентябрь и октябрь | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
126 | 03.17.2023 | ОПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ЗА ФЕВРАЛЬ, МАРТ 2023Г. БЕЗ НДС | – | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
127 | 03.17.2023 | Оплата членских взносов за второе полугодие 2023 года (июль-декабрь) | – | 1200,00 | 30,00 | 1170,00 |
128 | 03.19.2023 | оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 |
129 | 03.19.2023 | Добровольное пожертвование на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
130 | 03.19.2023 | ежемесячный взнос | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
131 | 03.21.2023 | взносы за октябрь и ноябрь | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
132 | 03.21.2023 | пожертвование | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
133 | 03.22.2023 | членский взнос | – | 300,00 | 25,00 | 275,00 |
134 | 03.23.2023 | РОП 230321rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****5853 за 21.03.2023. 1010 Покупка. YM DISK GOROD MOSKVA RU. КА_260987 | 645,00 | – | – | – |
135 | 03.23.2023 | Комиссия за СМС-информирование по операциям с использованием бизнес-карты ''4274********5853'' по счету 40703810438000017-111 за период с "23/03/2023" по "22/04/2023". | 70,00 | – | – | – |
136 | 03.24.2023 | оплата членских взносов за март и апрель 2023 года | – | 400,00 | 25,00 | 375,00 |
137 | 03.24.2023 | Членский взнос за текущий месяц. | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
138 | 03.25.2023 | оплата членских взносов за март 2023 года | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
139 | 03.26.2023 | оплата членских взносов за март 2023 г. | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
140 | 03.26.2023 | оплата членских взносов за 03.2023г и добровольных пожертвований на уставную деятельность | – | 500,00 | 25,00 | 475,00 |
141 | 03.28.2023 | Оплата членских взносов за 2023г. | – | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 |
142 | 03.30.2023 | оплата членские взносов за 06.2022 | – | 200,00 | 25,00 | 175,00 |
143 | 03.30.2023 | Оплата членских взносов за апрель 2022 г. | – | 600,00 | 25,00 | 575,00 |
144 | 03.30.2023 | пожертвование | – | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
145 | 03.31.2023 | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 31.03.2023. Комиссия 10.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается | – | 500,00 | 10,00 | 490,00 |
ИТОГО ОБОРОТЫ: | – | – | 29 145,00 | – | – | 89 454,00 |
ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК (пассив) | – | – | – | – | – | 343 510,05 |
№ п/п | 1 |
---|---|
Дата | 01.01.2023 |
Назначение платежа | Благотворительность |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 2 |
---|---|
Дата | 01.01.2023 |
Назначение платежа | челенский взнос за январь |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
№ п/п | 3 |
---|---|
Дата | 01.02.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов за январь и добровольных пожертвований на уставную деятельность. |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 4 |
---|---|
Дата | 01.02.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов за Январь месяц |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 5 |
---|---|
Дата | 01.02.2023 |
Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 6 |
---|---|
Дата | 01.02.2023 |
Назначение платежа | оплата член. взносов январь 2023 |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 7 |
---|---|
Дата | 12.31.2022 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов за апрель 2022 г. |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 575,00 |
№ п/п | 8 |
---|---|
Дата | 12.31.2022 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов за 12 месяцев 2023 года |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
Комиссия банка, руб. | 60,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 2340,00 |
№ п/п | 9 |
---|---|
Дата | 01.03.2023 |
Назначение платежа | Ежемесячный взнос |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 10 |
---|---|
Дата | 01.03.2023 |
Назначение платежа | членский взнос январь 2023 |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
№ п/п | 11 |
---|---|
Дата | 01.04.2023 |
Назначение платежа | членские взносы |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 12 |
---|---|
Дата | 01.04.2023 |
Назначение платежа | членские взносы - январь 2023 |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
№ п/п | 13 |
---|---|
Дата | 01.05.2023 |
Назначение платежа | оплата членских взносов за январь 2023 года |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 14 |
---|---|
Дата | 01.05.2023 |
Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 15 |
---|---|
Дата | 01.06.2023 |
Назначение платежа | оплата членских взносов за декабрь |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 16 |
---|---|
Дата | 01.06.2023 |
Назначение платежа | оплата членских взносов за январь 2023 г. |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 17 |
---|---|
Дата | 01.06.2023 |
Назначение платежа | пожертвование на уставную деятельность |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 5000,00 |
Комиссия банка, руб. | 125,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 4875,00 |
№ п/п | 18 |
---|---|
Дата | 01.07.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 19 |
---|---|
Дата | 01.07.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
Комиссия банка, руб. | 50,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
№ п/п | 20 |
---|---|
Дата | 01.07.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов за текущий месяц |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 21 |
---|---|
Дата | 01.09.2023 |
Назначение платежа | Бухгалтерское сопровождение за январь месяц 2023 г. по счёту №27511 от 20 декабря 2022г. согласно Договору Д.2043 от 30.03.2022г. НДС не облагается. |
Сумма расхода (Дебет), руб. | 7000,00 |
Сумма перечисления, руб. | – |
Комиссия банка, руб. | – |
Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
№ п/п | 22 |
---|---|
Дата | 01.10.2023 |
Назначение платежа | оплата членских взносов ежемесячная |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 23 |
---|---|
Дата | 01.12.2023 |
Назначение платежа | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
№ п/п | 24 |
---|---|
Дата | 01.12.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов за январь 2023 года |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 25 |
---|---|
Дата | 01.12.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов за год 2023 |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
Комиссия банка, руб. | 60,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 2340,00 |
№ п/п | 26 |
---|---|
Дата | 01.13.2023 |
Назначение платежа | оплата членских взносов за 01.23г и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 27 |
---|---|
Дата | 01.13.2023 |
Назначение платежа | ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ЗА 01-06 2023Г. |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
Комиссия банка, руб. | 36,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 1164,00 |
№ п/п | 28 |
---|---|
Дата | 01.14.2023 |
Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 29 |
---|---|
Дата | 01.14.2023 |
Назначение платежа | оплата членских взносов |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 30 |
---|---|
Дата | 01.14.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов за январь и добровольных пожертвований на уставную деятельность. |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
№ п/п | 31 |
---|---|
Дата | 01.14.2023 |
Назначение платежа | оплата членского взноса |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 32 |
---|---|
Дата | 01.15.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов за полгода 2023 года |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
Комиссия банка, руб. | 30,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 1170,00 |
№ п/п | 33 |
---|---|
Дата | 01.16.2023 |
Назначение платежа | членский взнос 10-2022 |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
№ п/п | 34 |
---|---|
Дата | 01.16.2023 |
Назначение платежа | Членский взнос за сентябрь и октябрь |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 35 |
---|---|
Дата | 01.19.2023 |
Назначение платежа | Пожертвование на уставную деятельность |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
№ п/п | 36 |
---|---|
Дата | 01.20.2023 |
Назначение платежа | Оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
Комиссия банка, руб. | 50,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
№ п/п | 37 |
---|---|
Дата | 01.21.2023 |
Назначение платежа | взносы за октябрь и ноябрь |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 38 |
---|---|
Дата | 01.21.2023 |
Назначение платежа | оплата за январь 500 |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 39 |
---|---|
Дата | 01.21.2023 |
Назначение платежа | Пожертвование на уставную деятельность |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
№ п/п | 40 |
---|---|
Дата | 01.22.2023 |
Назначение платежа | оплата членских взносов октябрь, ноябрь 2022 года |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
№ п/п | 41 |
---|---|
Дата | 01.23.2023 |
Назначение платежа | Комиссия за СМС-информирование по операциям с использованием бизнес-карты ''4274********5853'' по счету 40703810438000017-111 за период с "23/01/2023" по "22/02/2023". |
Сумма расхода (Дебет), руб. | 70,00 |
Сумма перечисления, руб. | – |
Комиссия банка, руб. | – |
Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
№ п/п | 42 |
---|---|
Дата | 01.23.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов за январь и часть за февраль |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 250,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 225,00 |
№ п/п | 43 |
---|---|
Дата | 01.23.2023 |
Назначение платежа | Пожертвование на уставную деятельность |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 100,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 75,00 |
№ п/п | 44 |
---|---|
Дата | 01.23.2023 |
Назначение платежа | оплата членских взносов за январь 2023г. |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 45 |
---|---|
Дата | 01.24.2023 |
Назначение платежа | РОП 230121rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****5853 за 21.01.2023. 1010 Покупка. YM DISK GOROD MOSKVA RU. КА_262783 |
Сумма расхода (Дебет), руб. | 645,00 |
Сумма перечисления, руб. | – |
Комиссия банка, руб. | – |
Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
№ п/п | 46 |
---|---|
Дата | 01.24.2023 |
Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц. |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 47 |
---|---|
Дата | 01.24.2023 |
Назначение платежа | Пожертвование на уставную деятельность |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 48 |
---|---|
Дата | 01.30.2023 |
Назначение платежа | оплата членские взносов за 06.2022 |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 49 |
---|---|
Дата | 01.30.2023 |
Назначение платежа | оплата членских взносов 1 квартал 2023 |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 575,00 |
№ п/п | 50 |
---|---|
Дата | 01.30.2023 |
Назначение платежа | оплата членских взносов за январь и февраль 2023 года |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
№ п/п | 51 |
---|---|
Дата | 01.31.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов за апрель 2022 г. |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 575,00 |
№ п/п | 52 |
---|---|
Дата | 02.01.2023 |
Назначение платежа | За январь |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 53 |
---|---|
Дата | 02.01.2023 |
Назначение платежа | Пожертвования за февраль |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 54 |
---|---|
Дата | 02.02.2023 |
Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 55 |
---|---|
Дата | 02.02.2023 |
Назначение платежа | членские взносы - февраль 2023 |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
№ п/п | 56 |
---|---|
Дата | 02.03.2023 |
Назначение платежа | Ежемесячный взнос |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 57 |
---|---|
Дата | 02.04.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов за Февраль месяц |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 58 |
---|---|
Дата | 02.04.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов за январь и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 525,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 500,00 |
№ п/п | 59 |
---|---|
Дата | 02.05.2023 |
Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 60 |
---|---|
Дата | 02.05.2023 |
Назначение платежа | оплата член. взносов февраль 2023 |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 61 |
---|---|
Дата | 02.05.2023 |
Назначение платежа | оплата членских взносов за февраль 2023 г. |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 62 |
---|---|
Дата | 02.05.2023 |
Назначение платежа | добровольное пожертвование на уставную деятельность |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 5000,00 |
Комиссия банка, руб. | 125,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 4875,00 |
№ п/п | 63 |
---|---|
Дата | 02.06.2023 |
Назначение платежа | членский взнос февраль 2023 |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
№ п/п | 64 |
---|---|
Дата | 02.07.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
Комиссия банка, руб. | 50,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
№ п/п | 65 |
---|---|
Дата | 02.07.2023 |
Назначение платежа | оплата членских взносов за 02.23г и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 66 |
---|---|
Дата | 02.07.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов за текущий месяц |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 67 |
---|---|
Дата | 02.07.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 68 |
---|---|
Дата | 02.07.2023 |
Назначение платежа | членские взносы |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 69 |
---|---|
Дата | 02.08.2023 |
Назначение платежа | Бухгалтерское сопровождение за февраль месяц 2023 г. по счёту №28625 от 20 января 2023 г. согласно Договору №Д.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. |
Сумма расхода (Дебет), руб. | 7000,00 |
Сумма перечисления, руб. | – |
Комиссия банка, руб. | – |
Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
№ п/п | 70 |
---|---|
Дата | 02.08.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов за февраль и добровольных пожертвований на уставную деятельность. |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 71 |
---|---|
Дата | 02.09.2023 |
Назначение платежа | Добровольное пожертвование |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 5000,00 |
Комиссия банка, руб. | 125,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 4875,00 |
№ п/п | 72 |
---|---|
Дата | 02.09.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов за февраль и добровольных пожертвований на уставную деятельность. |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
№ п/п | 73 |
---|---|
Дата | 02.10.2023 |
Назначение платежа | оплата членских взносов ежемесячная |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 74 |
---|---|
Дата | 02.10.2023 |
Назначение платежа | оплата членских взносов за февраль 2023 года |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 75 |
---|---|
Дата | 02.10.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов за 01.11.2022по 01.09.2023 |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
Комиссия банка, руб. | 50,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
№ п/п | 76 |
---|---|
Дата | 02.12.2023 |
Назначение платежа | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
№ п/п | 77 |
---|---|
Дата | 02.13.2023 |
Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 78 |
---|---|
Дата | 02.13.2023 |
Назначение платежа | оплата членского взноса |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 79 |
---|---|
Дата | 02.14.2023 |
Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 80 |
---|---|
Дата | 02.14.2023 |
Назначение платежа | оплата членских взносов |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 81 |
---|---|
Дата | 02.16.2023 |
Назначение платежа | Членский взнос за сентябрь и октябрь |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 82 |
---|---|
Дата | 02.19.2023 |
Назначение платежа | челенский взнос до конца 2023 г. |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 2200,00 |
Комиссия банка, руб. | 55,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 2145,00 |
№ п/п | 83 |
---|---|
Дата | 02.19.2023 |
Назначение платежа | пожертвование |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
№ п/п | 84 |
---|---|
Дата | 02.19.2023 |
Назначение платежа | Добровольное пожертвование на уставную деятельность |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 85 |
---|---|
Дата | 02.21.2023 |
Назначение платежа | взносы за октябрь и ноябрь |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 86 |
---|---|
Дата | 02.21.2023 |
Назначение платежа | оплата членских взносов декабрь 2022 года |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 87 |
---|---|
Дата | 02.21.2023 |
Назначение платежа | оплата членских взносов январь 2023 года |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 88 |
---|---|
Дата | 02.22.2023 |
Назначение платежа | РОП 230220rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****5853 за 19.02.2023. 1010 Покупка. YM DISK GOROD MOSKVA RU. КА_230353 |
Сумма расхода (Дебет), руб. | 645,00 |
Сумма перечисления, руб. | – |
Комиссия банка, руб. | – |
Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
№ п/п | 89 |
---|---|
Дата | 02.22.2023 |
Назначение платежа | членский взнос |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
№ п/п | 90 |
---|---|
Дата | 02.24.2023 |
Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц. |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 91 |
---|---|
Дата | 02.24.2023 |
Назначение платежа | оплата членских взносов за февраль 2023г. |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 92 |
---|---|
Дата | 02.24.2023 |
Назначение платежа | Комиссия за СМС-информирование по операциям с использованием бизнес-карты ''4274********5853'' по счету 40703810438000017-111 за период с "23/02/2023" по "22/03/2023". |
Сумма расхода (Дебет), руб. | 70,00 |
Сумма перечисления, руб. | – |
Комиссия банка, руб. | – |
Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
№ п/п | 93 |
---|---|
Дата | 02.28.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов за апрель 2022 г. |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 575,00 |
№ п/п | 94 |
---|---|
Дата | 02.28.2023 |
Назначение платежа | оплата членские взносов за 06.2022 |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 95 |
---|---|
Дата | 03.01.2023 |
Назначение платежа | членские взносы МАРТ2023-ОКТ2023 |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
Комиссия банка, руб. | 30,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 1170,00 |
№ п/п | 96 |
---|---|
Дата | 03.02.2023 |
Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 97 |
---|---|
Дата | 03.02.2023 |
Назначение платежа | оплата членских взносов за год |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
Комиссия банка, руб. | 60,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 2340,00 |
№ п/п | 98 |
---|---|
Дата | 03.02.2023 |
Назначение платежа | Членский внос март 2023 |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
№ п/п | 99 |
---|---|
Дата | 03.03.2023 |
Назначение платежа | Доступ к базе 1С фреш на 6 месяцев согласно счёту №29017 от 13 февраля 2023 г. НДС не облагается. |
Сумма расхода (Дебет), руб. | 6000,00 |
Сумма перечисления, руб. | – |
Комиссия банка, руб. | – |
Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
№ п/п | 100 |
---|---|
Дата | 03.03.2023 |
Назначение платежа | Бухгалтерское сопровождение за март месяц 2023 г. по счёту №29773 от 20 февраля 2023 г. согласно Договора № Д.2043 от 30.03.2022. НДС не облагается. |
Сумма расхода (Дебет), руб. | 7000,00 |
Сумма перечисления, руб. | – |
Комиссия банка, руб. | – |
Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
№ п/п | 101 |
---|---|
Дата | 03.03.2023 |
Назначение платежа | членский взнос |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 102 |
---|---|
Дата | 03.03.2023 |
Назначение платежа | Членский взнос |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
№ п/п | 103 |
---|---|
Дата | 03.03.2023 |
Назначение платежа | Ежемесячный взнос |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 104 |
---|---|
Дата | 03.03.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов за март и добровольных пожертвований на уставную деятельность. |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
№ п/п | 105 |
---|---|
Дата | 03.03.2023 |
Назначение платежа | членские взносы - март 2023 |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 106 |
---|---|
Дата | 03.04.2023 |
Назначение платежа | оплата член. взносов март 2023 |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 107 |
---|---|
Дата | 03.04.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов за февраль 2023 и добровольных пожертвований |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 108 |
---|---|
Дата | 03.05.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов за Март месяц |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 109 |
---|---|
Дата | 03.05.2023 |
Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 110 |
---|---|
Дата | 03.05.2023 |
Назначение платежа | оплата членских взносов за март 2023 г. |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 111 |
---|---|
Дата | 03.05.2023 |
Назначение платежа | добровольное пожертвование на уставную деятельность |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 5000,00 |
Комиссия банка, руб. | 125,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 4875,00 |
№ п/п | 112 |
---|---|
Дата | 03.07.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов за текущий месяц |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 113 |
---|---|
Дата | 03.07.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 114 |
---|---|
Дата | 03.07.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
Комиссия банка, руб. | 50,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
№ п/п | 115 |
---|---|
Дата | 03.07.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов за март и добровольных пожертвований на уставную деятельность. |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 116 |
---|---|
Дата | 03.10.2023 |
Назначение платежа | членские взносы |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 117 |
---|---|
Дата | 03.10.2023 |
Назначение платежа | оплата членских взносов ежемесячная |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 118 |
---|---|
Дата | 03.10.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов за февраль, март 2023 года |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
№ п/п | 119 |
---|---|
Дата | 03.12.2023 |
Назначение платежа | оплата членских взносов за месяц и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
№ п/п | 120 |
---|---|
Дата | 03.13.2023 |
Назначение платежа | Оплата за март |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 121 |
---|---|
Дата | 03.13.2023 |
Назначение платежа | оплата членского взноса |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 122 |
---|---|
Дата | 03.14.2023 |
Назначение платежа | членский взнос за текущий месяц |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 123 |
---|---|
Дата | 03.14.2023 |
Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 124 |
---|---|
Дата | 03.14.2023 |
Назначение платежа | оплата членских взносов |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 125 |
---|---|
Дата | 03.16.2023 |
Назначение платежа | Членский взнос за сентябрь и октябрь |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 126 |
---|---|
Дата | 03.17.2023 |
Назначение платежа | ОПЛАТА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ЗА ФЕВРАЛЬ, МАРТ 2023Г. БЕЗ НДС |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
Комиссия банка, руб. | 0,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 400,00 |
№ п/п | 127 |
---|---|
Дата | 03.17.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов за второе полугодие 2023 года (июль-декабрь) |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 1200,00 |
Комиссия банка, руб. | 30,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 1170,00 |
№ п/п | 128 |
---|---|
Дата | 03.19.2023 |
Назначение платежа | оплата добровольных пожертвований на уставную деятельность |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 2000,00 |
Комиссия банка, руб. | 50,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 1950,00 |
№ п/п | 129 |
---|---|
Дата | 03.19.2023 |
Назначение платежа | Добровольное пожертвование на уставную деятельность |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 130 |
---|---|
Дата | 03.19.2023 |
Назначение платежа | ежемесячный взнос |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 131 |
---|---|
Дата | 03.21.2023 |
Назначение платежа | взносы за октябрь и ноябрь |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 132 |
---|---|
Дата | 03.21.2023 |
Назначение платежа | пожертвование |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
№ п/п | 133 |
---|---|
Дата | 03.22.2023 |
Назначение платежа | членский взнос |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 300,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 275,00 |
№ п/п | 134 |
---|---|
Дата | 03.23.2023 |
Назначение платежа | РОП 230321rv.d01 Отражено по операции с картой Visa Business 427438*****5853 за 21.03.2023. 1010 Покупка. YM DISK GOROD MOSKVA RU. КА_260987 |
Сумма расхода (Дебет), руб. | 645,00 |
Сумма перечисления, руб. | – |
Комиссия банка, руб. | – |
Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
№ п/п | 135 |
---|---|
Дата | 03.23.2023 |
Назначение платежа | Комиссия за СМС-информирование по операциям с использованием бизнес-карты ''4274********5853'' по счету 40703810438000017-111 за период с "23/03/2023" по "22/04/2023". |
Сумма расхода (Дебет), руб. | 70,00 |
Сумма перечисления, руб. | – |
Комиссия банка, руб. | – |
Сумма поступления (Кредит), руб. | – |
№ п/п | 136 |
---|---|
Дата | 03.24.2023 |
Назначение платежа | оплата членских взносов за март и апрель 2023 года |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 400,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 375,00 |
№ п/п | 137 |
---|---|
Дата | 03.24.2023 |
Назначение платежа | Членский взнос за текущий месяц. |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 138 |
---|---|
Дата | 03.25.2023 |
Назначение платежа | оплата членских взносов за март 2023 года |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 139 |
---|---|
Дата | 03.26.2023 |
Назначение платежа | оплата членских взносов за март 2023 г. |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 140 |
---|---|
Дата | 03.26.2023 |
Назначение платежа | оплата членских взносов за 03.2023г и добровольных пожертвований на уставную деятельность |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 475,00 |
№ п/п | 141 |
---|---|
Дата | 03.28.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов за 2023г. |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 2400,00 |
Комиссия банка, руб. | 0,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 2400,00 |
№ п/п | 142 |
---|---|
Дата | 03.30.2023 |
Назначение платежа | оплата членские взносов за 06.2022 |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 200,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 175,00 |
№ п/п | 143 |
---|---|
Дата | 03.30.2023 |
Назначение платежа | Оплата членских взносов за апрель 2022 г. |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 600,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 575,00 |
№ п/п | 144 |
---|---|
Дата | 03.30.2023 |
Назначение платежа | пожертвование |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 1000,00 |
Комиссия банка, руб. | 25,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 975,00 |
№ п/п | 145 |
---|---|
Дата | 03.31.2023 |
Назначение платежа | Пожертвования на уставную деятельность. Без НДС.Мерчант № 781000405178. Дата реестра 31.03.2023. Комиссия 10.00.Возврат благотворительного взноса 0.00/0.00.НДС не облагается |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | 500,00 |
Комиссия банка, руб. | 10,00 |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 490,00 |
№ п/п | ИТОГО ОБОРОТЫ: |
---|---|
Дата | – |
Назначение платежа | – |
Сумма расхода (Дебет), руб. | 29 145,00 |
Сумма перечисления, руб. | – |
Комиссия банка, руб. | – |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 89 454,00 |
№ п/п | ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК (пассив) |
---|---|
Дата | – |
Назначение платежа | – |
Сумма расхода (Дебет), руб. | – |
Сумма перечисления, руб. | – |
Комиссия банка, руб. | – |
Сумма поступления (Кредит), руб. | 343 510,05 |